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今日股评家最看好的股票有哪些?(7/17)

2015-07-17 09:03:18 来源: 中金在线股票编辑部

股票行情
 

  今日股评家最看好的股票

  一家机构推荐骆驼股份:公布定增预案 多点布局全面开花

  公司公布拟非公开发行方案。公司与7月15日公告,拟非公开发行股票不超过8000万股,发行价不低于25.29元/股,募集资金不超过20亿元,扣除发行费用后,募集资金全部用于:(1)动力型锂离子电池项目;(2)年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目;(3)融资租赁公司增资;(4)电子商务平台项目;(5)补充流动资金。

  加快布局动力锂电,整车厂合作优势明显。国内电动车销量呈井喷式爆发, 电动客车是行业爆发先锋军,预计2015年销量将达3.5万辆,同比近翻番。公司以电动大巴为主导,改型磷酸锰铁锂动力电池和三元动力电池已完成小批量生产,此次定增项目9亿元用以建设10亿Wh 动力锂电生产线,突破产能瓶颈。公司是汽车启动电池行业龙头企业,与整车企业建立了较好的供货关系,为后续动力锂电的销售开辟了通道。

  电动车融资租赁,形成“租赁+产销”组合拳。中国汽车租赁比例目前仍远低于发达国家,电动车高额补贴让租赁模式的推广时机成熟。此次投入2亿元增资子公司骆驼租赁,计划采购电动公交226台、电动中巴410台、电动物流车175台、电动环卫车90台,创新的商业模式可为客户提供新能源汽车租赁整体解决方案,利用租赁运营撬动市场需求,拉动动力锂电池销售。

  铅回收行业机遇成熟。铅回收行业规范持续提升,中小企业已大量肃清,国家以发放铅回收牌照形式提升产业集中度,有牌照的企业可享受50%增值税返还,部分示范区还享受所得税减免,提升了铅回收的盈利能力。公司子公司湖北楚凯已具备10万吨废旧铅酸电池回收能力,此次骆驼华南再增加15万吨的回收能力,完善生产+回收的循环渠道,公司遍布全球的销售网络为项目执行提供了保障。

  电商平台切入汽车服务市场。骆驼商城电商平台已经上线,手机APP 也已支持下载,用户可以实现网上下单,由经销商负责上门安装服务,公司正在从传统的电池供应商向综合服务商转型,公司覆盖全国的经销网点为服务功能提供了支持,并可以开拓铅回收渠道,电商平台的完善也为其他汽车后市场功能的开拓提供了想象空间。

  盈利预测与投资评级。我们预计公司2015-2017年EPS 分别为1.01元、1.28元、1.51元,按照2015年40倍PE,对应目标价40.40元,维持“买入” 评级。

  一家机构推荐北方国际:伊核问题达成协议公司将显著受益

  伊核问题协议达成,公司将显著受益。伊朗是公司传统优势市场,受伊核制裁影响,公司包括德黑兰多条轨交项目在内的超200亿元在伊订单尚未生效。此次协议如最终达成并执行,石油禁运将解除。伊朗原油恢复出口将有助于伊朗政府财力增加、启动重大能源、基建等项目开工,也有助于我国政策性金融机构重启对伊重大项目贷款。公司在伊项目面临大范围生效,届时公司增长预期将瞬间显著提升。

  充分受益于一带一路战略,巨额在手订单为公司未来持续增长奠定坚实基础。公司海外业务占比达80%以上,是最受益于一带一路战略推进的标的之一。当前公司在手订单约518亿元人民币,为2014年收入的17倍,其中2014年新签大额订单约124亿元,巨额在手订单为公司未来持续增长奠定坚实基础。

  具有"大集团、小公司、唯一平台"特征,十三五期间集团支持力度显著增强。公司实际控制人北方工业旗下拥有贸易、矿产、电力、国际承包等众多资产,2014年收入接近1500亿元,利润接近40亿元,而北方国际2014年收入仅30亿元,利润1.85亿元,是其旗下唯一A 股上市公司平台和对外工程承包窗口,具有典型的"大集团、小公司、唯一平台"特征。为积极响应国家一带一路战略号召,北方工业在十三五期间有望将公司作为"走出去"平台,在财力、资源上给予大力支持,有望促公司迎来加速成长期。

  大股东认购并追加增持及南北车入股彰显充足信心。公司此前以38.15元/股(高于当前股价13.7%)向8名对象非公开发行股份2097万股募集资金8.0亿元。其中控股股东认购35.12%并锁定三年。同时7月14日实际控制人北方工业增持公司90万股(当日收盘价33.54元),并表示未来12个月内将增持不超过5%的股份,为建筑上市公司中增持计划上限最高公司,彰显对公司长期发展信心。

  南北车下属最重要子公司分别认购7.5%/7.5%(均与公司是长年合作伙伴),表明对公司未来成长性充满信心,也将促未来合作更加紧密。

  投资建议:我们预测公司2015/2016/2017年EPS 为0.71/0.93/1.22元。考虑到公司在手订单规模庞大、覆盖收入倍数极高,有望促公司业绩加速增长,给予公司目标价61.0元,"买入-A"评级。

  一家机构推荐大北农:猪联网推广超预期

  1、行业低迷导致公司业绩下滑,季度环比逐渐改善。报告期内,猪价低迷,能繁母猪、生猪存栏量不断下滑,均下降至近5年历史低点。

  至2015年5月生猪存栏同比下降9.79%,能繁母猪下降21.7%。存栏量下降导致公司业绩大幅下滑。

  4月以来猪肉、仔猪、出栏活猪价格纷纷加速上涨,养殖周期向上加速!生猪出栏均价已超过17元/公斤,较今年低点上涨超40%。随着养殖行情好转,养殖户对高端饲料需求增加,公司二季度业务出现改善,分季度来看,二季度盈利1-1.4亿,环比增0-40%。

  2、猪联网进展超预期,大北农商业模式得到验证!5月下旬,公司发布猪联网2.0,猪联网包含猪友圈、猪管理、猪系统、猪数据、猪交易、猪金融、猪硬件等众多模块,通过猪联网将养猪各个链条资源汇聚在一起,形成养猪业互联网平台生态圈。据我们草根调研,预计到6月底,公司覆盖猪头数接近1400万头,远超市场预期,年底有望覆盖至4000万头。公司的商业模式已得到初步验证,养殖产业链大数据价值将逐步展现。

  智慧大北农的核心是提高农业生产、交易、融资、流通效率。通过猪联网提高养猪业效率;通过农信网(农村金融平台)提高农村融资效率;通过农信商城(原智农商城)提高农业交易效率。

  智慧大北农通过猪管网帮助养殖户提高效率,掌控养殖业大数据;在掌控的大数据及养殖业最核心的资源-猪的基础上,发展农资交易平台及生猪交易平台,以及开展农村金融业务,通过猪联网-农信商城)-农信网(智农通)-猪友圈等形成一个完整的闭环,构建出完整的养殖业生态圈!随着公司智慧大北农战略的落地,将衍生出众多商业模式,潜在利润空间巨大。我们认为随着公司覆盖猪头数的增加,以5年中期来看,仅智慧大北农创新业务部分的市值将至少是近千亿级别的。

  3、公司主要产品为高端饲料,充分受益行业反转。

  公司近几年公司产能扩张迅速,从上市前的128万吨逐步增加至2013年700万吨。根据媒体公开报道,公司计划到2015年产能将要达到1500万吨(1500万吨包括大北农体系和合作伙伴体系),预计大北农体系内的规划产能是1000万吨。按照公司2015年年会较乐观目标,预计2015年销量目标为800万吨,我们预计如果按照50%多的产能利用率,2015年的销量将会达到500万吨以上。

  大北农预混料和乳猪料等高端饲料的销售占比较大,预混料和乳猪料在猪饲料行业里面的技术含量较高、属于较高端的产品。随着养殖户盈利能力提升,对高端猪需求将增加,公司将充分受益于行业反转。

  投资建议:我们预计公司2015/16/17年EPS为0.55/0.73/0.92元,增速为16%、36%、26%。我们认为随着养殖景气加速复苏,公司饲料业务拐点已现,将逐步改善,而公司估值将随公司智慧大北农战略的实施逐步提升,我们给予买入-A投资评级,6个月目标价26元。

  至诚财经网提醒:股市有风险入市需谨慎,本文内容转载于中金在线股票编辑部,内容仅供参考,股市投资有风险。还需深思熟虑,避免不必要的损失。

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