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6月2日股市行情:走势分析预测

2015-06-02 10:01:02 来源: 中国投资咨询网

  收评:A股惊现两大机会 明日走势预测

  昨日消息面有:

1、中国证监会上市部副主任沙雁5月30日在“第九届中国上市公司市值管理高峰论坛”上表示,个别公司打着市值管理的旗号,配合股东减持和管理层的一些股权激励,从事涉嫌虚假投诉、内幕交易、操纵市场的行为,这些以市值管理为名的违法行为,其目的是少数个别利益,维护少数人、个别人的利益,损害全体股东的利益,违反了“三公”原则,尤其对中小股东造成很大的损害,也挑战了证监会的监管底线。

  2、经国务院批准,中电投与国家核电重组成立国电投。中电投首任总经理、国家核电董事长王炳华出任国电投的一把手。两家公司合并之后,将尽快规划国家核电与中电投的核电业务上市一事。未来或诞生核电股巨无霸。

      南北车合并后确认的合并是核电领域,这说明合并的立足点首先是中国技术产能的对外输出,铁路和核电是最明确的同时外部潜在需求最大的两个行业。逻辑清晰后,市场对央企合并主题炒作或更集中在对外输出这个落脚点上。

  3、今天公布的中国5月官方制造业PMI为50.2,略低于预期50.3,但好于前值50.1。统计局分析师解读称,“5月制造业PMI虽然小幅扩张,但历史看,仍属于较低水平,我国制造业仍然面临较大的下行压力。”5月汇丰中国制造业PMI初值49.1,创两个月新高,但仍然低于预期49.3,且徘徊于枯荣线下的低位。

  4、消息人士透露,中国财政部拟于今年10月1日起正式实施金融业营业税改增值税方案,采用一般计税方式,税率为6%,征税范围与营业税基本一致。金融行业营改增若推出,对从简计征的银行和券商静态影响略偏负面,长期来看影响偏积极。

  【今日小结】

  全天看,两市双双高开,小幅震荡后炸开拉升,此后持续走高,全天单边上涨,实现大反攻。盘面上,板块全线启动,创业板率先发力,指数再次大涨后成功突破3700点继续刷新历史新高,而金融股的启动更是刺激指数上行,沪市成功收复5日均线后,短期有望继续反攻。

  【明日策略】

  今日,指数于六月份开门红,在上周四暴跌之后,随着周五的止跌回升,今日大涨解恨,短期颓势,稍有好转。盘面上看,今日板块全线飙升,创业板大涨再创新高,而金融股全线启动,煤炭有色等人气板块飙升,核电等热门题材涨停潮等,两市再现齐涨壮举,短期强势,可见一斑。

       对于目前盘面,之前多次强调,周四的暴跌就是强势洗盘之举,今日大涨后,相信会有很多人重新导向多头。而对于后市,两市牛市格局延续,中期上行势头不改,下一阶段目标将是5200点,逢低值得继续布局。

      当然,客观讲,目前大盘还有震荡,盘中或将出现急涨急跌,在前高附近可适当逢高减仓做差。机会方面,今日大涨下,部分二线蓝筹股明显强势,短期或将延续;此外,以核电为首的政策受益股,反攻下表现抢眼,类似的军工也有同等的机会,可重点关注。

  【短线关注】

  具体操作上,金融股逢低继续跟进,首选仍是券商;煤炭、有色、电力、化工也可逢低关注;此外,军工、传媒等题财股或反复活跃,可波段关注。

  【仓位配置】

  60%中长线,以蓝筹股为主, 20%仓位小盘题材股。

  市场普涨剑指5200 一类股将爆发

  近期市场可谓是冰火两重天,上周四在板块普跌的情况下大跌超过300多点,上周五更是震荡超过200点,经历了上周最后连个交易日的整理之后,终于在今天迎来来暴涨。今日沪深两市各大指数纷纷高开,开盘后权重题材齐飞,带动指数震荡上扬,其中沪指一鼓作气的站上5日和10日均线,并同时上攻4800点整数关口,目前上涨接近200点;而创业板同样不俗,再创历史性高。

       整体上今日市场经历了大跌之后开启了反攻之路,权重、题材普涨格局再现。虽然两市的成交量较前几段每日2万亿的量有所萎缩,但是从量能的有效性来看更为健康。煤炭、3D打印、电力、日化、智能家居、核电核能等板块涨幅居前;仅有高送转板块微跌,次新股、船舶、物流、造纸等板块涨幅较小。

  近期市场是不平静,连续暴涨暴跌,上周四指数一举跌幅超过6.5%,市场普遍预计将出现5.30暴跌的行情下,我们根据历史的对比非常明确的指出仅仅是牛市上涨过程中的单日回调。果不其然,周五市场的走势虽然也曾出现过近200点的下跌,但是很快重新收复,今日更是出现了200点的大涨。

  从技术面来看,上周五大盘探底回升,K线上收出低位阳十字,有企稳反弹迹象。从BOLL通道来看,股指连个交易日的下挫,已经跌破了BOLL通道的中轨,且在中轨道的上方形成一定的支撑。从技术面分析来看市场短期内有望出现继续反弹的走势。

  上周五我们的观点很明确,市场仅仅是单日的回调,对短期市场的走势不会产生根本性的变化。并且提到周四的下跌类似于2007年2月份出现的一次单日回落,真正的下跌还没有出现,我们预期可能会在8月份,暂时市场的运行状态非常良好。

      主要的投资方向选择上依然看好滞涨类品种。今天大家可以看到,涨幅居前的板块在前期均是未有表现的板块,如煤炭、有色、3D打印等,我们认为该类型的板块仍旧重点挖掘。对于近期涨幅较大的板块予以回避,尤其是涉及到次新股、高送转等题材,因为在回调的过程中是最后回调的,则反弹是也会最后上涨,短期不建议参与。

  短期的风险主要集中在新股申购和大小非的解禁,适当注意:

  第一,本周共有20家上市公司限售股解禁,共解禁股数约为52.28亿股,解禁市值约为1542亿元。

  第二,本周,沪深两市将迎来今年以来的第七批23家企业的首发,包括近4年募资规模最大的中国核电。市场预计,本轮新股发行将对市场资金面产生较大影响,将冻结资金高达8万亿元,其中,中国核电就将冻结资金超过5万亿元。

  基金继续看好牛市 两大风险不得不防

  尽管继续看好牛市,但接下来的两个风险点不得不查,其一是经济向好的逐步确认使得宽松力度减弱,一个是可能在今年九、十月出现的美联储加息使得资金流出。

  在经历了5月28日的暴跌之后,上周五市场出现弱势反弹。最终,沪综指收报4611.74点,下跌0.18%,深成指上涨1.18%,收报16100.45点;中小板指上涨1.11%,收报10972.11点;创业板指上涨3.20%,收报3542.84点。面对市场出现的调整状况,一些公募基金认为,短期并不改变牛市格局,未来仍存在较大投资机会,但市场偏好或从单纯的题材股转为前期滞涨的蓝筹股。

  难撼牛市格局

  对于近日市场出现调整,公募基金普遍认为,前期市场涨幅过快及近期利空消息叠加是主要原因,但从中长期来看,这并未改变牛市格局。

  大成基金认为,汇金减持“四大行”的股份和新一轮新股发行的启动会对市场形成一定冲击。消息称汇金于5月26日在A股场内减持工行和建行,而下周的新股发行囊括了中国核电这样的大盘权重股,必然会给目前的市场带来一定的消化难度。然而,沪指在接连突破4700点、4800点、4900点三道关口后挑战5000点,出现释放风险的大幅调整属于正常现象。

  天弘基金策略分析师尚振宁认为,短期内,市场可能继续下跌以反映利空,但回调幅度有限,牛市趋势不会因此次回调改变。本轮牛市的核心逻辑是经济下行带来的流动性宽松和改革带来的预期向好,目前来看实体经济并未有起色,宽松力度有待进一步加强。

       同时改革也没有停止,改革的深度在进一步加强,两个核心的逻辑没有改变,市场向上的趋势不会停止。监管层多次提示风险,但依然希望股市是慢牛,而不是熊市。目前有注册制、国企改革、经济转型等一系列的重大战略需要牛市支撑,监管层对股市整体的态度不会改变。

  交银施罗德基金亦表示,长期货币政策宽松和刚性兑付打破预期下的无风险利率下行和改革带来的风险偏好提升是本轮A股牛市的基础,任何短期市场的下调或均提供了较好的机会,因此不必过于担心。

  关注两大风险点

  东方基金基金经理邱义鹏认为,站在目前时点,市场出现10%-20%的回调属于正常现象,这种幅度的调整是对前期市场持续暴涨的一种正常修正。展望未来,市场在完成调整后仍有较大机会,如果市场顺势进行调整,将为进一步挖掘符合未来“改革”、“创新”战略方向的优质个股提供时间窗口。大成基金亦认为,牛市并未终结,将继续重点把握代表新经济的成长股投资机会,次新股、重组股以及包括“互联网+”、军工、新兴消费在内的热点股值得关注。

  汇丰晋信基金丘栋荣则认为,随着指数逐步进入高位,市场偏好可能会从单纯的题材股逐渐转向那些资产回报更优秀的企业,一些潜在的低估值板块,如大消费板块等可能在后续脱颖而出。南方基金亦认为,下半年,蓝筹股行情仍然值得期待。前期滞涨的板块,如房地产、银行、券商、汽车等板块有望成为资金关注的估值洼地,成为下一轮上涨的领涨板块。

  不过,尚振宁认为,尽管继续看好牛市,但接下来的两个风险点不得不查,其一是经济向好的逐步确认使得宽松力度减弱,一个是可能在今年九、十月出现的美联储加息使得资金流出。

  盘面惊现极罕见一幕大幅 拉升暗藏重大隐忧

  经常留意我们文章的投资者应非常清楚,我们前期便强调过:牛市中的暴跌就如“一夜情”,充满激情而又不持久。周一A股便在上周的暴跌中缓过神来开始大幅反弹,创业板指更是报复性反弹再创历史新高,3700点也唾手可得。

  不过虽然创业板指暴涨创历史新高,但盘面却惊现了极端罕见一幕。好股道显示,在创业板指暴涨中,仍出现了多达11只个股跌停的罕见现象。从盘面看,这些跌停个股均具有高价、市盈率严重高企的特征。

       而众所周知,这些高股价都是机构扎堆的股票,当前这些高价股集体逆势跌停潮,说明在新股加速扩容、中核电巨无霸巨额抽血效应下,主力做多出现了大分歧,已开始纷纷加大逃离高价股的速度了。这从前期股王全通教育250元跌到150元,暴跌40%;安硕信息236元跌到157元暴跌35%便可看出。

  高价股的逆势跌停潮,确实应引起我们的高度关注,毕竟这些高价股往往是牛市的标杆。另外,让股指暴涨暗藏重大隐忧的是,今日大盘的大涨量能却是同步萎缩的,这说明市场做多并不强大,后市难免会被空头再次反压。我们广州万隆认为,无量反弹不牢靠,特别是本周大盘处于新购申购、且有巨无霸中核电上市,大盘上涨将更缺乏量能的支撑。

      此外,既汇金大规模赎回ETF180后,又开始大幅度减持银行股。如此打压动作,说明了管理层对大盘过快上涨的打压明显升温,这预示着大盘若大盘再次非理性的大涨,那后市管理层将有进一步打压动作。

  因此,在当前高价股集体陨落、大盘量能又萎缩下,6月份的板块个股必将难再现普涨局面,出现剧烈大分化的可能性较大。而在个股大分化下,好股互动认为唯有站在市场暴风口、抓住市场领涨龙头,方能在6月震荡的行情中趋利避害、获取超额收益。

  事实上,在当前牛市中每月都有翻倍领涨龙头股。如二月份业绩暴涨的如意集团,单月暴涨达138%;三月份高送转龙头二三四五也暴涨152%;四月国企整合的南北车一月翻倍;5月并购重组的龙生股份连续19个涨停后再来7个涨停板,股价暴涨达十倍等,充分说明牛市龙头股巨大赚钱效应。而随着赚钱效应的持续扩散,6月将有望迎来更强劲翻番强龙头。

  明日三大猜想:沪指短期将继续走高

  大势猜想:沪指短期有望继续走高

  实现概率:85%

  原因描述:今日沪深股指整体呈强势上涨走势,沪指大涨逾200点重新站上4800,深成指也大涨近5%,创业板表现最强,大涨约5%再创历史新高。盘面上看,涨幅居前的是煤炭开采、公交、交运设备服务和电子制造等;涨幅居末的是非汽车交运、医药商业等。

      从同花顺即时多空比数据来看,沪市委买盘为5536万,委卖盘为5479万,多空比为1.01,从数据上看,买盘大幅增加,而卖盘则有所缩减,资金开始大幅抄底市场。5月官方制造业PMI微升0.1个百分点至50.2%,经济企稳令市场信心恢复。在上周四出现暴跌之后,周五出现长下引线的十字星,变盘意图非常明显,而市场在今日也不出意外强势反弹,个股再度迎来涨停潮。

      分析认为,明日起新股开始申购,大级别抽血一触即发,不过上次主力趁打新资金冻结之时强势拉升大盘,这次若不出意外沪指短期内将继续冲高。

  后市策略:明日起新股开始申购,大级别抽血一触即发,不过上次主力趁打新资金冻结之时强势拉升大盘,这次若不出意外沪指短期内将继续冲高,投资者近期可适当参与新股的申购,也可积极布局政策受益的题材个股,但勿盲目追高。

  资金猜想:资金流出A股市场

  实现概率:80%

  原因描述:午后沪深股指整体呈震荡上涨态势,三大股指全线大涨,沪指涨4%重回4800点,深成指也大涨超4%,创业板表现最为强势再次刷新历史新高。截止当前,沪深300指数成分股大单资金净流入53亿元,资金流入呈逐步加大的趋势,主力资金今日疯狂抢筹主板市场。

      消息面上,5月官方制造业PMI微升0.1个百分点至50.2%,随着稳增长政策效果逐渐显现,经济企稳态势也日益明确。随着经济企稳,投资者信心开始恢复,今日资金大举涌入市场。分析认为,虽今日A股市场强势反弹,但明日起核电等新股开始申购,A股迎来大级别抽血,短期内资金预计流出为主。

  后市策略:虽今日A股市场强势反弹,但明日起核电等新股开始申购,A股迎来大级别抽血,建议投资者近期操作保持一分谨慎,注意控制仓位。

  热点猜想:中韩自贸区概念迎炒作良机

  实现概率:75%

  原因描述:从新华社获悉,中国商务部部长高虎城和韩国产业通商资源部长官尹相直6月1日在首尔分别代表两国政府正式签署自由贸易协定。另据央视新闻官方微博消息,中韩自由贸易协定主要包括:

①开放水平方面,双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%;

②协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则等17个领域;

③双方将以负面清单模式继续开展服务贸易谈判。

  后市策略:近期热点板块轮换炒作,在利好政策刺激和游资关注下,中韩自贸区概念有望继续炒作,投资者可继续关注大连港连云港等相关概念个股。

  玉名:主力异动背后的两种选择

  指数今天选择了中长阳上行收复失地,而且煤炭、金融、石油等大权重股奋力拉抬,指数也是收复4800点,将5.28长阴的失地收复了大半,与此同时,强势的创业板则是再创新高冲破3700点,可以说中小盘股再度实现了快速收复失地,强者恒强。

      玉名认为市场经历过单日极端长阴后就是两种模式,第一种就是长阴后通过几日拉回高位,然后阴跌创新低,再通过资金涌入反弹新高,比较典型的走势就是2015年1月19日长阴的快速反弹,随即1个月的阴跌调整;第二种是长阴后连续下跌,调整到位,然后连续反弹创新高,这个在创业板方面更为明显,几次都是如此,急跌慢涨。如今主板实际上还是没有摆脱一种走势的冲击,尤其是今天启动的大多数是前期滞涨品种,去拉指数,大部分个股分化比较严重。

  消息面,除了央行千亿定向正回购之外,近期的利空消息还包括监管层或正在摸底银行资金入市情况(不排除后续银行资金监管的补刀)、券商接连两融降杠杆、汇金公司减持了工行与建行的股份、以及本周大盘新股例如中国核电(601985)上市、未来即将上市的300亿规模的国泰君安等方面。市场短期“晴转阴”,进入休整期。

      汇金公司刚刚减持了工行与建行的股份,这也是汇金首次减持“四大行”的股份。根据港交所披露的公开信息,汇金于5月26日在A股场内减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。玉名认为这是比较正常的市场行为,涨多就要兑现利润,但并不意味着做空市场。但这是一个信号,说明获利盘的确开始暗潮汹涌了。

  数据方面,在长期资本管理公司(LTCM)倒闭和98年俄罗斯金融危机后,纳斯达克用了322个交易日从大约2000点升至5048点的历史大顶,涨幅约150%。这一轮大涨中,上证综指从不到2000点上涨到4942点只用了291个交易日,涨幅仅略低于150%。

      更为夸张的是深证成指,自去年8月8日启动以来,实现150%的涨幅仅用了194个交易日。玉名认为从上述走势来看,这波反弹过猛是造成局部调整较快的原因。此外,基本面数据显示,尤其是从MSCI中国指数成分股中公布一季报的公司,一季度盈利平均同比下滑3.2%。此外,量能支撑也是保持指数强势的关键力量,A沪深两市在5.28日成交量达到了3800亿美元,超过了美国的2480亿美元,而英国还不到900亿美元,所以后期量能的走向还是关键。

  个股方面,今天是冰火两重天的走势,涨停股不少,跌停股也很多,且大多是在上午就实现了封板,这说明资金获利兑现欲望很强,同时场内资金自救的行为也很坚决,毕竟指数大跌使得很多个股是被错啥的状态。

      仔细分析,今天涨的好的板块,以煤炭、医疗板块为主,煤炭是源于前期大幅落后于指数,涨幅很小,补涨意愿强烈;医疗则是明显的防御型板块,这样的热点类型值得股民重视。玉名认为每一次指数的调整过后,热点往往会发生一定的转型,或者板块轮动,或者是反弹模式的改变,本次5.28长阴过后,实际上也是一次高位大的洗盘,尤其是从盘面涨跌停股都很多的情况来看,市场又到了一个甄别个股是否有主力关照的时间。

      今天市场是典型的个股补涨补跌,而运行到周中后期,预期是指数距离前高时,才是真正的考验。策略上,根据长阴后的两种模式来看,如果急跌到位不必担忧反而是加仓,而如今是第一种走势,那么就是高位逃命阳线的意味更为浓厚,股民还是要借机完成对应的减仓和调仓操作。

  新一轮逼空上涨来临了吗

  在周末消息面和政策面偏暖的情况下,今日沪深两市大盘均是一个跳高开盘的格局,开盘后大盘虽有一定的回落,不过并未完全回补早盘的跳高缺口就又开始企稳回升了,而且涨势强劲,资金源源不断的流入,推动大盘震荡上行。午后开盘后,资金继续流入,大盘也是芝麻开花节节高,是一个稳步上行的格局。

      收盘时,上证综指报收于4828.74点,上涨216.99点,涨幅4.71%,成交9344亿;深证成指报收于16917.53点,上涨817.08点,涨幅5.07%,成交8751亿。今日沪深两市大盘高开震荡稳步走高,是一个大涨格局,两市量能虽有萎缩,不过还算可以,市场做多人气快速恢复,那么大盘后市会如何运行呢?新一轮逼空上涨来临了吗?

  从今日盘面来看,早盘创业板指数继续大涨,较好的活跃了市场人气,水域改革股、二维码识别、电子制造、基因测序、3D打印、职业教育、安防股、人脑工程、大飞机、预警机、移动支付等板块均是一个大涨格局,处于板块涨幅榜前列。

      今日权重蓝筹股的表现并不输创业板,煤炭股、石化双雄、券商股、银行股和保险股等均是一个大涨格局,较好的推动了指数的上行,增强了投资者的持股信心。总的来看,今日沪深两市个股是一个普涨格局,收盘时,沪市上涨家数为917家,平盘112家,下跌45家;深市上涨家数为1359家,平盘305家,下跌66家。两市涨停板家数为439家,跌停板家数为17家。

  从技术层面来看,今日上证综指大盘收出的是一颗高开大幅走高的光头大阳线,这颗大阳线的量能出现了一定的萎缩,投资者还是较为谨慎的,估计是明日开始的新股申购阻挡了部分资金的入场热情。

      从技术层面来看,今日上证综指大盘一举突破了10日均线和5日均线的压制,重新回到了均线系统上方,大盘技术面快速走好。而大盘最近三个交易日的K线组合也非常有意思,是一个黎明之星的组合,当然了,这个黎明之星出现在相对高位,现在还不好完全确认,如果确认的话,意味着大盘未来一段时间还有15%以上的涨幅。

  综合上述,我觉得今日大盘高开大幅走高的格局还是符合很多投资者的预期的,为何这样说呢?因为一个消息,这个消息虽然看着很严肃,可是投资者进行了有点八卦的解读,那就是汇金公司总经理被免职也好,离职也罢,投资者偷着乐了,很多投资者看到这个消息估计都会会心一笑。

      因为5月28号汇金减持的消息导致股市暴跌,5月29号汇金公司总经理就离职或被免职了,这么巧合的事难免让投资者浮想联翩,因为汇金公司总经理的任免不是个小事,往往是最高层的意思,投资者浮想联翩也就不足为奇了,当然会预期今日股市大涨,而股市也真的暴涨了,估计这两者也许还大概真的有那么一点点联系。

       那么大盘后市会如何运行呢?新一轮逼空上涨是否来临了呢?我觉得管理层还是希望股市再涨一涨,发几个大盘股,试一试市场的承受能力,也进一步消除投资者对于新股的恐惧,所以只要没有预料之外的大利空,大盘继续震荡上行可期!!!

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