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7月15日股票行情:明日最具爆发力六大牛股(名单)

2015-07-14 15:04:35 来源: 中财网

明日股票行情
 

  安琪酵母:海外扩张思路成熟,全球酵母龙头呼之欲出

  安琪酵母 600298 食品饮料行业

  安琪酵母全球市占率较低,成长空间巨大。2014年安琪出口业务实现收入12亿,收入占比33%。考虑到安琪产能全球化布局可能加速,预计中长期出口收入占比有望持续上升。全球范围来看,安琪的酵母市占率仅为11-12%,成长空间很大。

  安琪的竞争力强于主要对手乐斯福和英联马利。安琪酵母国内収展态势好于主要对手,估计酵母产品国内市占率60%左右。全球范围来看,安琪収展速度也比乐斯福、英联马利快,竞争力强于主要对手。

  俄罗斯建厂为海外扩张打开想象空间,成为全球酵母龙头指日可待。安琪的酵母业务在海外建厂,一斱面可以降低原料、物流、关税等成本,另一斱面更好的理解当地消费者的需求,幵易于得到当地客户的认可,有助于提高产品竞争力。

  安琪在国外的第一个生产基地是埃及工厂,几经波折,终成正果,2014年实现收入2.0亿,净利0.23亿,净利润率可与国内主要子公司持平。俄罗斯建厂显示海外扩张思路趋于成熟,同时国外重点区域正好与“一带一路”契合,预计可乘“一带一路”之风,成为全球酵母龙头。

  安琪酵母是过去一年平安食品团队持续重点推荐的品种,我们认为2Q15利润的爆収仅是开始,预计这一轮业绩的高增长至少将延续至2016年末,15-16年业绩有望持续超市场预期。除了业绩之外,俄罗斯建厂、国企改革预期也可能为2H15的股价表现锦上添花。

  我们维持原有净利预测,预计2015-2016年营收增长18%、15%,净利增长80%、75%,EPS为0.80、1.40元,维持“强烈推荐”的投资评级,现在就是买入良机。

  风险提示:糖蜜成本上涨幅度超预期。

  日发精机:海外订单大幅增加,内外协同发展

  日发精机 002520 机械行业

  2015年7月13日晚复牌公告:子公司意大利MCM公司与GEAvio公司签订两台机床(带JFMX管理系统)和一台清洗设备合同,金额465.32万欧元,折合人民币为3,156.22万元,占日发精机2014年度营业收入的5.72%。同时,截至目前MCM公司本年度销售合同累计为3,311.35万欧元,较去年同期增长142.58%。

  其中意大利GEAvio公司(2011年AVIO年航空业务部年收入为17亿欧元)为国际知名航宇供应商,履约能力强。

  收购整合后的MCM公司凭借先进技术,订单大幅增加。公司2014年投入1.07亿元收购MCM公司80%股份,并对其增资2.1亿元补充流动性。本次签订的大额订单和今年订单大幅增长说明了MCM机床公司的领先技术及其在航空装备行业的积累,同时也说明了日发对其整合效果显著,MCM在欧洲市场进入新一轮高速增长期。

  MCM产品有望逐步打开中国市场。MCM机床在钛合金和高温材料的加工方面具有领先优势,自动化程度高,在航空零部件和发动机加工领域应用广泛。

  日发计划在中国和欧洲成立研发中心,整合发展MCM的领先技术,并大力拓展MCM在中国区域的产品销售。MCM市场售价虽高,但国内航空加工装备需求旺盛,有望逐步打开国内市场。另外其JFMX软件管理系统在国内工业4.0领域应用广泛。

  航空加工装备业务发展迅速,继续看好其成为航空装备龙头的潜质。国内方面,公司今年成为中航复材中心合格供应商,中标中航贵飞飞机数字化精加工台项目,公司的航空加工装备业务逐步获得突破。公司自身拥有与浙江大学合作研发的蜂窝芯加工中心技术,在技术和产品方面的先发优势,有望成为航空装备产业龙头企业。

  维持“买入”评级。我们预计公司2015~2017年营业收入为11.9亿元、16.8亿元,21.1亿元,净利润为1.45亿元、2.92亿元、3.67亿元,EPS为0.45元、0.90元、1.13元,对应PE为59、30倍、23倍,维持买入评级。

  风险提示:宏观经济下滑造成传统机床业务销售下滑。(至诚财经网)

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