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明日股市行情重点关注:券商周三看好6板块51股

2015-07-07 14:08:18 来源: 中金在线股票编辑部

个股推荐
 

  基础化工:推荐超跌的价值股 荐5股

  美国原油库存出现反弹,且美元指数小幅上涨,令油价承压。贝克休斯最新的数据显示,美国7月2日当周石油活跃钻井机口数640口,前值628口,钻井数量结束了连续29周下降趋势并开始反弹。EIA数据显示,美国原油库存6月26日当周上涨了239万桶,结束了连续第8周的下降趋势,打压油价。6月26日美元指数为95.95,周涨幅0.55%,因美国ADP就业数据良好,创去年12月以来最大增幅。

  我们认为前期油价反弹过快,涨幅度过大阻止了钻井数下降的幅度,进而抑制原油价格上涨;且希腊成为IMF史上首个违约的发达国家,而伊朗核谈判在即,消息面对油价形成利空,本周需关注希腊7月5日举行的公投和7月7日伊朗核谈判的结果;短期,我们认为油价已反弹到位,下行的可能性较大,但下降幅度有限。

  原油价格低位向上的阶段,也是化工行业盈利最佳的阶段,目前的原油价格仍处于历史低位,如果原油价格下降幅度有限,化工行业仍将处于盈利的改善阶段,而需求因素将是决定未来化工品价格走势的关键因素,但随着需求淡季来临,化工品价格仍将面临巨大考验,化工行业盈利改善的最佳阶段或已过去。

  上证指数从6月12日的高点连续下跌,7月3日收于3687点,较高点下跌了28.64%,而中信基础化工指数从6月12日的高点下跌了40.82%,跌幅远超上证指数;我们认为,随着国家利好政策的不断推出,股市将会迎来反弹,而跌幅超大盘的化工股的弹性更大,其中超跌的价值股将首当其冲迎来反弹。我们重点推荐扬农化工、辉隆股份、西陇化工、诺普信、回天新材。

  环保公用:关注高管增持和激励股 荐18股

  环保板块观点:中央下达28亿元专项资金支持30地市防治重金属污染,”土十条”千亿市场将逐步启动。为加快推进重金属污染防治,财政部、环境保护部对综合排名前30位的地市将连续3年予以重金属污染防治的专项资金支持。其中2015年下达资金约28亿元。

  暨2014年发布全国土壤污染状况调查公报之后,环保部正在着手制定“土壤污染防治计划”。我们估算全国土壤修复存量市场约10万亿,有效市场可达到千亿。

  公用板块观点:

  1、上海石油天然气交易中心7月1日正式投入试运行。上海石油天然气交易中心的交易包括现货挂牌和现货竞价两种模式,交易气源包括放开的直供用户用气、增量用气以及已经市场化定价的液化天然气、煤制气、煤层气和页岩气等。

  我们认为上海石油天然气交易中心的成立将进一步推动天然气市场化改革,有助于提升中国的天然气定价话语权,有利于推动液化天然气的贸易业务,建议重点关注长百集团、国新能源、金鸿能源。

  2、售电侧放开政策呼之欲出,发电企业纷纷进军售电领域。国家发改委近期讨论《关于推进售电侧体制改革的实施意见(意见征求稿)》,售电侧改革将在2015-2016年选择2-3个省份进行试点,放开110千伏及以上电压等级存量工商业用户和35千伏及以上电压等级新增工商业用户,具备条件的试点地区则开放35千伏及以上电压等级存量工商业用户和10千伏及以上电压等级新增工商业用户。2017-2018年试点省份将全部开放符合准入条件的工商业用户。

  2018年后将在全国范围内开放所有符合准入条件的用户。各类发电企业也在纷纷布局售电领域,中国神华、三峡集团等央企已提出探索售电业务,国电大渡河已将经营范围扩展到售电及电能服务业务领域。我们认为售电侧放开的政策推出在即,建议重点关注电改龙头桂东电力、郴电国际、ST 乐电、广安爱众。

  近期板块内公布股东或高管增持计划和激励计划的公司如下:开尔新材、元力股份、汉威电子、高能环境、龙净环保、格林美、大禹节水等。

  重点池推荐:

  1、环保行业:

  1)环保PPP:开尔新材、元力股份、中电远达、燃控科技、天壕节能、启源装备、博世科;

  2)监测+VOCs:汉威电子、先河环保、雪迪龙、聚光科技。

  2、公用行业:

  1)电改+能源互联网:红相电力、郴电国际、ST 乐电、桂东电力、广安爱众;

  2)清洁能源:国新能源、易世达、中国核电、金鸿能源、长百集团。(至诚财经网)

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