至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

6月13日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-07-13 08:45:43 来源: 中金在线股票编辑部

今日股票行情
 

  今日股评家最看好的股票

  一家机构推荐金风科技:半年度业绩修正再超预期

  公司半年度业绩向上修正为250%-300%再超预期:公司发布2015年半年度业绩预告的修正公告,预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.57-13.23亿元,同比增长250%-300%;此前公司在一季报中预计半年度盈利区间为9.92-11.57亿元,同比增长200%-250%。公司业绩修正预告再超市场预期!

  公司认为超预期的原因在于:2015年上半年风电行业持续、稳步发展,市场需求旺盛;公司上半年业绩良好,部分业主项目进度较预期加快,公司销售收入确认高于预期。

  公司风电场业务从BT模式战略转向BO模式,该模式具有长期稳定的收益,正常情况下,毛利率、净利率、ROE分别高达60%、30%、20%;自2014年11月22日以来,经过4次降息,国内长期贷款基准利率已由6.55%降至5.40%,风电场运营的净利率与ROE分别有望提升约6个与4个百分点,增厚年净利润约0.08元/W。

  公司2014年底权益装机已达1.5GW,这将成为2015年重要的利润增长点。由于2015年底上网电价下调在即,公司将加速沉淀风电场资产,2015年底权益装机规模有望达到3GW,我们预计2015-2016年风电场利润增速将高达50%以上。

  值得一提的是,赤峰鑫能99MW(公司控股90%)与吉林同力99MW(公司联营持股51%)风场虽在2013年已公告转让,但尚未确认投资收益,我们预计这1-2亿元的转让收益有望在2015年下半年确认。

  公司项目资源丰富,融资能力强大,管理能力卓越,三大核心竞争优势皆备,风电场项目盈利性显着优于行业平均水平。按照0.4元/W(即4亿元/GW)的盈利水平测算,公司在"十三五"期间有望完成8GW风电场权益装机规模,届时每年可贡献净利润超过30亿元;公司在成为全球风机霸主的同时,亦将成为国内新能源发电巨头。

  预计公司2015-2017年EPS分别为1.06元、1.38元和1.70元,业绩增速高达57%、30%和24%,对应PE分别为15.2倍、11.7倍和9.4倍,维持公司"买入"的投资评级,目标价27元,对应于2015年25倍PE。

  一家机构推荐隆鑫通用:高管增持+控股微型电动车企业

  公司已于2015 年6 月5 日通过二级市场购买完成第一期员工持股计划,累计购买公司股票3,498,419 股,占公司总股本的比例为0.44%,购买均价为人民币35.01 元/股。目前价格仅为25.36 元,比员工持股价低28%,安全边际高。

  公司副总经理龚晖先生、欧阳平先生、何军先生拟增持本公司股票,增持股票的金额将不低于各自2015 年6 月8 日至6 月9日卖出公司股票的卖出金额的10%。同时 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来6 个月内,均不通过二级市场减持本公司股份。 以实际行动切实维护资本市场稳定,保护投资者利益。

  在持有山东丽驰20%股权的基础上, 公司拟以现金方式对山东丽驰进行增资,同时收购合作方持有的山东丽驰部分股份,从而合计持有山东丽驰51%股份,实现控股。山东力驰2015 年预计销售规模在3 万辆,行业排名前列。微型电动车拥有广大潜在市场,我们认为是我国电动车大规模产业化最重要的载体。

  目前由于缺乏全国性标准,仅在山东、河北、河南、浙江、江苏、重庆、福建等地销售。全国性标准预计将在2016 年6 月发布,届时全国年销售规模将在300 万辆左右,市场规模约1000 亿。

  2015 年是公司战略业务升级年,无人机搭载农业信息化+电动车切入后市场,公司价值重估才刚刚开始。根据谨慎性原则,我们仅考虑公司主业和大型柴油发电机组,预计2015-2017 年营业收入分别为79.73 亿元、90.09 亿元和105.41 亿元,增速分别为20%、13%和17%。2015-2017 年归属母公司净利润增速分别为25.94%、14.4%和17.34%。

  考虑此次增发,摊薄后EPS 分别为0.92 元、1.05 元和1.23 元。重申买入投资评级,维持6 个月目标价至45 元,对应2016 年估值43 倍。

  一家机构推荐海特高新:受益军民深度融合、国防信息安全、通用航空三驱动

  公司公告,公司董事长、实际控制人李飚于 7 月 7 日增持 50 万股,成交均价 13.9 元。

  董事长未来或继续增持,凸显公司发展信心本次增持后,董事长李飚持股比例达到 19.07%。根据公司公告,李飚不排除未来十二个月内根据有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性。我们认为本次增持凸显了董事长对公司未来发展的信心,增强了董事长与股东的利益一致性,将增强投资者信心,并有助于公司未来的发展。

  公司已由一家传统航空维修企业向综合航空技术服务企业战略转变,2012 年以来航空动力核心控制系统等研制业务起飞,业绩驶入高增长快车道。

  目前公司航空军品(主要为直升机相关)业绩占比约 60%。公司 2014 年第一大客户销售金额为 1.87 亿元,我们判断主要为核心军品研制业务,收入占比已接近 40%。

  公司航空动力核心控制系统为核心军品,技术含量和壁垒极高。根据公司 2014 年年报,目前航空新技术研发制造业务已成为公司重要的业务板块,形成了既有产品量产、又有多种新型号在研,还有多个项目预研的良好科研生产局面。

  某型航空动力控制系统已实现批量化生产,并获得客户单位供货商最高评级,产能正逐步扩大;其他多型航空动力控制系统项目的研制工作正在有序推进中;可满足多型直升机使用需求的电动救援绞车研制项目和氧气系统即将进入试飞测试阶段。

  不考虑增发和收购,预计 15-17 年 EPS 为 0.29/0.47/0.66 元,PE 为 48/30/21 倍(军工行业15 年平均 PE 为 72 倍)。考虑本次增发、收购和全面摊薄,假设按照 20 元增发价进行测算,股本增加 8350 万股,预计 15-17 年 EPS 为 0.29/0.49/0.68 元,PE 为 48/28/20 倍。

  公司军品占比已经超过 50%,预计未来公司估值将向国睿科技、四创电子、中航动控、中直股份等靠拢;持续推荐。(至诚财经网)


       至诚财经网提醒:股市有风险入市需谨慎,本站点的内容转载于中金在线股票编辑部,仅供参考。
更多精彩