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今日股票行情:午后4股获机构力荐

2015-07-09 14:20:25 来源: 中财网

  格力电器:估值进入底部区域,带血的筹码

  核心观点:公司股价已经超跌:

1)过去6 个交易日,公司股价累计下跌30%。公司股价快速下跌,主要是由于大盘大幅调整导致的恐慌以及部分机构持有的创业板股票缺乏流动性,被迫卖出格力满足资金需求,属于带血的筹码;

2)当前公司估值对应7x 2015e P/E 估值,处于历史底部区域;3)当前股价股息收益率已经高达7.6%(按2014 年分红规模测算)。

  安琪酵母:业绩预增传递正能量,高增长仅是开始

  核心观点:安琪酵母(600298)是过去一年平安食品团队持续重点推荐的品种,综合销售态势、折旧变化、人员费用、所得税率、公司态度等多个维度,我们于14 年中期就领先市场提出了15 年利润率将大幅回升、业绩爆发式增长的判断,而1Q15、2Q15 业绩逐步印证了我们的逻辑。

      2Q15 利润的爆发仅是开始,预计这一轮业绩的高增长至少将延续至2016 年末,15-16 年业绩有望持续超市场预期。除了业绩之外,近期公司公告在俄罗斯建厂又带来了新的惊喜,配合国家的“一带一路”政策,打开了安琪全球扩张的想象空间。国企改革预期也可能为2H15 的股价表现锦上添花。

      大盘回调导致安琪股价近期被错杀,买入良机显现,此时不买,更待何时!考虑到期间费用率降幅有望超预期,我们上调15、16 年净利预测4%、22%,预计2015-2016 年营收增长18%、15%,净利增长80%、75%,EPS 为0.80、1.40元,维持“强烈推荐”的投资评级(至诚财经网

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