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中航吹响反攻号角 军工股成反弹先锋

2015-07-16 17:53:23 来源: 证券导报


 
  国防科技工业军民融合发展成果展让世界目光汇聚,近千项具有代表性的成果和产品有望推出。同时,国防科工局加快出台推动国防科工军民融合若干政策。有分析指出,军工行业催化剂不断,军民深度融合的不断推进,事业单位改制的暖风频吹,以及9月3日的纪念抗战胜利70周年阅兵都有望推动军工的新一轮行情。
 
  本周市场受国家救市政策和举措利好,军工板块开始止跌企稳。虽然此次股票市场经历了大幅调整,但是仍然坚定看好中国本轮经济转型和国企改革背景下的市场行情。军工板块涉及高端装备制造、国企改革、一带一路等多个概念,《中国制造2025》颁布、国防白皮书发布,尤其是十大军工集团承诺维护资本市场稳定,为军工板块企稳反弹注入了强心剂。
 
  2015年7月7日下午,中国航空工业集团公司召开紧急会议,研究了维护股票市场稳定的措施。号召集团直属公司及所属各上市公司继续搞好科研生产,着力提高上市公司质量,进一步建立健全投资者回报长效机制,依法依规维护所属上市公司股价稳定,不断提高投资者回报水平;全力做好与投资者的沟通工作,维护好上市公司形象,努力提振市场信心。
 
  2015年7月8日,十大军工企业承诺采取措施共同维护资本市场稳定:股市异动时期不减持;加大对股价严重偏离的央企上市公司增持力度;支持采取资产重组、培育注资等方式, 加快转型升级和结构调整。 军工板块在本轮市场调整中跌幅居前,部分军工股已跌回 2014 年上半年的估值水平,此次十大军工集团承诺的时机和内容与证监会、财政部、央行的救市政策形成很好呼应,对投资军工板块起到坚定信心的作用。
 
  军工央企不仅在国防建设领域承担义不容辞的责任,还是中国经济建设和制造业转型升级的主力军。 军工上市公司一向波动性高于市场平均, 同时国家大力推动军工资产证券化,支持军工企业提高市场融资能力,这一举措对中航系以及整个军工板块都是重大利好。
 
  军民融合将成为A股可持续关注的投资主线
 
  据国防科工局消息,国防科技工业军民融合发展成果展各项筹备工作稳步推进,高温气冷堆、大型液化天然气系列船、AC312直升机等近千项具有代表性的成果和产品已陆续就位,将在成果展上集中亮相,全面展示近年来国防科技工业军民融合发展成就。
 
  国金证券行业研究员通过对海外军民融合的主要模式的梳理,可以看出军民融合是需要根据国家具体国情来实施推进的。未来中国军民融合的主要发展模式是技术“军转民”、资本“民参军”,通过这种策略逐步达到技术和资本两个层面的更高效率利用。
 
  申万宏源分析师表示,目前我国军工集团下属企业经过漫长的发展累积了丰富的军工产业资源,而民企则具有机制灵活、勇于创新等优势,双方通过深度合作恰好互补从而达到双赢的目的。军民融合将成为A股一条可持续关注的投资主线。
 
  中信证券分析师高嵩认为,军民融合未来2-3年有望持续成为市场热点。可以关注业绩持续快速增长的主流民参军公司,以及通过并购等形式实现民参军的新进入者;此外,关注军转民空间较大的国有企业。
 
  军工分级再添新丁
 
  融通中证军工分级基金发布上市公告称,军工股A、军工股B(150336 公告, 行情, 资讯,财报)于7月13日登陆深交所。公告显示,融通中证军工分级基金跟踪的是中证军工指数。目前市场上主流的军工指数为中证军工指数、中证国防指数,但两者之间差异较大,中证军工指数不超过80只成份股(实际为66只),中证国防指数不超过50只成份股(实际为40只)。
 
  中证军工指数比国防指数多了近30只股票,主要集中在军工信息化和军工智能化领域,契合互联网和智能化时代,并且待挖掘程度高,投资价值和股价弹性均很高。
 
  融通中证军工分级基金经理何天翔表示:“如果认可牛市仍然具有较大上升空间,军工是必须配置的一大板块,短期来看,未来强军政策、国企改革关键文件等会密集出台,军工改革预期加强。再加上阅兵事件与日俱进,也会使得板块短期有所表现。”
 
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