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股市入门必读知识“教你五档买入法”

2015-07-20 10:17:19 来源: 雪球



  根据雪球网的要求,是要主讲2013年的交易情况。雪球事先也已经公布了我的持仓情况:
 
  一、交易简况
 
  五只重仓股分别是:桂林三金、浦发银行、数字政通、好想你、坚瑞消防。
 
  剩下的呢,还有约30%的仓位分散到大约十五、六只股票上。
 
  而这五个股票呢,刚好是五个不同行业的不同类型股票。有主板的,有中小板的,还有创业板的;有冷门的,也有热门的。
 
  体现了我布局均衡、喜好分散的低风险风格。
 
  但我的分散并不是像猴子射飞镖一样,随意乱分散的,而是有潜在的共性规律的。
 
  而这个共性是由我的核心交易理念所决定的。
 
  二、交易感悟
 
  1、核心理念
 
  有一定交易经历的人都会有自己的核心思想。
 
  @但斌 是“时间的玫瑰”;
 
  @林园 是“确定性投资”;
 
  @李剑 是“好股收藏家”;
 
  德艺双馨的@水晶苍蝇拍 是“寻找未来优势型企业”;
 
  我只是一个普通人,既不会种玫瑰,也不懂价值投资,更没有能力辨别好股和未来优势,以前想要做确定性投资,结果碰来碰去的都是不确定性,让平凡的我一错再错。
 
  所以我的交易系统主要是为了防止和应对错误,核心交易交易理念也就是“容错”。(包容的容,错误的错,大意是“包容错误”,大家千万别记成“容易出错”,一个系统要是老是出错,那就糟糕了)
 
  2、容错要诀
 
  每个体系都有自己的基本要诀,“容错”的要诀是:“错了也要赢”。
 
  朋友@钱蓓贝 说我这句“错了也要赢”很霸道,人家错了,都是赶紧止损,落荒而逃,哪有像你这样的,明明错了还要想硬扳回来的。
 
  不是我霸道,是这个世界很霸道。
 
  我都非常勇敢地承认错误和包容错误了,如此好的人品,而这个世界还不让我赢,你说是谁霸道?
 
  3、容错防线
 
  对于强者来说,“彪悍的人生不需要解释”,可对于普通人来说,倒霉的人生根本没有解释。
 
  既然霸道的老天从来不会怜悯我们这些容易犯错的普通人,那么我们只能自求多福,多构筑几道防线。
 
  我的容错防线大概有五道:
 
  第一道防线:长线交易;只做长线不做短线,不做波段交易,防止短期投机的错误。
 
  第二道防线:困境好企;主做困境反转的好企业。
 
  第三道防线:分散投资;陷入困境的也未必都会反转,所以要防止单押个股误判的灭顶之灾。
 
  第四道防线:容错寻底;五档买入,争取买到历史极限最低价,或者永远跌不回成本的价格,不论市场有多熊,也无法给自己造成伤害。
 
  第五道防线:预留现金;加强仓位管理,始终保有适度的现金,以应对难以预测的系统风险,整体性的大暴跌。
 
  这五道防线是相互融合,共同作用的,它们交织在一起构筑了我的容错护城河,包容了我很多主观错误,即使犯错,也不会错得太多。
 
  通过严守资产安全,确保差的年份不亏钱,好的年份赚大钱。
 
  这几年主板市场很不好,可以说是熊冠全球,我在这种市道里,一样是错误连连,但从2010一直到2013年,还是连续四年取得了百分之二十以上的正收益。
 
  虽然比不上很多大神,只能说是普通而已,但是赢得稳健、稳定、持续、长久,可复制。
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