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7月7日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-07-07 08:45:24 来源: 中金在线股票编辑部

股票行情
 

  今日股评家最看好的股票

  烽火通信(600498 公告, 行情, 资讯, 财报):大股东增持彰显长期发展信心 多业务拓展开辟全新成长空间

  事件描述

  2015年7月3日,烽火通信发布公告称,公司控股股东烽火科技集团于7月3日增持公司149.635万股,增持平均成本为20.97元/股。

  事件评论

  大股东宣布增持计划,彰显对公司长期发展的坚定信心:控股股东烽火科技在实施此次增持后,还计划在未来三个月内通过上海证券交易所交易系统继续增持公司股份,累计增持额不超过1000万股。我们认为,在此时点,大股东的增持将向市场传递积极明确的信号。不仅有助于提升投资者信心,也彰显出大股东对于公司长期发展前景的坚定信心。

  强化信息安全业务,开辟公司全新成长空间:我们看到,烽火星空作为中国网络信息安全领域龙头,其营收和净利润规模均居行业领先地位,呈现出良好的发展态势;2014年公司实现净利润1.40亿元,超额完成此前1.28亿元业绩承诺。

  我们判断,在政企部门对信息安全关注度显着提升的时代背景下,烽火星空将进入加速发展阶段。而烽火通信在收购烽火星空剩余49%股权后,将进一步强化公司在信息安全领域的布局,有助于充分分享中国信息安全行业加速发展的机遇,为公司开辟了一片全新成长空间。

  4G建设维持高景气,支撑公司主营业务快速增长:2015年中国移动继续维持较高的资本开支力度;与此同时,中国电信和中国联通亦加大其4G投资规模,其整体资本开支预算分别同比增长40.20%、17.81%,支撑国内的通信基础设施建设在2015年依然维持高景气态势。

  我们认为,4G网络的加速普及必将引发数据流量激增,推动运营商对传输网络进行大规模升级和扩容,为公司传输网设备创造持续旺盛的市场需求。可以预见,中国4G建设将为公司主营业务的快速增长提供有力支撑。

  新业务新市场拓展态势良好,铸就公司长期成长动力:公司在立足运营商市场传统业务的基础上,积极开展新业务。具体而言:1、公司积极涉足智慧城市、军工应用等领域,为公司带来全新市场机会;2、公司发展数据通信业务,其产品的市场竞争力不断提升,逐渐成为公司重要业绩增长点。我们认为,新业务具有广阔发展前景,铸就公司长期成长新引擎。

  投资建议:我们看好公司长期发展前景,预计公司2015-2017年全面摊薄EPS分别为0.76元、0.95元、1.11元,重申对公司“推荐”评级。长江证券

  百润股份(002568 公告, 行情, 资讯, 财报):高送转增加流动性,凸显公司业绩高成长

  高送转增加流动性同时凸显公司业绩高成长

  半年度利润分配预案涉及高送转和派现,每10 股派送现金股利10 元,预计2015 年现金分配比例在30%;资本公积金每10 股转增10 股,扩大股本,提高公司股票的流动性。公司以高送转和派现的实际行动体现出公司未来业绩成长的良好预期和信心,并兼顾了股东的即期利益和长远利益,让全体股东共同分享公司发展的经营成果,非常值得肯定。

  营销团队经验丰富,产品和渠道拓展拥有先发优势

  公司营销团队快消品营销经验丰富,今年会对RIO 进行深度和定向的传播。目前有running man、两生花、天天向上等热播综艺节目和电视剧的宣传,销量可能再超预期和计划。目前RIO 铺设的渠道网点数量还不到可口可乐的10%,未来空间很大。

  网络直销占比较小,但增速非常快成长性好,公司不断推出HELLO KITTY 版、荧光版等新品以及配合各种事件营销活动,吸引年轻人眼球,增加网络销售。

  《两生花》等热播电视剧大量植入佐餐酒,未来公司通过推广佐餐酒可开拓原先较为薄弱的餐饮渠道,另外公司也正在筹划准备针对各种特殊场合(比如节假日、婚庆)的预调酒。我们认为公司产品、品牌和渠道的拓展有望继续推动公司收入爆发式增长。

  投资建议

  我们认为公司业绩高速增长同时业绩兑现较快,公司股价拥有业绩的强有力支撑,在大盘调整期间如果公司股价因非基本面变动而引起的下挫即为布局最佳时点。我们预计2015~2017 年EPS3.33 元、5.62 元和7.71元。预计2015、2016 年净利润可达14.91、25.18 亿元,给予“买入”评级。

  风险提示

  行业竞争加剧导致公司盈利能力下降超出预期;食品安全问题爆发;广发证券

  长园集团(600525 公告, 行情, 资讯, 财报):内生外延战略为企业增长保驾护航

  事件: 日前,我们与长园集团总裁就公司业务和未来发展情况进行了交流。

  公司主营业务持续高速增长。 2015 年一季度实现营业收入 7.24 亿元,同比增长 25.28%,实现净利润 0.48亿元,同比增长 42.3%。公司 2008-2014 年营业收入、 净利润 CAGR分别达到 31.3%、 29.8%,正处在持续高速增长轨道之上。

  智能电网设备接力新材料产业。 公司管理层独具慧眼,资源整合能力强, 在国家大力推进智能电网建设时期, 收购电力设备优质标的, 抓住历史机遇, 为公司快速发展持续提供增长动力, 2010-2014 年智能电网设备业务收入 CAGR达到 36.1%,逐步超越原有新材料类业务,成为公司毛利贡献的第一主打业务。

  收购兼并打造新能源汽车材料及设备产业链。 公司管理层坚持内生发展、外延扩张的发展思路,在继续做强做大智能电网设备及新材料产业的基础上,积极通过收购兼并打造新能源汽车相关的材料及设备产业链,确保公司主营业务收入和利润的可持续增长。

  2014 年公司对外股权投资 9.66 亿元,较上年同期增长 49 倍,其中涉及新能源汽车领域的有 3 家,投资额 9.22 亿元,占 2014 年对外投资 96.5%,拟收购运泰利自动化设备公司,进一步彰显公司布局新能源汽车领域的决心。

  估值与评级: 在国家推进建设坚强智能电网、“一带一路”战略部署以及高端装备产业走出国门大背景下,公司原有主营业务将继续保持较快的增速。收购兼并打造新能源汽车材料及设备产业链,实现经营协同效应,新增产业布局将分享未来电动汽车快速发展的盛宴。

  预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.53元、0.68 元和 0.78元,以 7月 3日收盘价 17.42元为基准,对应动态市盈率分别为33 倍、 26倍和 22倍,首次覆盖, 给予“买入”评级。

  风险提示: 收购运泰利自动化设备公司失败的风险;新能源汽车发展增速不及预期的风险。(至诚财经网)

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