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6月26日股票行情:8只黑马股值得

2015-06-25 17:50:24 来源: 中国投资咨询网

  启源装备:重组议案再获进展,交易顺利完成可期

  类别:公司 研究机构:国泰君安证券股份有限公司

  结论:公司董事会通过重组草案,国资委对交易标的资产评估报告予以备案。维持公司2015-2016 年盈利预测,预计EPS 为0.05、0.06 元(若重组议案顺利通过,预计公司EPS 为0.42、0.86 元)。考虑公司重组议案再获进展,结合“央企改革+PPP+智慧环保+土十条+高纯气体+循环经济”等众多主题,上调目标价至60 元,维持增持评级;

  事件:6 月24 日,公司披露“发行股份购买资产”重组报告书(2 月14 日公司披露的是“预案”);

  重组报告书微调利润补偿协议,为未来理顺权益关系奠定基础。重组报告书根据2014 年利润分配及资本公积金转增预案进行补充更新(10 股送1 元转增10 股);同时对“利润补偿协议”做出调整:预案中预估了六合天融2015-2017 年利润预测数为8000、9000、10000 万元,重组报告书中交易对方承诺六合天融2015-2017 年实现扣非归属母公司净利润不低于7593、8695、9982 万元,且明确“若六合天融已达到或超过承诺净利润,则交易对方无需向启源装备补偿”等;

  交易顺利完成值得期待。6 月24 日,公司董事会已审议通过重组报告书,同时国资委已出具《国有资产评估项目备案表》,对交易标的相关资产评估报告予以备案。距离交易完成剩下国资委批准、股东大会通过、中国证监会核准等关键3 步;

  风险因素。央企改革进展低于预期,市场竞争激烈导致六合天融业绩下滑等。

  东方国信:参股农业和精准营销大数据公司拓宽发展

  类别:公司 研究机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:周明,宋嘉吉,王胜 日期:2015-06-25

  维持“增持”评级,维持目标价63.58元:公司公告出资1.2亿人民币认购海芯华夏非公开发行的1000万股份,出资3,000万元增资摩比万思,增资后占摩比万思25%的股权。海芯华夏在农业大数据领域优势突出,公司拥有PB级海量农业大数据平台,覆盖1亿农民,为农业生产、流通、消费、管理提供专业农业大数据服务。

      摩比万思是国内领先大数据精准营销企业,公司日均覆盖百亿流量、2亿用户,拥有领先的广告管理及大数据项目经验,国内领先的广告交易平台。我们认为此次认购增资超出市场预期,公司大数据边界加速扩展,开启更广阔空间。参考大数据领域相关公司估值,维持公司2015-2017年EPS0.40/0.60/0.89元的预测,维持目标价63.58元,维持“增持”评级。

  东方国信大数据业务发展前景被低估。市场还仅将大数据应用领域限于金融、电信等几个点上,忽略了在互联网++背景下大数据边界与其他行业结合处正由点向面飞跃式扩展的重大意义。我们认为东方国信的大数据运营业务拥有广阔空间。

      原因:在我国互联网++推动下,众多行业对大数据运营存在普遍性需求。除开电信、金融等已有领域外,大数据可以拓展到智能化制造、广告传媒设计、现代化农业、公共服务、医疗等领域。东方国信注意到了大数据边界拓展的巨大机遇,此次增资海芯华夏、摩比万思加快公司大数据边界向农业、广告传媒领域的拓展。

  催化剂:电信运营商的BI建设;软件国产化政策

  核心风险:互联网+进展不及预期;合作受阻进展缓慢

  蓝晓科技:国内吸附分离技术应用领域优秀服务提供商

  类别:公司 研究机构:海通证券股份有限公司

  蓝晓科技主要从事吸附分离树脂的研发、生产和销售,并提供应用解决方案。公司提供的吸附分离树脂产品和应用解决方案涵盖八大系列一百多个品种,是国内吸附分离技术新兴应用领域跨度最大、产业化品种最多、综合技术实力最强的产品和应用服务提供商之一。

  不断拓展材料应用领域为核心的产品体系。公司非常注重产品在新兴应用领域的拓展。不断加强在新产品和新应用领域的研发投入,产品品类和应用领域不断扩大,公司提供的吸附分离材料和应用解决方案涵盖八大系列一百多个品种。

      公司产品线不断丰富和优化,技术实力和市场地位稳步提升。公司产品体系从设立伊始的单一领域逐步拓展到制药、湿法冶金等市场空间更大、综合技术能力要求更高的应用领域,公司产品线不断丰富和优化,技术实力和市场地位稳步提升。

  行业竞争情况。目前,国内大多数树脂材料厂商集中在传统工业水处理领域展开竞争,因生产技术和设备的门槛低,竞争者数量众多,价格竞争非常激烈,利润水平低,传统工业水处理领域属于“红海市场”。竞争者主要是综合技术实力较弱、规模较小的低端离子交换树脂生产企业。

  控股股东及实际控制人情况。本公司控股股东、实际控制人为寇晓康和高月静夫妇。高月静为本公司董事长,寇晓康为本公司总经理。本次股票发行前,寇晓康、高月静分别持有公司34.40%和18.20%股份。本次发行后,寇晓康、高月静股权比例降至25.80%和13.65%,仍为公司实际控制人。

  募集资金用途。公司本次募集资金拟用于湿法冶金分离材料产业化项目、工程中心项目、营销体系建设项目和分离纯化装臵产业化项目。本次公开发行股份数量不超过2000万股,预计项目总投资25533万元。工程中心项目和分离纯化装臵产业化项目已经开始前期工程设计规划,截至本招股意向书签署日,分别已经发生前期工程规划和建设费用2491.17万元和942.97万元,全部使用自有资金。

  公司合理价值区间为32.55-37.20元。我们预计公司2015-2017EPS分别为0.93、1.02、1.26元(发行后股本)。参考A股类似板块公司的估值,我们认为给公司2015年35-40倍动态PE较为合理,对应公司价值区间为32.55-37.20元。(至诚财经网

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