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周五机构强推入手 6股极度低估

2015-06-04 16:54:39 来源: 中国投资咨询网




 
  置信电气(600517):能源互联网+重要环节碳交易市场龙头

  2012 年国网电科院取得臵信电气控股权,并将一系列配电变压器资产注入臵信电气;2014 年末,臵信电气收购国网电科院旗下武汉南瑞100%股权。武汉南瑞是国网旗下重要的智能电网、节能环保龙头企业。

  非晶变压器龙头企业,受益招标量增加及非晶合金价格回落。

  公司是我国最大也是技术最领先的非晶合金变压器生产厂家,非晶变压器节能效果明显,是未来国家电网鼓励发展的方向。另外,随着非晶合金带材价格的回落,非晶合金变压器与硅钢变压器的成本差距在逐步缩小,性价比凸显。

  提早布局碳交易,想象空间巨大,16 年后预计国家将建立统一的碳排放交易市场,其有望成为一个千亿级的市场。臵信电气将碳交易作为战略发展方向,将重点发展碳排放的交易和做市,以及碳研究和培训。碳交易市场的布局将提升公司估值及想象空间。

  风险提示。

  未来国家电网新增投资不达预期,拖累公司营业收入的增长。非晶变压器替代硅钢变压器以及碳排放交易的建设可能不达预期,无法在近期增厚公司业绩。

  能源互联网+重要环节龙头,给予“买入”评级。

  在能源互联网的各个环节中,节能及碳资产交易管理是其重要的环节,而这两个环节,尤其是碳交易环节是能源互联网各环节中唯一没有被市场充分挖掘的板块。今年3 月份的政府工作报告也曾经首提碳交易,预计政府对这一块也会有相关政策出台。

  预计15/16/17 年,公司将分别实现营业收入49.29 /57.50 /64.80 亿元,同比增加17.3%/16.7%/12.7%, 净利润3.57 /4.60 /5.20 亿元, 同比增加25.0%/28.8%/13.1%,每股收益0.29/0.37/0.42 元。

  广晟有色(600259):提升凝聚力 增产增效

  公司概况。广晟有色作为广东省境内唯一的稀土合法采矿人,由广东省广晟资产经营公司控制(由广东省国资委100%控股),拥有5个钨矿山并控有广东省全部4本稀土采矿许可证,垄断了整个广东省的稀土矿资源。

  股票定增和员工持股。高管增持,锁定未来三年预期收益,公司长期增长可期。公司5月30日公告推出股票增发预案及员工持股计划。本次公司拟非公开发行A股股票数量为不超过4038.17万股,发行价格为54.48元/股,锁定期36个月。

  2014经营业绩逆势上扬,2015一季度营收同比大增。2014年,公司累计实现营业收入26.21亿元,同比增长38%。2015年一季度,实现营业收入77671万元,同比上年增长55.24%。

  工信部政策利好,低位稀土和钨价有望上升。2015年4月末,连续出台取消稀土、钨、钼等产品出口税和实施稀土、钨、钼资源税改革重磅政策。对于金属价格,资源税直接增加成本,助推价格上涨。此举将加速产业整合,提振金属价格,进行资源重新配置,对行业是长期利好。

  盈利预测与估值。新一届管理层在经营理念、作风、体制改革方面正能量十足,预计未来公司行政效率明显优化。而在未来公司业绩增量在于价格波动及控制内部费用。在高管增产增效且资金宽裕导致财务费用下降的假设下,预计2015-17年最新股本摊薄后EPS分别为0.35、0.49和0.61元。结合公司业绩高弹性,在稀土价格上涨预期较强的情况下,给予目标价80元,2015年对应动态PE分别为228倍。增持评级。(至诚证券网)

  

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