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今日股市行情 5大券商看好6板块39股

2015-06-08 10:24:05 来源: 中国投资咨询网


  公用事业:关注能源互联网+爆发潜力 荐5股

  能源互联网+的本质在于:一是能源互联网强调“以用户需求为核心”;

  二是能源互联网强调“全产业链低碳化”;

  三是能源互联网强调“国家能源安全、一带一路”。

  能源互联网分为四级架构:

  一是以国家能源安全为核心的国家及周边国家互联网;

  二是以清洁能源并网为核心的区域能源互联网;

  三是以智慧城市建设为核心的城市能源互联网;

  四是以智慧家居为核心的家庭能源互联网。

  随着“互联网+智慧能源”的推进,能源互联网衍生出更多的商业模式,包括但不限于:综合能源服务提供商的售电公司;分布式能源管理创新模式的虚拟电厂;具有互联网卡位功能的充电设施、智能表计;以及从事能源产品交易与资产服务的能源交易平台出现。

  能源互联网催生的新的商业模式为证券市场带来更多的投资机会:分布式电源作为新能源供给端,体现了能源互联网的绿色精神;以售电公司为代表的能源综合服务商,成长潜力极大;特高压是电力资源广域传输的重要载体,也是能源互联网的物联基础之一;作为兼具负荷响应及储能特性的新能源汽车行业,高度景气;数据接口带来的云数据平台:充电设施、智能表计;能源互联网信息安全保障的相关软件公司;综合能源服务带来的衍生机会:节能服务等。

  我们重点推荐:以能够提供综合能源服务解决方案的区域电网公司为代表的桂东电力、广安爱众、乐山电力、郴电国际;以智能表、配网自动化为代表的红相电力。申万宏源

  建筑工程:生态文明纳入十三五规划 荐5股

  生态文明建设后续政策有望陆续出台。党中央历来重视生态文明建设,党的十八大和十八届三中、四中全会即将生态文明建设作出了顶层设计和总体部署,国新办3日举行生态文明建设相关吹风会上表示要把生态文明建设和其他四个建设相融合,正在制定的国家“十三五”规划将有专门一篇来布局生态文明建设,将更加突出未来五年生态文明建设的战略性、系统性和可操作性。我们认为,后续具体政策有望进一步出台,相关产业将进入高速发展期。

  大力发展绿色建筑是新时期建设生态文明的重要举措。自2013年初,国家即发布《绿色建筑行动方案》标志着绿色建筑行动已经上升为国家战略,我们认为,大力发展绿色建筑是新时期建设生态文明的重要举措,发展绿色建材及绿色建筑对生态文明建设有着现实需求,是解决日趋强化的资源环境约束,加快构建资源节约、环境友好的生产方式的重要手段。此次生态文明建设发展对绿色建筑的要求更加明确,未来在“节能、减排、安全、便利和可循环”特性的绿色建材将更有用武之地。A股相关上市公司有望从中受益,我们维持对北新建材(成长稳健,估值优势凸出)、太空板业(绿色建筑产业化的先行者,市场空间广阔)的“买入”评级以及对嘉寓股份(政策红利持续,大客户战略深入推进)的“增持”评级。

  生态修复守护“绿水青山”近年来,随着国内资源过度消耗、环境污染、生态破坏等问题日益突出,生态环境问题成为普遍关注的问题。目前,我国是土地荒漠化、沙尘暴、水资源短缺等生态危机频发,已严重威胁社会经济发展。生态修复主要包括土壤修复、荒漠化修复、矿山复垦及园林绿化等。近年来,国家在生态修复、环境治理领域投资加速明显,考虑当前政府和全社会在对抗生态恶化上的坚决态度以及持续的资金投入,行业景气度将快速攀升。东方园林(进军生态领域,新一轮增长可期)、铁汉生态(向生态修复综合服务商转型)以及蒙草抗旱(自然生态及城市景观建设的领先者)。信达证券

  有色金属:产品升级+业务转型是主线 荐3股

  5月,大盘指数小幅回调后上行,28日创近五年新高后大幅下跌6.50%,申万有色金属行业一级指数涨9.27%,在申万28个一级行业中排名第21位,同期上证综指、沪深300指数分别上涨3.82%、1.91%,行业指数分别跑赢上证综指、沪深300指数5.44、7.36个百分点;有色金属三级板块中金属新材料、锂、非金属新材料、磁性材料表现较好,涨幅超15%,基本金属表现一般,铜、铝、铅锌分别上涨10.29%、6.01%、6.31%,稀土表现较差,仅上涨3.12%。

  终端消费仍低迷,唯电力电缆需求保持较快增长。22015年1-4月房地产开发投资累计完成额增速放缓,连续两月增速低于10%,4月房地产开发投资完成额增速仅0.52%,同比下降14.94个百分点。销售方面,2014年以来,商品房累计销售面积增速持续下降,1-4月商品房销售面积同比下降4.78%,上年同期同比下降6.89%,4月商品房销售面积2014年以来首次回升,同比增长7.00%。015年1-4月,我国汽车累计产量828.08万辆,同比增长4.12%,增速同比下降4.88个百分点。

  4月汽车产量207.97万辆,同比增长0.59%,增速同比下降8.26个百分点。受房地产市场影响,家电产量增幅明显趋缓。2015年4月,彩电、空调、冷柜、家用电冰箱产量增幅分别为3.49%、6.68%、3.46%、-0.11%,增幅比上年分别增加-11.91、0.81、1.00、1.30个百分点。4月,我国发电设备产量992万千瓦,同比下降8.11%,电力电缆产量同比增长24.23%,增速同比增加17.34个百分点;变压器产量同比增长2.10%,增幅同比降低7.54个百分点。

  受终端需求低迷影响,有色金属价格缺乏上行动力。耶伦23日发言称“如未来经济走势与预期一致,今年某个时候加息是合适的”进一步引发市场年内加息预期,金属价格应声下跌。6月初,诸多经济指标显示美国经济依然不容乐观,一季度GDP折年率萎缩0.7%,较此前的处置增长0.2%大幅下修,4月新增订单下降6.3%,引发市场对美联储加息延至9月后的猜想,金属价格低位徘徊。

  投资建议

  GDP增速下行,PMI指数连续7个月仅在荣枯线上下小幅波动,近几月产成品库存指数和原材料库存指数同时下降,显示企业不断去库存回笼资金,下游需求仍未复苏。我们认为有色金属板块上行环境已初步具备,静待需求面好转,重点推荐供给端刚性收缩、库存下降较快铅锌板块,可持续关注中金岭南(000060)。在传统终端需求下滑的情况下,高精度、高性能、节能、环保、高效成为未来行业的发展方向,也符合我国经济调结构、促改革的大方针,只有通过产品升级和业务转型才能提高产品附加值和市场占有率,从而增加企业利润。很多加工业已充分认识到这点并积极寻求转型,可关注博威合金(601137)、精诚铜业(002171)。山西证券

  节能环保:警惕短期回调风险 荐5股

  近日,环保部规划财务司司长赵华林表示,在大气、水、土壤三个“十条”以及PPP 等新模式推进下,“十三五”环保市场潜力巨大,总的社会投资有望达到17万亿。在国家强力推进污染治理以及着力打造节能环保产业为新的支柱产业的大背景下,环保行业将迎重大历史发展机遇,维持行业“看好”评级。看好政策持续推进的水处理产业链投资机会,建议重点关注污水处理厂提标改造、再生水、工业废水处理、城镇污水处理等领域。京津冀大气治理联防联控具体方案出台,建议重点关注挥发性有机物治理推进。此外,废弃电子产品资源化路线图有望年内发布,电子废弃物拆解将再获政策扶持,看好该细分领域发展前景。本周股票池推荐:津膜科技、兴蓉投资、国电清新、雪迪龙以及格林美。渤海证券

  通信:估值具有相对优势 荐14股

  4G 建设驱动行业维持快速增长,行业整体估值存在安全边际:我们认为,2015 年通信行业的整体业绩明显改善,为板块估值的上升提供了有力支撑,具体表现在:

  1、运营商投资力度加大,运营商2015 年计划投入4300亿元,4G 建设全面提速;

  2、2015 年以来,行业需求明显提升,上游设备厂商业绩反转且持续改善,行业基本面高增长具有较大确定性;

  3、整体来看,通信行业的估值在当前仍处于合理范围,整个板块的市盈率的中值在50 左右,仍具有较高的安全边际和投资价值。

  行业开始全面转型,铸就长期成长动力:我们看到,在行业景气度提升的同时,各类通信设备厂商也在积极进行新业务转型,谋求长期发展。具体说来可分为三类:

  1、发展产业互联网业务,通过移动互联网、智能终端、大数据等技术手段,提供信息产品及服务、提升人们的工作效率和生活质量;

  2、为企业和政府用户提供软件+硬件的信息安全的解决方案,抓住细分领域行业加速发展的机遇;

  3、提供物联网以及云计算产品及服务,为工业4.0 提供信息技术支持。我们看到,通信行业的转型方向契合国家战略发展需求,具有极好的发展前景,将为相关企业开辟全新的成长空间。

  产业政策持续推进,确保行业长期可持续发展:近期通信行业政策频发,不仅短期形成了市场催化剂,长期来看也将有助于行业持续演进和发展,具体说来:

  1、宽带中国2015 专项行动启动,以及“提速降费指导意见”的发布,不仅将加速推动通信基础设施建设,也将加快宽带服务的普及,推动行业向流量经营的转型;

  2、一带一路配套政策相继出台,以及中国制造2025 规划纲要的发布,正为设备厂商向海外市场和新兴领域的拓展提供了战略性的指导;

  3、政府对于信息安全产业的发展高度重视,细分领域的支持政策有望陆续出台,使相关厂商进入快速发展的新阶段。

  投资建议:基础设施建设方面,我们持续推荐中兴通讯、中恒电气、光迅科技、武汉凡谷、宜通世纪、新海宜、三维通信和世纪鼎利;国防和信息安全领域,我们持续推荐烽火通信、海能达、海兰信和海格通信;手机终端及应用方面,我们维持对爱施德、恒宝股份的“推荐”评级。长江证券

  新能源车:行业大幅增长可期 荐7股

  1)交通部将推出新能源出租车运营补贴,放宽经营权+综合补;

  2)北京新建居民区须配18%充电停车位,充电规划年内出台;

  3)石家庄新能源汽车将免过路费,不限行不限购;

  4)北京将收充电服务费电动,出租车有望优惠;

  5)镇江今年计划新增新能源汽车550辆;

  6)广州建充电站最高补贴300万元。

  公司新闻。

  1)加速国际化战略,北汽新能源建厂铺路海外;

  2)比亚迪或募资百亿扩大新能源车产能;

  3)金龙汽车集团携手吉林大学研发新能源汽车;

  4)大洋电机35亿收购上海电驱动100%股权,加快布局新能源汽车产业链;

  5)东风裕隆将推新电动车,明年引入大陆市场;

  6)曙光股份定增收购亿能电子七成股权进军BMS 领域,员工持股计划参与此次定增。

  下周行业策略与个股推荐。

  中国制造2025指明我国新能源汽车快速发展方向与目标,后续中央与地方层面的鼓励政策与实施细则将陆续推出(目前预期主要有充电设施规划及补贴、新能源出租车运营补贴以及各地不限行等)。另外,本月中旬为期一个月的四部委对两批示范城市考核到期,有望针对地方推广应用过程中存在的各种问题进行及时纠正,从而为在全国范围内顺利推广新能源汽车扫清障碍。

  总之,今年为尽力完成2015年50万辆推广目标,后续政策加码仍值得期待。我们坚持之前观点:在政策持续加码下,今年新能源汽车将继续加速普及,公交公务物流领域将成主力,全年有望实现至少翻倍增长。维持行业“看好”评级,继续推荐比亚迪、宇通客车、金龙汽车、松芝股份、万向钱潮及新能车B,新增标的力帆股份,看好充电桩、动力电池相关标的。建议持续关注低速电动车及无人机标的隆鑫通用。

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