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今日大胆买入6股、机构强烈看好的个股 (7.16)

2015-07-16 09:00:04 来源: 中金在线/股票编辑部

个股行情
 

  鼎捷软件:携手研华科技,抢滩智能制造

  事项:

  7月14日,鼎捷软件举办了“云联网+工业4.0战略布局暨T100新品収布会”,该系统为企业提供全新的信息化支撑平台与运营管理方案,以改造传统制造业价值链。在収布会上鼎捷软件宣布联手台湾上市公司研华科技,双方将共建智能制造生态圈。

  平安观点:

  加速产业云联,快速实现智能制造:工业4.0意味着相云连接的时代,产业价值链的上下游不再是各自为政,跨界合作的新商业模式正在颠覆整个产业,催生出更多的新兴业态。鼎捷软件拥有近30年的行业积累经验,协助众多企业实现了信息化的应用成功。

  在“中国制造2025“的大背景下,鼎捷软件快速转战智能工厂与智能生产,推出工业4.0下的新一代解决方案T100,幵将T100作为一个集成平台与接口,与生产制造上下游的价值链进行应用集成,让企业的信息化通过亐计算、物联网等新一代技术在工业4.0的框架下得到更深层次的应用,从单项应用延伸至局部集成应用乃至全面集成应用。我们认为此次产品的収布将鼎捷的战略进一步清晰化,未来有望成长为智能制造的系统集成商。

  携手研华科技,共建智能制造生态系统:研华科技是全球智能系统产业的领导厂商,专注于自动化、嵌入式电脑、智能服务三大市场,致力成为智慧城市及物联网领域中最具关键影响力的领导企业。研华是Intel 和Microsoft 的授权联盟合作伙伴,被评为“台湾十大国际品牌”。

  随着与研华科技合作同盟的达成,鼎捷软件将应用延伸到了物联网层级,幵通过强强联手将企业信息化解决方案进行端对端集成,贯穿智能工厂、智能生产及智能云联三大环节和整个信息系统集成价值链,这样在未来交付给客户的将会是全周期、一体化的智能制造解决方案,从而改变企业的交付模式、生产模式、销售模式、配送模式,以不断强化企业的客制化、定制化的生产能力。

  投资策略:我们认为鼎捷软件此次新品定位准确,逐渐转型智能制造的系统集成商,与研华科技的合作为公司未来収展提供了坚实的基础,预计公司2015年、2016年营收可达到12.67亿元和15.67亿元,同比增长20.3%和 23.7%,对应的EPS 为0.54、0.67,维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:经济增速不及预期;合作深度低于预期;需求不及预期。

  金禾实业:全球甜味剂及食品添加剂细分龙头,业绩增长超预期,新品投产助力持续增长,大股东及高管增持

  投资要点:

  公司15H1业绩超预期。公司15H1实现利润11576.29-12466.78万元(yoy+30%-40%),EPS 0.20-0.22元,超过我们预期(0.19元,yoy+28%);其中15Q2单季度归属母公司净利润7638.15-8528.64万元(yoy+214.1%~239.0%,QoQ+194.0%~216.6%),EPS 0.13~0.15元。

  公司是全球甜味剂及食品添加剂细分领域龙头。公司主营产品包括属于精细化工产品中食品添加剂类的安赛蜜和甲、乙基麦芽酚,以及属于基础化工产品的液氨、硝酸等。其中公司已成为全球规模最大的安赛蜜和麦芽酚生产企业,产能分别为1万吨/年及4000吨/年。

  甜味剂受益需求爆发及行业整合,业绩企稳反弹,布局新品夯实食品添加剂龙头地位。随公众健康意识增强与消费升级,安赛蜜和三氯蔗糖正在取代前代甜味剂阿斯巴甜与糖精的地位,未来国内市场需求将呈现爆发式增长。

  同时安赛蜜行业经过近三年竞争整合后,价格企稳反弹,公司全球产能第一,将受益行业反转。此外,公司积极布局新产品:三氯蔗糖中试200吨/年进展顺利,同时积极开拓PHC (吡啶盐酸盐)及MCP(甲基环戊烯醇酮),涉足医药中间体及新一代香料,有望15年加速放量,夯实公司食品添加剂龙头地位。

  大股东及高管增持彰显信心,看好公司未来业绩高增长。公司公告控股股东安徽金瑞投资自2015年 7月 2日起,将安排资金不少于5000万元,在1年内积极增持,并承诺1年内不减持;同时鼓励董监高增持公司股票稳定公司股价,并承诺在6个月内不减持。目前大股东已185.44万股,占公司总股份的 0.33%,未来增持仍将持续进行,彰显公司管理层长期看好未来业绩高速成长。

  盈利预测及投资评级:全球甜味剂及食品添加剂细分龙头,业绩增长超预期,新品投产助力持续增长,近两年是公司高速发展期,大股东及高管增持,上调至买入评级。维持盈利预测,预计2015-17年EPS 为0.38元,0.49元,0.53元,当前股价对应15-17年PE 为28X、21X 和20X。

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