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今日机构最新动向:揭示8只黑马股 值得满仓布局(7/07)

2015-07-07 09:01:37 来源: 中国证券网


 
  蓝鼎控股:转型为第三方云基础服务平台商

  类别:公司研究机构:申万宏源集团股份有限公司

  多重因素驱动业务需求提升,业绩承诺有底气。在互联网+领域,电商、在线视频等扩张为传统互联网+高速增长提供支撑,与此同时,云计算引爆中小企业信息化需求,移动互联网则打开了新的成长空间,下游需求旺盛。高升科技承诺2015-2017年累计净利润不低于3.3亿元,2015年不低于7700万元,表明公司对未来的高增长趋势充满信心。

  自下而上,逐步拓宽市场空间。IDC业务是重资产运作,现金流稳定,年内成长性超过30%,其带宽复用与运维能力对CDN业务运营构成重要支撑;CDN行业3年内保持50%以上增速,由IDC进入CDN能有效拓宽公司的市场空间,同时CDN是帮助APM构建问题解决方案闭环的节点;APM(应用性能管理)是轻资产运作,未来5年行业增速超过100%,市场空间更为广阔,并且帮助CDN业务提高智能化水平。从IDC到CDN到APM,业务想象空间持续放大。

  依托三大业务,未来进行三重扩展。我们认为三大业务布局仅仅是开始。在产能方面,可以通过建设IDC和CDN基础资源进行业务能力扩展;在市场方面,可以通过SAAS云向中小型企业用户扩展,通过与百度云等无缝连接向国内外云服务提供商群体扩展,甚至可以通过提供社区云等形式向2C端扩展。从长期看,公司可以依托其CDN和APM等积累的海量数据,进行广告定向投放等商业模式创新。三重扩展,公司未来发展空间极其广阔。

  首次给予“买入”评级。预测2015-2017年净利0.77/1.07/1.42亿元,EPS为0.18/0.26/0.34元,第一目标价30元。

  福日电子:手机与LED业务确保低估值,国企改革可期

  类别:公司研究机构:国金证券股份有限公司

  公司曾经是福建改革开放旗帜,母公司资产有升值潜力。公司前身是全国第一家电子行业中外合资企业。近年设定通过内生式增长以及外延式扩张并举的方式,以图进一步做大做强通讯及智慧家电、LED光电及绿能环保、内外贸供应链业务等三大主营产业,优化产业发展布局,并积极关注TMT行业新一代信息技术外延发展机会。此外公司持有华映科技1000多万股,国泰君安910万股股票,以及其他控股参股公司,总价值在8.2亿以上。

  第一,并购中诺通讯,手机行业集中度提高受益者:中诺通讯近2年承诺业绩1亿,1.2亿,规模占据智能终端ODM行业前四。手机行业中,智能手机出货量占比已经达到65%。而国产手机品牌占比也持续提升,到2014年已经达到40%左右,而千元级别智能机占到需求量一半以上,ODM厂家在这个市场占主导,行业潜在利润规模100亿元/年。目前行业处于整合阶段,中诺将受益这个趋势,有望在近年内提升市场占有率。

  第二,LED业务快速成长:公司并购迈锐光电和源磊科技,完成布局LED显示和芯片封装领域,未来可以预期对集团的LED芯片业务的整合,完成全产业链的打造。LED显示和芯片封装2015年承诺归属上市公司业绩5200万。目前均处于增资扩产阶段,未来成长确定性较高。

  第三,信息技术投资基金战略入股,国企改革可期。2014年7月,福建省政府印发《关于进一步完善促进产业发展体制机制工作实施方案的通知》吹响福建国企改革的号角。2015年3月公司拟非公开发行股票7555万股。

  除大股东电子信息集团认购7600万元以外,福建新一代信息技术创业投资有限企业也认购1.9亿元,将成为公司的战略投资者;该创业投资企业总资产4.56亿,由福建省级财政创投基金参股成立,主要发挥资金的产业引导作用,引导社会资金投向福建新一代信息技术产业领域。此次作为战略投资者参与福日电子增发,也反映出其看好福日电子未来的发展。

  如果扣除母公司原有净资产和可出售股权投资,不考虑增发影响,目前公司实际估值在22倍左右,尚未考虑未来国企改革以及外延式拓展新一代信息技术产业领域的预期。维持“买入”评级。

  中飞股份:国内核燃料设备用铝合金三家合格供应商之一

  类别:公司研究机构:上海证券有限责任公司

  核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目

  鉴于核电产业蓬勃的发展趋势和广阔的市场前景,公司计划于2015年完成“核燃料专用设备用高性能铝合金材料产业化项目”建设,力争使公司铝合金挤压材和锻件年产能达到9,250吨并于2017年达产。

  项目经济效益分析:项目完全达产年(投产期第3年)不含税年营业收入为36,322万元,运营期年平均利润总额8,509万元,年平均净利润7,232万元,总投资收益率21.3%,项目投资税前财务内部收益率为20.80%,项目投资税后财务内部收益率为18.5%,项目静态投资回收期(所得税后)7.4年。(至诚财经网

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