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国泰君安17只影子股开始发力

2015-06-08 10:39:08 来源: 每日经济新闻

  每一个惹人注意的IPO项目,都将吸引投资者的眼球,IPO背后的影子股,也将会随之受益。《每日经济新闻》记者发现,此次国泰君安IPO将带出17只影子股,其中5只个股受影响最大,目前已摆出炒作架势。而影子股的上涨往往从IPO股的预披露开始,此前的国信证券(002736)IPO带出北京城建(600266)上涨也好,江苏有线(600959)IPO带出的中信国安(000839)也好,无不如此。

  17只影子股亮相

  国泰君安资料显示,目前公司共有股东135家,其中前两位上海国有资产经营有限公司和上海国际集团有限公司合计持有44.81%的股权(发行前)。引起投资者注意的是,这135家股东当中,有不少上市公司的身影。

  据《每日经济新闻》记者粗略统计,国泰居安这135家股东当中,有17家上市公司现身,其中持股股数靠前的有深圳能源(000027)和大众交通(600611),两者分别持股都超过了1亿股,为1.55亿股和1.54亿股。

  另外,华茂股份(000850)持有9529.99万股、锦江投资(600650)持有6178.24万股、海通证券(600837)100%持有的海通开元拥有3740.85万股、大冷股份(000530)3009.89万股、交大昂立(600530)2191.83万股、泸州老窖(000568)1177.7万股、上海机电(600835)1030.49万股持股均超过了1000万股。

  其他的上市公司还有中航飞机(000768)992.71万股、物产中大(600704)953万股、浦东金桥(600639)912.49万股、福日电子(600203)909.95万股、中国铁建760.41万股、上海家化(600315)500万股、焦作万方(000612)395.1万股,以及中国高科(600730)157.54万股。

  如果以目前A股券商平均市盈率来计,国泰君安大致能达到每股23.17元的价格,对应上述17家上市公司的账面市值则分别为35.91亿元、35.68亿元、22.08亿元、14.31亿元、8.67亿元、6.97亿元、5.08亿元、2.73亿元、2.39亿元、2.3亿元、2.21亿元、2.11亿元、2.11亿元、1.76亿元、1.16亿元、9154.47万元、3650.2万元。

  截至上周五收盘,深圳能源等17家上市公司的市值分别为622.07亿元、399.27亿元、103.65亿元、160.3亿元、3108.45亿元、81.32亿元、118.62亿元、393.54亿元、419.01亿元、1218.47亿元、400.29亿元、270.34亿元、88.62亿元、3109.44亿元、323.84亿元、146.4亿元、119.08亿元,那么,这些上市公司持股的估计市值,就占到目前各自总市值比例分别为5.77%、8.94%、21.3%、8.93%、0.28%、8.57%、4.28%、0.69%、0.57%、0.19%、0.55%、0.78%、2.38%、0.06%、0.36%、0.63%、0.31%。

  由上述市值对照的情况来看,国泰君安的上市,对深圳能源、大众交通、华茂股份、锦江投资、大冷股份,以及交大昂立这5家上市公司影响较大,市值占比均超过了4%,其中弹性最大的华茂股份处于停牌状态,排在第二位的标的为大众交通。

  影子股炒作“三步走”

  之所以按照上述路径给影子股排个序,还在于影子股的狂欢令人印象深刻,此前的北京城建便是典型。

  公开信息显示,国信证券自2014年6月20日首次在证监会官方网站上抛出招股说明书申报稿以来,北京城建就开始走上暴涨之路,从抛出招股说明书申报稿,到通知上会,再到过会,以及后来的网上路演、询价、公布中签等IPO流程一路走来,北京城建股价暴涨了260%之多。

  据《每日经济新闻》记者观察,北京城建一路上涨,大致分为3个阶段。从预披露到通知上会,是行情的朦胧期,这个阶段市场都知道影子股的利好,但并不清楚什么时候能够兑现;从通知上会到网上路演这个阶段是行情的加速期,因为新股上市的美好蓝图勾画得越来越清晰,此时参与的效率最高。

  最后一个阶段可算是“见光期”,即所有的预期都实现了,只等国信证券上市,这段时期股价可能会有最后的冲刺,以方便场内筹码套现。虽然不同标的的不同影子股走势强弱有别,且阶段之间过渡的界限也较模糊,但多少大致会经历上述3个阶段。

  再看此次国泰君安IPO影响较大的个股,其近期也有点拉开炒作的架势。深圳能源、大众交通、锦江投资等较为明显,盘面显示这几只标的在国泰君安抛出招股说明书申报稿前后(4月22日),走势并不亢奋,小阴小阳不温不火,远远跑输同期的大盘指数。

  随着国泰君安上会的临近,这几只个股,开始逐步发力,运行至今,已走出上攻态势,大有复制此前的北京城建的走势。相比之下,交大昂立走势最为抢眼,近期累计涨幅为几只个股之中最高,而大冷股份由于有数日的停牌,才于6月5日复牌,近期累计涨幅为最小。(至诚证券网

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