至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

6月30日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-06-30 08:57:42 来源: 中金在线/股票编辑部

股票行情

    今日股评家最看好的股票

  科陆电子:储能先行 多点开花

  以智能电网为依托,积极拓展节能减排和新能源。公司以智能电网业务为依托,积极拓展节能减排和新能源业务。智能电网业务和节能减排、新能源业务形成良好协同效应。

  分享储能盛宴。储能已列入国家能源发展战略计划,市场爆发静待后续扶持政策落地。公司作为国内可再生能源规模化储能领导者,业务规模最大、布局最广,采用风光储结合模式并运用铅酸和锂电池技术,有效解决电站调峰问题,加速储能业务的拓展进程。

  能源互联网各领域多点开花。公司近期公告非公开发行预案,拟募集资金6.97亿元,其中实际控制人和管理层合计认购总金额的近90%。投资方向为智慧能源互联网(储能、微网、虚拟电厂)产业化、充电网络智慧云平台、售电网络能源管理与服务平台、220MV地面光伏发电等项目。

  深圳是"电改"的试点城市,若民企售电牌照放开,公司将有望成为第一批受益主体,实现发、输、配、售端数据闭环,结合储能、光伏、合同能源管理等业务,我们认为公司是能源互联网潜在平台型公司。

  盈利预测与评级。我们预测公司2015年-2017年EPS为0.56元、0.91元、1.38元。公司在电力系统深耕多年,管理层具备丰富的操作经验与人脉关系。

  在新能源的布局抢占天时,深圳电改占据地利,定向增发求得人和,有望分享新能源和电改的盛宴。参考同行业估值,我们给予2016年60倍PE,对应的目标价为55.20元。

  主要风险因素。

  (1)储能业务发展低于预期;

  (2)能源互联网推进低于预期。

  三安光电:国家意志助开启新篇章 化合物半导体业务即将腾飞

  与国家集成电路大基金全面合作。公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金)开展全面合作,大股东转让部分股权,大基金成为公司第二大股东;同时公司与华芯投资(大基金的唯一管理机构)、国开行、三安集团签订战略合作协议,成立25亿美金专项基金,同时国开行提供200亿优惠贷款,助力公司以III-V族化合物半导体业务发展。

  大基金代表国家投资,意义重大。大基金的出资者主要由财政部、国开金融、中国烟草等有政府背景的单位组成,其投资的企业意味着有国家信用背书。

  大基金入股三安光电,将有利于为公司提供各种资源保障,通过产业链整合、海内外并购,进一步推动公司快速做大做强III-V族化合物半导体业务,加快国际化发展步伐和产业链一体化布局,跻身世界同行业前列。

  化合物半导体集成电路需求增长迅速,国产化箭在弦上。LTE浪潮带动智能移动终端出货量大增,化合物半导体市场增长明显加速,产业内相关公司营收增长惊人,如Avago2015一季报营收16.35亿美元,同比大增130.61%。

  市场需求绝非昙花一现,无线网络升级、卫星导航、汽车电子、物联网等应用催生广阔市场空间。相比国内快速增长的巨大市场需求,国内砷化镓微波器件产值明显偏低错失市场增长红利,化合物半导体国产化进程箭在弦上。

  LED芯片产能重心移向中国,国内产能向三安等龙头厂商集中。大陆连续五年产能扩张全球第一,2015年产能将继续大幅扩张超越台湾成为LED芯片最大产区。同时国内产能逐渐向几大龙头厂商集中,三安光电作为绝对龙头,产能规模、技术专利和产品层次具备明显竞争优势,将显著受益国际需求转移和国内行业整合进程。

  强烈看好,建议买入。三安光电已确认为国内LED芯片绝对龙头企业,产能规模、芯片专利和产品层次具备明显竞争优势,将显著受益于国际需求转移和国内行业整合进程。III-V族化合物半导体器件呈现爆发增长态势,未来市场前景广阔,公司已具备技术和市场储备,此次大基金入股,并与多方签订战略合作协议,是为公司的III-V族化合物业务的发展添加了腾飞翅膀。

  暂时不考虑大基金入股后,公司潜在的境内外产业并购,我们预计15/16/17年实现净利润22.22/30.97/42.10亿元,同比增长52.00%/39.33%/35.94%,每股收益EPS分别为0.93/1.29/1.76元,维持"买入"评级,目标价64.5元(16年50X)。

  风险提示: LED芯片价格波动风险,后续动作不确定的风险。

  视觉中国:开启外延模式,收购亿讯集团强化平台实力

  开启外延成长之路,强化平台实力。公司自借壳以来首次启动外延收购,标的资产亿讯集团是领先的呼叫中心解决方案及建设供应商,也是全球CTI第一品牌Genesys在中国地区专业代理和Verint在中国最大合作伙伴,具备专业的技术及售后服务团队,所处多媒体交互产业空间广阔。

  我们认为此次收购完成后标的公司有望与公司现有业务形成较强协同,尤其是对目前正在积极建设的国家级智慧旅游平台交互中心功能模块形成强有力支持,通过多媒体渠道为用户带来优质的互动体验,强化C端入口价值,同时亿讯集团的盈利能力也会有显著提高。

  此外,拟设立的"中智润邦"公司三方股东在互联网领域经验丰富,未来开展业务加快布局也会有助于公司的平台发展。

  定增获得批文,翻开成长新篇。公司在6月19号已正式获得监管层的批文,后期视觉大生态建设有望提速,建议积极关注公司今年的几大积极变化:

  1)从视觉素材到视觉内容,体现文化创意实力;

  2)从2B到2B2C,并借助智慧旅游平台和图片社交直接2C,向多个屏和平台加速渗透,拓宽市场规模空间;

  3)切入旅游、娱乐、体育、教育等多个场景中进行视觉运营;

  4)建立大数据+整合营销运营模式。

  稀缺性视觉素材龙头地位稳固,打造视觉大生态。公司在视觉素材在线交易领域已形成较高护城河,市场份额、资源积累均业内遥遥领先,旗下三大板块具备较强协同性,且中标国家智慧旅游平台顶层设计指引下面对巨大游客流量其入口价值不容小视。

  维持"强烈推荐-A"投资评级。维持未来3年EPS为0.29元、0.41元和0.56元,公司拥有互联网思维领先的管理团队、海量的视觉素材资源,竞争壁垒及稀缺性突出,积极关注后续智慧旅游平台的进度及图片社交的发展,不排除其他外延扩张及战略合作。

  风险提示:原有业务增速放缓、2C拓展缓慢、智慧旅游平台效果一般。(至诚财经网)

更多精彩