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7月16日周四最具爆发力的六大牛股(名单)

2015-07-15 15:14:48 来源: 中财网

个股行情
 

  中色股份:工程及资源双轮驱动

  中色股份 000758 有色金属行业

  公司主要利润贡献来自有色金属采冶及海外工程承包。2014年有色金属采冶及工程承包业务对公司毛利贡献占比达到80%。受益于“一带一路“走出去战略的推进,公司海外工程业务2014年实现同比增速162.8%,毛利率较2013大幅提高6.3个百分点。

  工程订单饱满,项目毛利稳步提升。公司2014年新签订单在百亿元以上,据我们测算,公司目前在手订单在300亿元以上,按照项目平均3年履约周期来看,未来3-4年内年工程承包收入确认将在100亿元左右。

  在工程业务模式新拓展斱面,以国开行等政策性银行牵线,“一带一路”亚投行给予资金支持,工程和配套融资结合输出的模式,在保证公司中标率的同时也提高了项目毛利水平。

  资源拓展积枀,深部找矿与外延扩张幵举。公司开采中矿产资源以铅锌为主,矿山集中在蒙古和赤峰,2014年公司深部找矿新增铜、锌金属量近100万吨。同时公司正通过外延式扩张积枀布局铝土矿及稀土资源。

  “一带一路”纯正标的,双重受益基建输出需求拉动及资本换取资源经济循环。公司作为有色金属领域矿业采冶和海外工程主要承建商,具备专业矿业评估和有色项目施工经验,是“一带一路”沿线以资本换资源经济循环的最佳载体。预计公司2015-2016年EPS分别为0.48和0.72元,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:工程项目进度不确定性,金属价格波动。

  鼎捷软件:T100重磅发布,工业4.0联盟强势崛起

  鼎捷软件 300378 计算机行业

  报告要点

  事件描述

  鼎捷软件公告,公司推出融合互联网+工业 4.0新一代智能制造解决方案T100,并与多家国际知名软硬件厂商共同启动“工业4.0+行业智能制造系统集成联盟”。另外,公司发布2015年中业绩预告,盈利2200-2500万元。

  事件评论

  T100>ERP,助力大型企业从信息化向智能制造转变。T100是针对大型企业、大型集团、超大型企业而设计的新一代旗舰级ERP,但远不止于ERP。我们认为,ERP 作为信息化时代的产物属于工业3.0阶段,而T100正是工业4.0时代纯正的拳头产品,不仅能实现ERP 软件的所有信息化综合管理功能。

  还可在公有云、私有云环境下、及大数据、物联网技术的支持下,实现上下游伙伴资源的合理配置、库存计算、定制化生产管理、APS 智能计划、生产设备的全生命周期管理、互联网化运营等功能,助力企业逐步在智能工厂、智能生产、智能互联获得突破,进而实现工业4.0时代的智能制造。

  “工业 4.0+行业智能制造系统集成联盟” 打造智能制造生态版图,将成为实现中国制造2025的核心产业力量。该联盟为国内首创,主要由研华科技和鼎捷软件发起,其中,研华的WebAccess 中间平台、32年积累的5000种物联网前端设备, 与鼎捷33年积累的ERP-MES-PLM-APS-Mobile-Bigdata 一应俱全的后端软件系统强强联合、优势互补,可实现智能调度+实时执行的业态。未来更多参与方将实现跨界融合,打造中国智能制造生态版图。

  “内修一线,外延三环+互联”,鼎捷软件作为纯正的工业4.0标的,具有长期投资价值,维持推荐评级。公司2015上半年归母净利润较去年同期下降1159-1459万元,主要系公司正全力从管理软件转型工业4.0,如成立互联网子公司、新产品的研发和推广、组织结构及聚焦行业的策略调整等投入所致,我们预计在新产品发力下,明年盈利能力将显著上行。

  鼎捷基于制造业、流通零售业及微企业的行业经验,确立了智能制造(智能工厂+智能生产+智能互联)、微企互联、全渠道零售三大战略方向,并多方借力构建智能制造生态体系,在中国制造2025重大产业机遇下具备长期投资价值,维持推荐评级。

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