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6月11日股市行情展望:机构看好十大热点板块

2015-06-10 17:34:53 来源: 中国投资咨询网

  新能源行业:《能源互联网++行动计划大纲》有望出台主题投资持续关注

  能源互联网+:据悉,国家能源局近日已正式确定《能源互联网+行动计划大纲》和12个支撑课题。作为该项目主要课题的牵头人,华北电力大学教授、博士生导师曾鸣在中国能源报刊发《能源革命与能源互联网+》一文,第一时间权威阐述国家能源互联网行动的原则与主张。

     据中国能源报6月7日消息,文章阐述能源互联网对未来电力工业体系形成的作用,能够保证分布式可再生电源和电动汽车的大规模接入,一方面,能够实现各类型分布式可再生电源,储能设备以及可控负荷之间的协调优化控制。另一方面,能够促进电动汽车大规模接入。

      除此之外,能够提高需求侧管理精细化和用户用电个性化水平,一方面,提高售电企业的需求侧管理精细化水平。另一方面,提高用户用电的个性化服务水平。还能够推动广域内电力资源的协调互补和优化配置,一方面,电力远距离输送是大规模集中式可再生能源并网的可靠依托。

      另一方面,依托于能源互联网,分布式电源与微电网也是优化电力资源配置的重要手段。建议关注公司:科陆电子(新增覆盖,具有能源互联网卡位优势)、红相电力、积成电子、新联电子、远光软件。

  光伏:中国全境2014年投资在可再生能源项目发展的投资额突破了890亿美元(约合人民币5514.5亿元),比2013年多了31%。其中,对太阳能的投资持续成长。北京政府目标在2020年时将非矿物燃料的发电量提升到总能源消耗量的15%。美国EIA表示,中国的太阳能总装机量在2013年底时是13GW,距离2020年的100GW目标仍有距离。

      除了太阳能之外,成本效益高、资源又丰富的水力发电,也是中国重要的再生能源之一。目前全中国有230GW水力发电设备,水电量占总能源消耗量达8%;未来五年,中国计划提升水电设备到350GW。此外,中国也积极发展核电,目前的核电装机量为23GW,2019年预计将接近50GW。

      但EIA也表示,虽然中国对再生能源的投资持续激增,但以燃煤为主的矿物燃料短时间内仍是主要的电力来源。建议关注公司:爱康科技(引领创新的成长龙头,加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖,15年电站建设大踏步)、彩虹精化、中环股份、隆基股份。

  机械设备行业:投资增速有望探底,紧跟国企改革与“一带一路”

  5月我国官方制造业与全球制造业PMI指数继续企稳。5月我国制造业PMI指数为50.2,相比4月的50.1回升0.1个百分点,连续3个稳定在50以上;5月全球制造业PMI指数为51.2,相比4月的51.0回升0.2个百分点,为4月低点后的首次回升。

  6月观点:固定资产投资增速继续下降接近底部,国企改革与“一带一路”将成风口。原预期往年3月经济活动高峰推迟到了4月份,但从4、5月份数据来看仍没有明显改善,但行业探底概率在加大,主要是从往年固定资产投资增速与GDP增速比值来看,一般比值在2-4之间,考虑我国未来GDP增速中枢下降到5%左右,固定资产投资增速应在10%-15%。

      因此行业正接近底部;行业投资机会继续建议紧跟国企改革和一带一路。行业组合维持湘电股份(600416)、大冷股份(000530)、中联重科(000157)不变,调出上海机电和天汽模,理由是估值已到位,调入中海油服(601808)和中集集团(000039),理由是中国版原油期即将推出,南海有望实施大开发。

  汽车行业:5月销量增速回落,关注新能源汽车

  中国汽车流通协会:5月北京车市下滑新能源汽车是最大亮点

  5月北京车市下滑:5月份整体销售情况延续了4月份下滑的趋势,5月初销售形势有所好转,但很快又转入了下滑的状态。最大的亮点为新能源汽车:自6月1日起不限行,这一政策的明确大大刺激了消费者购买新能源汽车,等待购买新能源汽车的消费者剧增,而且信息披露购买新能源汽车,还有几项优惠政策拟出台,必将大大促进新能源汽车的市场需求。

  乘联会:5月车市持续回落

  5月车市零售同比增速4.8%,低于4月同比的9%,且5月零售环比下降2%,没有走出期待中的回暖行情。历年春季上市新车在5月增量,但今年的春季新车增量偏低。而今年较去年少一个工作日也影响增量。从周度走势看,5月各地车展的拉动效果一般,前三周的平稳低迷。今年4-5月均出现前几周负增长和最后一周的强力拉升走势,体现持续的需求疲软。

  益普索:补贴减少推广应用城市范围扩大

  补贴锐减对于低价车的影响颇大,对汽车生产企业的新能源车发展规划增加了较大压力;此外推广应用新能源汽车的城市范围扩大,现行政策是继续依托城市尤其是特大城市推广应用新能源汽车,而新政策是在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作,补贴面向全国的消费者。

  民生汽车:行业回归平稳增长关注汽车四化

  乘用车销量增速回归平稳,5月增速回落基本符合预期,布局SUV并推出有竞争力的新车型的公司值得关注,推荐长城汽车、长安汽车、江铃汽车。汽车电动化、电商化、智能化与共享化是未来趋势。

       电动化:看好新能源汽车产业链,推荐客车空调配套商松芝股份、客车整车宇通客车、金龙汽车;电商化:2014年底中国汽车保有量已经超过1.4亿辆,汽车后市场将迎来快速发展,互联网将重构汽车后市场,推荐经销商龙头庞大集团,垂直化电商平台的隆基机械;智能化与共享化:随着汽车电子技术的发展,汽车智能化技术正在逐步得到应用,智能化、共享化是未来汽车电子发展的趋势,推荐均胜电子、亚太股份。

  风险提示行业销量低于预期、宏观经济下滑。

  传媒行业:维持推荐前期投资主线

  近期电影市场持续火爆,下游院线龙头万达院线直接受益,上游内容商光线传媒、华谊兄弟等后续项目储备丰富建议投资者积极关注。受益于产业结构升级、互联网发展,传媒行业将长期处于资本市场追逐的热点,重点推荐以下投资方向:一、互联网浪潮下的数字营销相关个股(蓝色光标、省广股份);

      积极展开渠道拓展与互联网巨头深度合作的影视龙头(华策影视、华谊兄弟、光线传媒)。二、国有传媒集团改革:在政策的推动下,传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合,关注中南传媒、电广传媒、中文传媒等。三、基本面向好、市值具备弹性的优质标的:新文化、当代东方。

  电影市场:上周新上映灾难片《末日崩塌》超过《哆啦A梦:伴我同行》获得单周票房冠军,累计票房近3.2亿元。日本动画电影《哆啦A梦:伴我同行》获得单周票房第二,周票房2.1亿元,累计票房4.5亿元。《复仇者联盟2:奥创纪元》排名第三,周票房4460万,累计票房14.5亿元。本周共有3部新片登陆院线,包括由《侏罗纪公园》续集《侏罗纪世界》;国产爱情喜剧片《再见我们的十年》;国产片动作喜剧片《我是谁2015》。

  电视市场:上周电视剧市场,湖南卫视的《前夫求爱记》获得收视冠军,收视率为0.922%。江苏卫视《刑警队长》的收视率为0.851%,位列第二。天津卫视《待嫁老爸》收视率0.727%,获得第三。网络播放量前三名分别为:《抓住彩虹的男人》《虎妈猫爸》《少年四大名捕》。

      综艺节目方面,浙江卫视《奔跑吧兄弟》第2季收视率继续蝉联冠军,获得4.828%的收视率,网络播放量继续遥遥领先。其附属节目《跑男来了》也获得了收视率第二的好成绩,收视率为2.738%。湖南卫视《快乐大本营》获得收视率第三,收视率为1.858%。网络播放量前三名的综艺节目分别为:《奔跑吧兄弟第2季》《爸爸回来了第2季》《欢乐戏剧人》。

  行业政策:广电总局发布新闻出版业“十三五”规划的编制思路;国家版权局表示即将启动“剑网2015”专项行动严打重罚网络转载侵权;总局发布《关于贯彻落实〈加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施方案》;总局负责人表示“限真令”不实,但真人秀需要引导。

      行业动态:阿里影业宣布完成收购粤科软件,交易金额8.3亿;阿里影业再融资121亿港元,手握180亿现金;优酷土豆取得漫威系列在中国区的独家网络播放权;暴风将推第三代魔镜,聚焦影视和游戏。

  医药行业:流通领域改革利好行业发展

  2015年上半年政策利好推动医药指数走势强劲

  2015年初医药行业指数在互联网医疗、基因测序、医药电商、远程诊断、医疗信息化等概念带动下,新兴的医药行业投资标的不断涌现,带动医药指数恢复性上涨。近期,中东呼吸综合征(MERS)的爆发又给医药行业再添新热点。展望医药板块下半年的走势,由于医药经济指数表现不佳,行业的绝对估值存在一定的调整压力,投资热点有望向滞涨的中药、医药商业等子行业扩散。

  《中国制造2025》医械产业新机遇

  《中国制造2025》提出提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备、实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。我们认为,随着国家政策向国产医疗设备倾斜,拥有核心部件自主研发及生产的厂家将迎来快速发展的机遇。

  继续推进药品流通领域改革

  商务部将会同有关部门探索和总结医药分开的多种形式,组织示范试点,促进医保、医疗和处方信息与药品零售企业的共享,大力推进药品流通领域改革发展。我们认为,医药电商将是下一步医药商业变革的重要方向。

  2015年初医药行业收入、利润增速下滑明显

  受医保控费、生产成本上升、招标降价等诸多利空因素影响,近几年医药行业的毛利率逐步走低,直接导致近两年公布的医药行业利润增速一直低于收入增速。由于多数省份还在沿用2014年的价格招标,因此预计医药行业收入增速可能进一步下滑。我们将2015年医药行业收入、利润增速预计修正为10%左右。

  投资建议

  未来十二个月内,维持医药行业“增持”评级

  根据投资策略,我们建议下半年从三条主线关注医药行业的投资机会:1)医疗服务业,如恒康医疗;2)医药商业,比如丰原药业、太安堂;3)智慧医疗,如延华智能、华润万东。

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