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本周股市三大猜想及应对策略(7/20)

2015-07-20 08:58:34 来源: 投资快报

股票大盘
 
  猜想一:股指反弹之势持续?
 
  实现概率:80%
 
  具体理由:上周市场整体呈现先抑后扬的震荡攀升格局。展望本周,分析认为,在一系列的救市组合拳政策支撑下,随着个股的反弹,前期深度套牢的筹码止损的意愿减弱,在此背景下,虽然市场仍有暴跌后遗症,但无论从政策面还是从场内外投资者的心态来看,都在朝积极的方向发展,市场有望在震荡中拓展反弹空间。
 
  海通证券首席策略分析师荀玉根认为,本轮牛市的两大根基,转型的产业结构调整和基本面改善趋势未变、居民资产配置向股权类资产迁徙趋势未变。虽然,股灾使得短期资金入市趋缓,但参考日本、台湾转型期经验,产业结构升级必然导致大量资金富余,利率下行背景下居民财富向股市转移的趋势不会改变。市场未来由快到慢、机会仍在。
 
  时代证券研发中心研究总监刘光桓表示,近期公布的宏观经济数据显示经济筑底企稳的态势较明显,货币政策仍持续宽松,而且管理层救市仍在进行之中,市场信心有了较大的恢复,有利于大盘后市的持续反弹。“不过由于场外配资基本被清理,场内配资也有较大幅度的下降,市场资金面目前有一定的青黄不接,后市反弹的高度还要看增量资金的配合。”
 
  应对策略:分析建议低吸高抛,波段操作。减持以靠讲故事推高估值的个股,逢低介入一些未来持续有催化剂的国企改革、军工、医药医疗等主题个股。
 
  猜想二:互联网金融概念股受追捧?
 
  实现概率:80%
 
  具体理由:7月18日,央行等十部委联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》。分析指出,互联网金融板块是本轮牛市一个非常耀眼的板块,大多牛股都出在这里,而在市场前期出现系统性风险后,很多个股已经回归合理价值,受此利好刺激,互联网金融概念股有望重新获得资金的追捧。
 
  方正证券(咨询 买卖)认为,互联网跨界的特性带来了金融资产流转原有模式的升级以及存量的变革,大数据和云计算技术的应用正在突破传统金融资产流转过程中的平台割裂、渠道割裂的局面,带来了巨大的成长空间。
 
  国泰君安最新研报称,互联网金融业绩已经开始兑现,上半年交出靓丽成绩单。从整体业绩表现来看,国泰君安梳理了已发布半年度业绩预告的22家互联网金融概念公司,其中净利润增速超过5倍的公司数占比达13.6%,净利润增速超过1倍的公司数占比达31.8%。互联网金融趋势长期向好。
 
  应对策略:方正证券建议关注互联网金融基础设方面投资机会:1、征信:银之杰、飞利信、三联虹普、广联达、安硕信息、东方国信)等;2、支付:腾邦国际、用友网络、苏宁云商、新大陆、证通电子、恒宝股份等;3、交易和托管结算:恒生电子、中科金财、信雅达、赢时胜。
 
  猜想三:军工股持续受追捧?
 
  实现概率:80%
 
  具体理由:在近日市场筑底反弹的过程中,军工股成为了反弹的急先锋。分析认为,军工作为高估值板块,往往波动得更加剧烈,由此呈现出领涨领跌的特征。而从基本面来看,国防军工板块具有国企改革、装备升级、资产证券化、军民融合、大阅兵等多重上涨催化剂,军工股有望持续受到市场的追捧。
 
  “未来八一建军节、抗战胜利七十周年大阅兵、C919年底有望完成总装、国有企业改革、发动机专项有望落地等催化剂,将引发新一轮军工行情。”国海证券(咨询 买卖)分析指出,军工板块涉及高端装备制造、国企改革、一带一路等多个概念,《中国制造2025》颁布、国防白皮书发布和“民参军”政策加速出台都将长期利好军工企业,看好军工板块企稳后的行情。
 
  建信大安全战略精选股票基金拟任基金经理王东杰表示,我国目前处于军费增长期间。就全球范围来看,任何国家在军费增长期间,军工都是典型的、成长性非常好的投资板块,具备较大投资价值。
 
  应对策略:分析建议可重点关注,建议沿军民融合、信息化建设、航空海洋装备和军企改制四条主线布局,个股方面特别关注中国重工(601989)和中航飞机(000768)以及航空发动机板块的中航动力(600893)和成发科技(600391),民参军方面和欧比特(300053)和日发精机(002520),信息化建设的海格通信(002465)和闽福发A(000547).
 
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