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下周股市预测:下周一5大券商看好6板块44股

2015-06-26 14:04:22 来源: 中国证券网

  传媒行业:国改蕴藏巨大潜力,体育外交开启新篇章,荐4股

  投资要点:

  1、行业动态信息

  国际方面:苹果音乐免费期间将向唱片公司支付0.2美分/首;Facebook股价创新高市值已超出沃尔玛;Netflix学苹果一股拆七股股价降至100美元下;2014年美国出版业同比增长4.6%。国内方面:暑期档电影马拉松开战谁将打响国产片第一枪;山东开启报纸+广电融合新模式;马云投资《碟中谍5》 阿里影业加快国际化步伐;实力传播:2017年中国互联网+广告份额将超50%。

  2、A股上市公司重要动态信息

  利欧股份:拟发行股份及支付现金购买两公司100%股权;万达院线:拟收购HG Holdco 100%股权;广博股份:转让赛灵物流51%股权;吉视传媒:参与投资“东方星辉投资基金”; 电广传媒:与阿里巴巴签署全面战略合作框架协议。

  3、市场热点跟踪

  截至本周四(2015.06.19-2015.06.25),沪深300下跌4.54%,创业板下跌8.51%,渤海传媒行业指数下跌10.03%,行业跑输市场。

  本周渤海传媒板块的行情表现为连续震荡下挫的格局。子板块表现方面继续全部以下跌报收,其中有线运营和平面媒体板块由于补跌使得其跌幅相对较大,而前期跌幅较大的营销服务板块本周跌幅相对收窄。本周个股方面,明家科技和新股引力传媒领涨于板块;东方明珠、歌华有线和广电网络跌幅相对较大。

  本周渤海传媒板块整体表现在创业板大幅下调的影响下继续震荡下挫,部分前期涨幅较大个股均出现了较为明显的回调,整个行业的压力也得到了初步的释放,这种情况符合我们此前的预期。

      我们继续认为在盘面下行压力较大的情况下,虽然行业中长期的成长逻辑并未改变,但短期内对于传媒行业的配置思路应加以谨慎,灵活把握相关超跌个股的短期反弹机会;并建议中长期关注我们此前坚持的两条投资主线:

1、持续关注各地方涉及国企改革概念的板块及个股,目前央企/国企改革处于风口,文化传媒类资源整合必将是不可或缺的一大亮点;

2、持续关注体育板块及相关个股,2022年冬奥会举办城市将于7月31日揭晓,北京获胜概率较大、刘延东副总理访问美国续写“体育外交”等事件充分说明我国体育产业的投资性机会必将是长期且持续的,因此强烈建议投资者保持持续关注。

      综上所述,我们继续维持传媒行业“看好”的投资评级,推荐标的为:中体产业、长城影视、博瑞传播、引力传媒。

  机械设备行业:制造强国,从此开始,关注9股

  事件:国务院办公厅发布通知,国务院决定成立国家制造强国建设领导小组,国务院副总理马凯担任组长。

  “国家制造强国领导小组”是“中国制造2025”战略的顶级领导机构,成员由国务院相关部门和单位负责人组成。

      领导小组办公室设在工信部,领导小组的主要职责为:统筹协调国家制造强国建设全局性工作,审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排,加强战略谋划,指导各地区、各部门开展工作,协调跨地区、跨部门重要事项,加强对重要事项落实情况的督促检查。

      此次成立的领导小组囊括部门众多,阵容强大,显示出国家超高的重视程度。在领导小组统筹协调下,国家还将陆续设立多个“中国制造2025”重要咨询和实施组织,相关配套措施及财税支持有望跟上。

  我们认为制造智能化是一场全球范围的技术革命,工业4.0 的时代才刚刚开始。中国智造/工业4.0 已经上升为国家战略,是夯实国内制造业基础、提升产业竞争力的必由之路。

     《中国制造2025》总纲提出的以智能制造为主攻方向、将编制专项智能制造发展规划仅仅是个开始,后期针对不同行业、不同地区和不同厂商,从中央各部委到地方政府将陆续出台智能制造的扶持政策,智能制造的春天将确定性到来,工业4.0 的政策暖风才刚刚开始!

  我们认为中国制造2025 的主题有两大类投资机会:

1) 智能制造是未来十年提升国内制造业竞争力的主攻方向,也是实现制造业水平弯道超车的不二法门,强烈关注工业4.0 智能工厂方案提供商: 天奇股份(002009,买入)、楚天科技(300358,未评级)、软控股份(002073,未评级)、长荣股份(300195,买入)、东方精工(002611,未评级),以及安徽合力(600761,未评级)、康尼机电(603111,未评级)、慈星股份(300307,未评级);

2) 从工业强基的角度出发,未来十年核心零部件国产化是大方向,强烈关注迈向国际一流核心部件供应商恒立油缸(601100,未评级).

  风险提示

  后续智能制造政策出台时间存在不确定性,国家制造强国领导小组工作推进低于预期风险。(至诚财经网

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