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5月16日股市行情机构看好十大热点板块

2015-06-15 17:17:36 来源: 中国投资咨询网

  军工:发展远程轰炸机带来投资机会

  事件:

  汉和防务发表《中国发展远程轰炸机》:中国首提战略空军,将发展隐形轰炸机。

  点评

  我国面临复杂安全局势,外部战略压力进一步增大。美国重返亚太深化,其军费下降但结构性突出亚太地区。我国周边岛屿争端不断,日台朝韩菲等周边纷争频发,缓和是大势所趋,但激化随时可能发生。俄罗斯复苏与中东局势缓和对我国形成一定利好。总体看我国外部战略压力逐步增大。

  各军兵种战略全面升级,以维护新形势下国家安全,其中空军战略由“国土防空型向攻防兼备型转变”。2015年5月中国政府发布《中国的军事战略》白皮书,陆军按照机动作战、立体攻防的战略要求,实现区域防卫型向全域机动型转变。海军按照近海防御、远海护卫的战略要求,逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变。

  空军按照空天一体、攻防兼备的战略要求,实现国土防空型向攻防兼备型转变。第二炮兵按照精干有效、核常兼备的战略要求,加快推进信息化转型。武警部队发展执勤安保、处突维稳、反恐突击、抢险救援、应急保障、空中支援力量,完善以执勤处突和反恐维稳为主体的力量体系。

  中国即将研制新型远程轰炸机,配备涡扇18发动机,将极大利好大飞机及发动机厂商。汉和报道空军重要会议首次将空军定位为“战略空军”,重新定义空军防守范围,要求重点发展新型远程轰炸机,强化战略空运能力。

  汉和报道中国即将研制新型远程轰炸机,尺寸上比轰-6k略大、作战半径2500-3000公里、超音速、一定程度隐形的外形设计;并将配备涡扇18发动机。我国空军在远程战略轰炸机领域尚且空白,若开始研制将将极大利好大飞机及发动机厂商。

  投资建议。重点推荐国内大中型轰炸机、运输机唯一生产商中航飞机与航空发动机产业极大受益者,发动机板块弹性最大品种成发科技。

  1、中航飞机:①大周期反转拐点确立,未来5-7年净利润增速30-50%。②订单饱满,产品结构逐步改善,大运20年需求5000亿元。③我国未来20年民机市场需求近5万亿,公司望复制空客发展轨迹。④预计15-16EPS0.22/0.29,强烈建议从长期投资角度关注。

  2、成发科技:①我国航空发动机20年需求3万亿,军用快速放量,民用需求更广。②航空发动机专项有望超预期扶持,公司体量较小,未来受益效果最大。③公司有潜力成为我国航空发动机整机产能重要补充。④市值远小于发动机板块其它两家公司(航动1400动控500成发250亿元)被严重低估。

  风险提示。新产品研发进度低于预期。军品订单大幅波动。

  工业互联网+不断演进这些个股最受益

  事件:中国工业大数据创新发展联盟在京成立。据新华网,6月9日,在工信部的指导和支持下,由中国电子学会、电子科技情报研究所、北京航空航天大学计算机学院和北京大学国家竞争力研究院等共同发起成立的“中国工业大数据创新发展联盟”在京揭牌。联盟将以落实“互联网++”和“中国制造2025”国家战略为使命,整合多方资源,促进政产学研协同创新,以推动工业互联网发展。

  工业互联网不断演进,内涵渐丰富。目前市场对工业互联网的重要性已经不再怀疑,但对工业互联网内涵的理解还更多停留在静态的“传感器采集信号+窄带传输+云端汇总统计”系统,没有意识到工业互联网也将如消费互联网一样,加入更多的智能化应用。

  如在工业数据感知环节,除传统传感器外,无人机、人工智能图像设备令采集越来越复杂的多媒体工业数据成为可能;在传输环节,出于监控、国防、安防、巡检等需求,大量音视频数据迫切需要高带宽的无线宽带专网;在分析环节,大数据技术正走下神坛,真正进入行业客户的视野。

  在工业互联网最末梢的执行环节,机器人技术已经规模化进入中、日、以、德多国工厂,取代人工完成简单枯燥的工作。目前,工业大数据应用方兴未艾,企业大多处于摸索阶段,联盟的成立从体制上推进了多方资源的整合,有助于促进企业更多介入该领域。

  重点推荐核心组合“佳土新中国”(佳讯飞鸿、东方国信、光环新网、中恒电气、东土科技)。刚刚复牌归来的佳讯飞鸿,以8.7亿元增资臻迪智能及投入LTE无线宽带调度专网,全面加码工业互联网的感知(无人机)、传输(无线宽带专网)、分析(大数据分析)、执行(机器人)四大环节,是A股市场中布局较为前瞻的企业。此外推荐立足工业以太网并布局机器数据分析的东土科技、借电力改革东风推进能源互联网的中恒电气、从事电信大数据并布局多行业信息化的东方国信以及IDC龙头光环新网。

  风险提示:工业互联网普及慢于预期、大数据人才稀缺。

  

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