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6月8日股票行情:下周一机构一致最看好的十大金股

2015-06-05 15:03:10 来源: 证券之星

股票行情
 

  安泰科技:“混改”新布局,非常“6+1”

  类别:公司研究 机构:广发证券(咨询 买卖)股份有限公司 研究员:巨国贤,宋小庆,吴怡平,陈子坤 日期:2015-06-05

  多元化发展的金属新材料领头羊,打造核心“6+1”

  公司控股股东是中国钢研,实际控制人是国资委。公司是国内金属新材料行业龙头,在粉末冶金、难熔超硬、非晶材料等领域具有全球领先的技术优势。公司近期积极谋求变革,聚焦“功能材料、非晶纳米晶材料、粉末冶金材料、焊接材料、超硬材料、高速工具材料”六大业务和一个孵化投资平台。在“6+1”业务板块推进混合所有制,核心竞争力将大幅提高。

  2015年初公司推出管理层股权投资计划,使管理层与股东利益更趋一致。

  收购天龙钨钼,启动“混改”新布局

  公司拟以8.17元/股价格非公开发行股份,总投资10.36亿元收购天龙钨钼100%股权。天龙钨钼市场占有率高,2014年营业收入5.19亿元,净利润0.54亿元。整合完成后,公司将自己的超硬难熔产业资产注入天龙钨钼,并放权民营团队进行管理。2015-2017年天龙钨钼净利润承诺为0.7、0.85、1.05亿元;难熔资产整合部分协同利润预计为0.4、0.5、0.6亿元。

  预计公司会将难熔业务的这种“混改”模式作为模板推广到其他事业部。

  国家“电改”东风至,非晶产业迎增长

  非晶带材技术壁垒高,公司是全球仅有两家能够量产企业之一。非晶合金变压器可降低空载损耗60%-80%。2015年国家电网计划投资4202亿元建设电网,同比增幅24%,投资金额创新高。预计每年对非晶带材需求12万吨以上。公司新增1.2万吨(目前产能4万吨)非晶带材项目,预计2016年达产,将进一步抢占该领域市场份额。

  多家子公司筹备上市,金融资产增长可期

  公司参股子公司黑旋风锯业近期在筹备深交所上市,公司控股的三英焊业正在筹备三板上市。一旦成功上市,公司金融资产将会迎来大幅增长。

  给予“买入”评级

  预计2015-2017年EPS分别为0.09、0.15和0.2元,对应PE分别为213、124和94倍。给予公司“买入”评级。

  风险提示:产能投放不达预期风险,产品价格波动风险。

  中色股份:受益于一带一路建设

  类别:公司研究 机构:国元证券(咨询 买卖)股份有限公司 研究员:严浩军 日期:2015-06-05

  投资要点:

  主营业务和投资收益增长推动公司业绩出现高速增长。2014年全年, 实现归属于上市公司股东的净利润24,557.52万元-28,650.44万元, 比上年同期增长200% - 250%。公司承包工程业务大幅增长,同时有色金属价格有所回升,导致公司主营业务利润较上年同期大幅增长;

  此外,公司出售了所持盛达矿业(咨询 买卖)的部分股权,导致公司投资收益有所增长。2015年一季度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润58,319,134.26元,比上年同期增长126.03%。扣除非经常性损益的净利润551,840,128.33元,比上年同期增长355.65%。

  预计2015上半年业绩持续高增长。由于公司承包工程业务持续转好, 主营业务毛利较上年同期有所增长;稀土产品价格有所回升,资产减值损失较上年同期大幅减少,公司预计2015年1-6月公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长,盈利将达到11,517.33万元- 13,820.80万元,比上年同期增长150% - 200%。

  在工程承包和资源开发方面,公司拥有丰富的海内外项目开发经验。一方面,公司拥有商务开发能力优秀的人才队伍,在国际市场形成了“NFC”的知名工程承包品牌;另一方面,公司从事国内外有色资源开发已有近二十年,培养了大批有丰富的资源开发和运营经验的人才,并拥有蒙古、赤峰、南方稀土和老挝铝土矿四大产业基地,并在积极开发东南亚及东亚等地区有色资源。

  在有色金属冶炼和装备制造方面技术实力国内领先。有色金属冶炼领域,中色锌业的锌冶炼经济技术指标达到全国行业领先水平,具有明显的节能减排优势;珠江稀土是全国最早实现稀土全分离的企业之一,稀土萃取分离技术处于国内领先地位。

  在装备制造方面,中色泵业在大型隔膜泵制造领域技术领先,是国内最早研制开发大型隔膜泵,并成功将产品运用到冶金、化工、矿山等领域的最主要厂商。

  工程承包业务将大幅增加。公司海外承包业务收入增长迅速, 且主要市场集中在“一带一路”重点区域,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,印度,伊朗等。在一路一带政策的完善和支持下,不但公司新增订单有加大幅度的提高,而且前期积累的未生效订单也在陆续启动。

  有色金属价格回升促进公司业绩回升。公司主要矿产资源为锌铅精矿,主要矿山为外蒙古敖包锌矿、内蒙古赤峰白音诺尔铅锌矿,目前公司合计铅锌金属储量(权益) 约131万吨,锌+铅精矿产量8.2万吨(2013年),锌冶炼产能21万吨。另外公司下属珠江稀土冶炼厂(72%股权比例)稀土生产配额2200吨,产能3000吨。

  目前全球主要铅锌矿山集中进入关停、减产阶段,锌精矿供应地区产量显著下降,据统计,至2017年,全球关停/减产的锌矿产量损失将接近160万吨,而目前全球锌产销量约1300万吨,影响超过10%。2015年锌和稀土产品价格有望触底回升,将促进公司业绩回升。(至诚证券网)

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