至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

7月8日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-07-08 08:47:23 来源: 中金在线/股票编辑部

股票行情
 

  【今日股评家最看好的股票】

  卫星石化(002648 公告, 行情, 资讯, 财报):员工持股完成购买 期待公司未来发展

  卫星石化发布公告,公司员工持股计划设立的“长城卫星石化1号集合资产管理计划”通过二级市场完成股票购买,共买入公司股票826.54万股,占公司总股本的比例为1.0266%,成交总额为12553.70万元,成交均价为15.1882元/股,剩余资金留作备付资金。

  新建产能带来公司业绩增长。卫星石化新建32万吨丙烯酸、30万吨丙烯酸酯产能已于2014年先后投产,今年公司产品产销量有望明显增长,从而带来净利润的大幅提高。此外公司自主研发的高吸水性树脂材料(SAP)已逐步获得市场认可,未来销量有望逐步增长。

  PDH盈利性提高。公司已建成45万吨丙烷脱氢(PDH)装置,二季度以来丙烯产品价格保持在较高水平,季度均价达1025美元/吨;同时丙烷价格则较低,季度均价为473美元/吨。按照这一价格测算,二季度公司PDH产品的吨净利在1100元/吨左右,装置盈利较年初有大幅改善。

  股价回调是良好买入时机。6月以来随着大盘指数的大幅回落,卫星石化股价较最高点已下跌41.5%,2015年累计实现涨幅仅3.1%,2014年以来的涨幅则为-12.8%。我们认为公司股价大幅回调是良好的买入时机。

  公司二季度盈利有望出现明显改善,同时SAP产销量有望逐步增加,随着未来员工持股计划的实施,我们认为公司后续还可能对现有主业进行进一步发展。期待公司未来发展。

  盈利预测与投资评级。目前卫星石化已具备45万吨丙烯、48万吨丙烯酸、45万吨丙烯酸酯、3万吨SAP的生产能力,同时已形成“丙烷-丙烯-丙烯酸丙烯酸酯”全产业链,公司业绩弹性大幅增加。我们预计公司2015~2016年EPS分别为0.52、0.87元,按照2016年EPS以及20倍PE,我们给予公司17.40元的目标价,维持“买入”投资评级。

  风险提示:产品价格大幅波动的风险;宏观经济下滑的影响;产能大幅扩张的风险。

  新大陆(000997 公告, 行情, 资讯, 财报):中报业绩预计大幅超预期 聚焦主业实现突破性发展

  单季度业绩创历史新高,全年业绩高增长无忧。公司发布2015年半年度业绩预增公告,預計上半年实现净利润1.52 亿元-2.02亿元,同比增长50%-100%。一季度实现净利润5362 万,预计二季度实现净利润约0.98 亿元-1.48 亿元。

  我们预计一季度未确认的房地产收入集中在二季度确认以及自动识别和金融支付两大主营业务超预期增长是公司单季度盈利创历史新高的重要原因。

  聚焦电子支付和自动识读,外延拓展加速进行。公司POS 机和条码/二维码扫码设备覆盖线下主流支付场景,已经与支付宝等公司就二维码支付展开初步合作。2015 年以来通过增资自动识别子公司和深圳民德,不断强化自动识读业务,支付和识读业务有望实现突破性发展。

  股权激励授予完成,业务重心聚焦信息识别和电子支付两大领域,公司“从业务运营合作方到数据运营合作方”的战略有望提速。

  投资建议:聚焦电子支付和自动识读主业,外延拓展加速进行。

  预计2015-2017 年EPS 分别为0.45 元、0.64 和0.93 元,维持“买入-A ”评级,6 个月目标价位30 元。

  风险提示:电子支付和二维码支付进展不达预期。

  海利生物(603718 公告, 行情, 资讯, 财报):重磅产品推出、立体营销网络搭建兽用疫苗巨擘呼之欲出

  经历市场的系统性风险下跌之后,业绩高增长带来海利生物的买入良机。海利生物在原有的圆环疫苗和蓝耳疫苗基础上推出口蹄疫、腹泻三联苗两大重磅产品,禽流感等其他新品将陆续推出,正处于业绩爆发性增长的前夜。并且公司通过完善的产品线布局、立体营销网络的打造,正逐步向综合动保服务商转型。因此当下正是各位投资者买入的良机,对比当前市价有超过1倍空间。

  未来1-2年公司将通过两大重磅产品为主的新品群,换挡进入业绩高速增长的轨道。

  重磅产品一:全球技术领先的口蹄疫苗。海利生物通过合资引进BiogénseBagóS.A的全球先进口蹄疫生产线,有望成为有力竞争主体之一。在2017年口蹄疫市场苗整体市场空间突破30亿的情况下,公司凭借全球领先的生产工艺与强大的营销能力有望实现25%左右的市场份额,对应2016/17年实现0.6与1.2亿头份的销量、销售额为3.6与7.8亿元,考虑少数股东权益下增厚净利约为0.84亿与1.84亿元。

  重磅产品二:国内仅有2家的腹泻三联苗。猪病毒性腹泻在全球多发,近年来已成为新一轮防疫的重点攻关对象。当前我国病毒性猪腹泻总体感染率高达86%、混合感染率达到34%。而哈兽研与公司历经10年研制出国内首款猪腹泻三联活疫苗,具有覆盖面广、防混合感染、安全性高、活疫苗效果好四大质量优势,量化测算下能稳定增厚头均盈利60元/每头育肥猪,在2017年具有36亿的市场容量。

  因此结合公司产能情况,合理预计2016/17年实现0.15与0.3亿头份的销量,对应销售额为1.5与3亿元,增厚净利约为0.63亿与1.28亿元。基于研发与技术壁垒,未来3-5这一单品销量增长潜力巨大,并有一定的提价空间,最终有望成为10亿级别的大品种。

  公司禽流感等其他竞争力新品将陆续上市,未来通过技术改造、持续研发,在悬浮培养与纯化技术到位后,使主力品种具备国内一流质量,匹配于足够的产能,保证公司业绩持续高增长。在规模化进程加速、防疫意识增强的背景下,养殖户的单位防疫费用不断提升,兽用疫苗行业的整体市场空间正在加速扩张,而拥有高品质市场苗则是公司能够分享行业规模增长红利的最强大动力。

  纵观国内兽用疫苗领域,公司当前“重磅产品+丰富产品线+立体营销网络”的布局已具备了成为行业翘楚的充分条件,不仅在未来1-2年内能够在细分领域实现优势地位,同时通过向综合性的动保服务商过渡,在3-5年跨度上实现业绩稳定增长。未来3年来公司将在国内兽用疫苗领域具备强大而全面的竞争优势,保守看跻身行业三甲绝非难事,并且有望百尺竿头、更进一步。

  总的来看,公司当前处于业绩高速增长的阶段,预计2015-2017年EPS分别为0.45、1.03和1.75元,净利润为增长率分别为23.67%、131.41%、69.07%。基于当前保守预测下公司未来3-5年仍有较高增长性:

  (1)公司2017年口蹄疫产能利用率仅为30%,产品质量领先有望进一步扩张份额;

  (2)腹泻三联苗未来年内仅有1家竞争对手、行业仍有5-6倍空间有待开拓,最终有望成为10亿级别的大品种;

  (3)合作模式理顺利益分配机制,公司可能会继续从BiogénseBagóS.A引入重磅产品;

  (4)立体营销网络建成后的营销端优势巨大。因此给与公司2017年40XPE,目标价为70元/股,对应市值196亿,给予“买入”评级,强烈推荐。(至诚财经网)

更多精彩