至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

今日机构一致最看好的7大金股

2015-07-20 09:39:51 来源: 中金在线/股票编辑部

股票推荐
 
  中航光电(002179 公告, 行情, 资讯, 财报):军民业务齐发力 半年业绩超预期
 
  公司是我国规模最大的从事光、电、流体连接器生产研发的企业。公司隶属于中航工业集团,自主研发了各类连接器300多个系列、23万多个品种,产品主要包括光纤、滤波、防雷、抗核电磁脉冲、射频同轴、流体等连接器,同时提供光模块、光端机、光纤网络、高速传输、线缆组件、系统集成等光、电、流体连接技术解决方案。公司产品以其专业化、高可靠的性能,先后获得多项国家科技奖励。
 
  公司军品业务未来2~3年有望维持25%~30%的高增长速度。在军品领域,公司产品涉及十大军工集团,从卫星、火箭到潜艇、导弹都有涉猎,处于行业半垄断地位,市场份额占据60%以上。受益于我国国防投入力度加大和军队装备更新加快,公司营业收入有望保持高增长速度。
 
  4G基础设施建设、新能源汽车以及大飞机等民品业务助力公司未来业绩爆发。
 
  公司是华为中兴的主要供应商,2015年全国预计将新建基站60万,公司通信领域连接器业务复合增速或超过40%。公司是国内新能源汽车核心连接系统主要供应商,已进入比亚迪、江淮、宇通等品牌的配套体系,并有望参与标准制定,2015年新能源高压连接器预计收入超过2亿元,同比增长100%以上。公司是商用大飞机C919的唯一连接件供应商,C919目前在手订单450架,随着大飞机研制工作的推进,公司在大飞机领域的市场营收将进入爆发期。
 
  公司的资本运作持续推进。公司于2012年控股中航海信、2013年控股富士达、2014年控股翔通光电,投资8.5亿元建设的光电技术产业基地投产。公司外延整合持续推进,协同发展势头良好。同时公司由原来零件配套厂商上升为总体配套厂商,议价能力提升,毛利率有望维持30%以上较高水平。
 
  盈利预测及评级:预测公司2015-2017年EPS分别为0.87元、1.18元和1.65元,对应的PE为41倍、30倍和21倍。预计公司未来业绩表现良好,有望超出预期,首次给予“买入”评级。
 
  友邦吊顶:吊顶龙头 领跑空间延伸
 
  尝试打造全屋吊顶,深耕产品与渠道:公司目前在厨卫市场的份额行业第一,然而和其他同业大类别的公司相比,收入规模相对较小,主要原因在于客单价较低,为打开新的增长空间,公司正积极地从厨卫向其他空间延伸拓展。公司已经发布了客厅、卧室的一些概念产品,预计下半年新产品会在客厅独立店上架。等到公司全套吊顶开始放量,公司将往成套家饰产品延伸,通过设计风格的完整性来拓展公司客单值,从吊顶走向1+X。
 
  拟定增募集3.36亿元,解决产能瓶颈:公司近期公告,拟以55.22元/股的价格(以7月15日的收盘价看,折价27.93%),募集资金不超过3.36亿元,用于集成吊顶生产基地扩建项目。公司目前产能有限,本次非公开发行的募投项目投产后,预计能有效地解决公司的产能瓶颈问题,同时能为未来几年的业务发展需要打好铺垫。
 
  投资建议:公司为行业龙头,在业内具有较强的竞争实力,竞争优势主要体现在销售网络发达、品牌效应明显以及创新能力强。随着产品对传统吊顶的替代率上升以及公司营销渠道的深入推进,市占率有望进一步提升,潜在增长空间还很大。
 
  此外,公司正在积极地从厨卫吊顶向其他家居空间延伸,力图打造全屋吊顶,有望成为公司业绩增长新引擎。如能成功地从厨卫走向全屋,再延伸至1+X全套家饰,公司将呈现爆发式的增长。我们预计公司2015-17年每股收益分别为1.55、1.93、2.34元/股,维持“谨慎增持”评级。

更多精彩