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周三展望:重点布局十大板块优质股

2015-07-14 17:13:07 来源: 网易财经

股市最新消息
 
  通信行业周报:优选超跌低估值与确定性高成长
 
  类别:行业研究 机构:安信证券股份有限公司
 
  周末聚焦
 
  亨通光电2015年半年度业绩预增40%—70%
 
  大唐电信2015年度半年度业绩亏损2.94亿元
 
  中兴通讯发布2014年度A股权益分派实施公告
 
  我国上半年4G手机出货量近2亿部
 
  中兴加速布局5G未来三年拟投资约2亿欧元
 
  我国19家企业携40款国产北斗产品亮相第六届俄罗斯国际创新工业展
 
  市场回顾
 
  上周沪深300上涨5.68%,中小板和创业板分别下跌0.83%和2.66%。TMT大板块中通信板块下跌2.33%,计算机、传媒分别下跌4.10%和3.92%,电子上涨0.33%。
 
  通通信板块个股方面,涨跌幅居前分别为:盛路通信(+41.36%)、中国联通(+15.95%)、东方通信(+8.90%)、鑫茂科技(+7.60%)、亿通科技(+4.20%);涨跌幅居后分别为:航天通信(-27.08%)、华星创业(-19.04%)、合众思壮(-19.01%)、梅泰诺(-19.00%)、科华恒盛(-19.00%)。
 
  投资建议:
 
  产业资本及管理层增持提供了安全边际。安信通信覆盖的80家公司中,截止目前,合计有54家处于停牌状态,停牌率近70%,即将于7月13日复牌的公司有:拓维信息、烽火通信、永鼎股份、亨通光电、中天科技、网宿科技、欧比特、北纬通信;共有69家公司于今日前公告增持、不减持、回购等相关公告,覆盖板块内86%的公司,其中中兴通讯和亿阳信通拟筹划回购事项,上市公司增持及回购力度隐含对未来发展的信心。
 
  大跌之后通信板块内很多标的投资价值显现。前期持续暴跌后,部分个股已经破增发价,一些细分行业和个股进入价值投资区间。然而去杠杆之后投资者将更加趋于理性、风险偏好降低,建议关注超跌、绩优、低估值标的,长期配臵高确定性、高成长标的。
 
  基于从高点跌幅、估值、业绩、成长性、近期公司增持力度等角度考虑,当前重点推荐中兴通讯、亨通光电、烽火通信、世纪鼎利、振芯科技。此外继续重点推荐北斗板块,尽管调整后估值相对仍然较高,但作为高确定性、高成长的细分行业,理应享受较高的估值溢价,重点关注处于停牌状态的海格通信(管理层增持不低于1800万)、合众思壮(破增发价,管理层将大幅增持8000万元)、华力创通(择机增持)。
 
  风险提示:运营商投资规划不达预期;转型不达预期的风险
 
  建筑工程行业周报:市场或将逐步企稳,继续关注优质标的布局机会
 
  类别:行业研究 机构:国信证券股份有限公司
 
  我们对行业的最新观点
 
  国务院督促加快铁路、农村公路和重大水利等建设,显示出国家对重大基建投资的高度重视。与此同时,住建部加快推进棚改各项工作、交通运输部推出以轨道交通建设为重点的顶层设计方案,立体化的基建投资体系逐渐凸显。在国内经济仍然没有全面企稳时,国家有望继续加大基建投资力度,基建投资在下半年仍将是积极财政政策的主要实现途径,板块上市公司或将持续受益。
 
  多部分联合救市让市场信心有所恢复,同时中小创个股大幅下跌也在很大程度上释放了估值风险,我们认为下半年的行情将更多依赖于基本面的实质性改善,优质白马龙头目前迎来较好的买入机会。
 
  我们认为此次牛市领涨板块之一的一带一路及国企改革主题,行业空间巨大且正处于风口的家装互联网及能家居以及环保和ppp相关个股有望在市场企稳后继续表现优异。基建股今年普遍具备“基本面+政策面”共振的难得时机,且今年是国企改革的元年,国改顶层设计有望正式出台,下半年国企主题投资行情值得持续关注,除“建交两铁”之外,建议关注央企中的葛洲坝、地方国企中的隧道股份、安徽水利、粤水电等标的。
 
  我们看好万亿级家装市场的互联网改造中出现千亿级别的上市公司,重点推荐广田股份、亚厦股份和金螳螂,可关注东易日盛。
 
  从各地公布的ppp项目来看,生态环保领域是重点,建议继续关注园林企业,重点推荐的铁汉生态,建议关注棕榈园林等标的。
 
  7月我们的组合为广田股份、金螳螂、铁汉生态、葛洲坝、中国建筑。(至诚财经网)

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