至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

周三机构强推买入 6股极度低估

2015-06-23 13:55:43 来源: 中国证券网


  事件
 
  公司公告拟出资20亿元设立中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司(中天普惠金服);拟出资2亿美元在香港投资设立中天城投香港投资控股有限公司;子公司贵阳金控拟出资3900万元参与投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司。
 
  核心观点
 
  设立中天普惠金服,构建创新金融生态圈。公司拟出资20亿设立中天普惠金服,将贵阳金控拥有的下属子公司股权变更为中天普惠金服持有,构建包括P2P业务、大数据金融、众筹金融、小额贷款、担保业务、在线支付等在内的创新金融业务。目前公司已持有招商贷、移动金融、大数据交易所、众筹交易所等创新金融业务公司的股权。我们认为,中天普惠金服的设立将利于公司整合现有资源,搭建创新金融生态圈,未来中天普惠金服很有可能成为公司打造西部陆金所的主要载体。
 
  参与设立贵阳体育金融,加速推进大金融+大健康产业协同发展。子公司贵阳金控拟与“跳马王”楼云、以及公司参股的贵阳互联网产投、移动金融合资设立贵阳体育金融,用以发展培训、教育、竞赛类体育游戏、赛事、竞猜等业务。其中楼云持股51%,贵阳金控投资3900万元持股39%(考虑参股贵阳互联网产投、移动金融,公司实际所持比例更高)。公司明确提出的两大一小战略(大金融、大健康、小地产)得到推进,大金融+大健康产业协同将较为明显。
 
  财务预测与投资建议
 
  维持买入评级,上调目标价至22.05元。我们维持公司2015-2017年EPS为0.49/0.61/0.89元。运用可比公司法,我们将公司与泛海控股、新湖中宝等向金控集团转型的地产公司进行比较,并给予中天城投20%溢价(中天向互联网金融转型而非简单地金融转型),对应2015年45XPE,对应股价22.05元。
 
  风险提示
 
  转型速度不达预期。(至诚证券网)
 
  
更多精彩