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7月1日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-07-01 08:40:36 来源: 中金在线股票编辑部

股票行情
 

  今日股评家最看好的股票

  一家机构推荐用友网络:股东增持彰显信心互联网+转型进展喜人

  大股东增持向市场传递积极信号,彰显成功互联网化转型的坚定信心。受系统性风险影响,中信计算机板块5个交易日内深度回撤25%,用友网络亦随之回调23.5%。我们认为,在此时点大股东增资2亿元向市场传递积极信号,表明公司与市场共进退的负责任态度,及实际控制人对公司发展前景的坚定信心。

  互联网业务投入加大、进展喜人,“自身发展+收购兼并+战略合作”策略并行,加速构建企业互联网生态圈。目前,用友网络“软件+互联网服务+互联网金融”三轮驱动进展顺利:

  一、软件业务受益于端化、国产化及SPS 服务等新策略,保持持续稳定增长;

  二、互联网服务以客户量囤积为核心目标,线上企业客户已接近40万,特别是小微型企业客户接入公有云平台动力较高,后续公司可将财会、营销、HR、协同社交、智能制造“4+1”类互联网服务交由独立子公司经营,加速客户量的囤积。

  值得一提的是,企业客户的员工用户已达数百万,基于此公司后续有望延伸出B2B2C 的商业模式,即挖掘240万企业客户旗下的海量C 端用户价值;三、互联网金融方面:

  1、企业支付&结算线条中,畅捷支付2014年交易规模增长率超过100%,在用友将外部24.9%的股收购之后,将全面覆盖大中小微型企业客户,预计2015年实现支付交易额超过千亿元;

  2、企业企业投资&理财线条中,U 网银、U 保理、U 信贷整装待发,掘金200万企业客户涉及到的100万亿以上的资产规模、300万亿以上的资金规模衍生出的理财需求;

  3、企业征信/融资线条中,友金所P2P 平台友金e 富产品累计成交6.59亿,YY 理财达7.35亿,且全国设立十几个网点借力用友数千家渠道商资源,加速业务量上行。

  用友网络以“自身发展+收购兼并+战略合作”策略并行,多方合力加速构建企业互联网生态圈,我们预判,下半年公司将继续加大互联网业务的投入,更多创新业务落地值得市场期待。

  计算机板块普涨行情终结,分化来临亟待去伪存真,我们认为,本次深度调整或是市场的试金石,将部分“泡沫型”公司打回原形,而有能力整合资源、构建生态的龙头企业,具备安全边际及长期投资价值,是抄底博反弹的优选标的。不论从客户量、产品线、技术实力、互联网转型转嫁布局等方面,用友网络当之无愧是B 端互联网的真正王者,建议调整趋稳后建仓、加仓用友网络!

  一家机构推荐中电远达:国电投大环保平台水处理板块将迎头赶上

  签署北票市污水治理工程项目投资合作意向协议协议双方意在采用PPP合作模式,建设北票市污水治理一期工程,设计处理能力为5万吨/日(移交-运营-移交);北票市污水治理二期工程,设计处理能力为5万吨/日(建设-运营-移交);北票市污水处理管网(维护、管理)。北票市中水回用、污泥处置等项目进行统筹考虑。北票市政府授予项目公司不超过30年的特许经营权。

  减持西南证券,获利1.6亿元截至2015年6月25日,公司通过二级市场累计出售所持西南证券股票745万股。

  本次出售后,尚持有西南证券股票1030万股。经公司初步测算,扣除成本和相关税费后,公司本次股票出售预计可实现所得税前利润约1.60亿元。

  投资要点:

  水务板块迎头赶上,集团环保平台格局初现。过去公司精力主要聚焦在脱硫脱硝相关业务,作为集团环保平台的定位,未来水务板块业务必将迎头赶上。这次北票市的水处理合同体现了公司新管理层对这一战略目标的快速响应,未来公司有望借助水十条及PPP行业政策快速扩张订单。

  减持收益为年度业绩注入稳定剂。公司通过二级市场减持西南证券,预计税前利润达到1.6亿元。对比公司2014全年EBIT为3.19亿元,减持利润占比达到50%以上,此次减持收益将大幅提振年度业绩。

  打造国内核环保第一上市平台。政策环境利好,公司将受益于新一轮核电投资高峰,核环保2020年以前市场空间达500亿元。公司是国内仅有的三家具有中低放核废料处理牌照的企业之一,也是第一个以EP方式承担核电站离堆核废物处理项目的公司。

  布局碳捕捉碳交易,潜在市场空间广阔。我国二氧化碳排放量位居全球第一,占全世界排放总量的27.14%。节能减排将成为未来政府工作的重点之一,未来潜在市场巨大。

  投资评级与估值:不考虑核废料、危废、碳交易等新业务,我们预计公司15-17年收入分别为38.39、42.03、45.15亿元(14年为34.84亿元),上调15年归母净利为4.14亿元(原先为2.82),16-17年归母净利润为3.17、3.47亿元。对应EPS分别为0.69、0.53、0.58元/股。考虑到公司水务板块开始发力,公司进入发展黄金时期,重申“买入”评级。

  一家机构推荐新界泵业:定增3.2亿加码主业农用水泵龙头持续拓展

  公司发布非公开发行股票预案,拟向公司实际控制人之一许敏田先生、深圳市北极星光资产管理有限公司、台州润熙投资合伙企业(有限合伙)、深圳市明道中鑫投资企业(有限合伙)、宁波正友润和投资合伙企业(有限合伙)、李伟军先生等合计6名特定对象非公开发行股票数量为1829.62万股,非公开发行股票的价格为人民币17.49元/股,锁定三年,募集资金约3.2亿元投向年产120万台水泵技改项目和补充营运资金。

  评论

  公司专注于农用水泵行业的发展,本次定增将增强公司主业的竞争实力:公司长期以来专注于水泵行业的发展,目前已经成长为国内最大的农用水泵制造企业。

  为增强公司主业的竞争实力,此次定增募集资金部分(2.1亿元)投向水泵技改项目(计划总投资3.35亿元),项目达产后将生产潜水泵80万台,污水泵20万台和井泵20万台,预计实现年销售收入5.44亿元,利润总额达7573万元,项目的财务内部收益率(税后)18.86%,税后投资回收期7.80年(含建设期),总投资收益率为21.21%。

  大股东参与认购,彰显对公司发展的信心。此次定增,公司大股东许敏田先生(董事长)参与认购,出资约1亿元认购约574万股,占本次发行股份数量的31.38%,彰显出对于公司未来发展的信心。

  此外,今年4月20日许敏田先生与公司以及广发信德公司共同出资2亿元设立产业投资基金,为公司产业转型升级寻找相关投资机会,预计未来公司将会积极推动行业资源整合,充分利用上市平台和产业基金实现自身产业的转型升级。

  公司今年业绩有望保持较快增长:

  1、从业务层面来看,公司历来经营稳健,目前已经建立起了覆盖全国的5000多家经销商,同时依靠品牌形象推动产品销售。在中央持续加大对农田水利工程和农机补贴的大背景下,公司的销售收入有望持续稳健增长。此外,公司产品结构持续优化,目前在污水泵领域已经形成较强竞争力,在国家出台“水十条”的大背景下,我们预计公司此块业务将或将成为拉动业绩的另一大引擎。

  2、从公司管理层面来看,公司于2014年对员工实施了股权激励,激励计划首次授予的股票期权的行权价格为11.73元,限制性股票的授予价格为6.06元,行权条件为2015年扣非净利润增速不低于18%。同时,由于2014年套期保值导致业绩出现异常下滑,2015年此因素将完全消除,预计业绩同比将会有较快增长。

  投资建议

  公司作为农用水泵行业龙头,竞争力主要体现在产品质量、品牌、渠道等方面,这是行业内的其他竞争对手短期内无法超越的。根据我们的盈利预测,公司2015-2016年的净利润分别为1.29亿元和1.65亿元,同比增长38.7%和28.2%,总体保持较快增长。同时,考虑到公司存在外延拓展预期,我们维持其“增持”评级。(至诚财经网)

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