至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

6月25日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-06-25 10:48:09 来源: 中金在线/股票编辑部

股票行情
 

  一家机构推荐五矿发展:电商业务发展峥嵘初现

  公司拥有全国地域覆盖最广泛、综合服务能力最强的钢铁流通服务网络,具备良好的仓储配送基础。目前公司接入数码库11 家,合作仓库79 家,四个钢铁物流园项目运营工作稳步推进,其中无锡物流园2014 年试运营实现营业收入14 亿元,完成物资吞吐量75 万吨、加工量8 万吨,此外配送工程项目总数已达1121 个,2014 年钢材配供总量达到485 万吨。

  同时,公司近亿吨的传统线下钢材、矿石等大宗商品贸易业务,有助于公司电商平台初期客户资源积累。最后,作为大型央企,公司具有几十年传统贸易业务经验,积累了难能可贵的品牌信誉,这将有助于公司获得更多低成本授信,进而为电商业务从事供应链金融服务提供有力支撑。

  凭借线下坚实基础、长期经营的线下规模及深厚的品牌信誉,公司围绕“电商平台—鑫益联”的革新举措不断。战略层面上,新董事长何文波将鑫益联发展作为公司转型升级的重中之重;业务层面上,公司要求将线下钢铁业务与配套服务向线上导入,以期资源迅速向平台集聚,同时要求各地区销售公司作为电商平台的“触角”,借助现有“分销网络”建立一体化“电商网络”。

  此外,公司控股子公司五矿钢铁近日拟以现金方式向长春新港长通机械有限公司增资5244.68 万元,占股51%,进军汽车板剪切加工及配送领域。此番现金增资控股新港长通后,将有力拓展汽车板加工业务并因此完善公司的线下布局。

  今后公司将可借助新港长通在东北地区剪切加工及配送领域已有基础,实现公司钢材加工中心在东北地区的成功布局,完善电商平台鑫益联的综合服务能力及线下加工配送网络布局,在东北地区实现线上线下一体化的全流程增值服务。

  随着线上线下配合发力,鑫益联发展成果也已显现。目前平台交易量突破530万吨,交易金额逾140 亿元,其中2015 年1-4 月线上成交额达207 万吨,日均成交2.6 万吨,而4 月单月成交更是达到100 万吨,日均成交4.5 万吨。

  第三方平台契合转型大势,行业级生态圈呼之欲出:鑫益联定位于第三方平台,这与即将出台的《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》思路不谋而合,计划中提到“支持大型钢铁企业自有电子商务平台向行业开放平台转化”。

  预计公司 2015、2016 年EPS 分别为0.27 元和0.44 元,维持“推荐”评级。

  一家机构推荐兆驰股份:转型互联网电视联合运营商

  6 月 18 日公司公告, 东方明珠、文广集团、青岛海尔参与 36.7 亿元增发,6 月 23 日召开战略合作发布会。未来,东方明珠将提供牌照、内容,兆驰提供终端、联合运营平台,海尔提供线上线下销售渠道,三方合力打造互联网电视生态闭环,执行主体将是三方共同持股的公司承担。

  将采用互联网电视销售模式,聚焦四款主流尺寸,通过预存收视费送电视的模式销售、裸机销售等多种方式,力争做到市场最有竞争力的性价比,预计 10月份开始上市销售。 相比乐视模式和黑电模式,我们认为,兆驰模式具有独特竞争力,未来空间巨大,公司目标是 3 年内实现 1000 万以上互联网电视月活跃用户。

  此次合作建立在战略、股权层面,兆驰作为运营中介和联合运营商, 未来在新品牌的互联网电视销售和运营中将承担主要责任,同时分享客厅经济万亿市场的收益,我们认为,公司将从消费电子制造商向互联网电视运营商成功转型。

  我们预测,2015-2017 年 EPS 为 0.48/0.63/0.82(暂不考虑增发摊薄)。我们认为,公司与东方明珠、海尔的合作将打造完整互联网电视生态圈,可对标企业为乐视网、海信电器、创维数字,给予其 350 亿目标市值,对应目标价为 21.6 元。维持“增持”评级。

  主要风险:产能释放和订单不足,转型速度和内容低预期。

  一家机构推荐启源装备:有望占据另一大主题-“循环经济”

  事件:6 月18 日,六合天融与兴化市戴南镇政府签订《江苏戴南循环经济产业园区投资建设运营合作协议》;

  筑巢引凤,不锈钢产业园项目需突出“绿色意义”。5 月26 日,国家发改委披露第六批国家“城市矿产”示范基地,江苏戴南科技园区位列第1 名,其中不锈钢制品是该科技园区中六大特色产业集群之一。不锈钢园区绿色产业链的延伸,有助于园区引入优质企业,打造不锈钢材料、配件、设备、回收利用完整体系,实现循环经济集聚效应;这将助力园区招商引资,带动周边地区开发建设,实现经济发展;

  六合天融在另一“大”主题——循环经济占得先机。我们认为该不锈钢园区从制定产业政策、园区规划开始,目前已进入资源循环利用、严把招商引资关口阶段。在园区内外开展资源集约循环利用,未来将助力园区成为循环经济典范,并为六合天融积累循环经济优良业绩;启源装备拟收购六合天融,该事件将对启源装备产生积极意义;

  结论:公司拟收购标的六合天融与兴化市戴南镇政府签订不锈钢园区协议;六合天融推动“循环经济”项目进展,对公司产生更多积极影响。维持公司2015-2016 年盈利预测,预计EPS 为0.05、0.06 元(若重组预案顺利通过,预计公司EPS 为0.42、0.86 元)。考虑公司有望新添“循环经济”催化剂,结合“央企改革+PPP+智慧环保+土十条+高纯气体”等众多主题,上调目标价至55 元,维持增持评级;

  风险因素。土地制约瓶颈影响绿色板块;园区管理尚处初级阶段。(至诚财经网)

更多精彩