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明日股市大盘走势:三大猜想及应对策略

2015-07-22 14:55:27 来源: 中财网

股市行情大盘走势
 
  大势猜想:4000点将是强弱分界线
 
  实现概率:70%
 
  具体理由:午后市场波动加大,三大股指一路宽幅震荡下跌。其中,沪指一度翻绿下跌逾1%,再次失守4000点关口,但随后反弹红;创业板也不断探底,一度重挫近2%,失守2900点关口,随后震荡盘整,跌幅收窄。
 
  从即时多空比数据来看,截止发稿时间,委买盘为779万,委卖盘为575万,多空比为1.35,处于近期相对较高水平,委买盘明显多于委卖盘,并且委卖盘有进一步萎缩的趋势,表明市场信心仍在,资金仍有入市意愿。
 
  经过深度调整后的神创继续演绎神话般的成长秀,但上涨已经由癫狂逐渐向理性转变,逐渐变得成熟、稳重起来。神创板当仁不让的担起了领涨急先锋的角色,并且相当称职,带领A股慢慢转向慢牛行情。虽然午后出现牛回头走势,三大股指出现一波回调,但回调幅度有限,并且随后出现反弹,并成功翻红。显示出市场较强的走势,牛虽回头但慢牛依旧可期,投资者注意把握节奏和相关机会。
 
  总体看,今日大盘度围绕4000展开争夺。分析师认为4000点将是强弱分界线,能否站稳将很大程度决定后市走势,从国家队救市力度看,4000点必须收复。这一位置夯实之后,A股有望进入慢牛行情。操作机会上,稀有资源、互联网+、国资改革、中报高送转等板块依旧可以逢低关注。
 
  应对策略:股灾后期个股的分化会越来越强,优选个股变得十分必要,成长型个股依旧是不错选择,投资者注意把握相关节奏和时机,切勿追涨杀跌。
 
  资金猜想:融资客慎对600点大反弹 逾六成个股仍在降杠杆
 
  实现概率:75%
 
  具体理由:以7月9日低点3373点算起,A股已经收复644点失地,反弹幅度接近20%,个股赚钱效应明显。即便如此,深受杠杆创伤的融资客并未提高杠杆博反弹,反而是趁着行情走好继续降杠杆。
 
  统计数据显示,自7月9日以来,沪深两市融资余额一直维持在1.4万亿元的水平,每日融资余额增减也是反反复复。截至本周一(7月20日),两市融资余额为1.424万亿元,仍然较7月8日减少约313亿元。这一水平相比6月18日沪深两市融资余额见顶时的2.266万亿元减少了约8420亿元。
 
  融资余额在1.4万亿水平陷入僵局,从证金公司数据中就可以一窥端倪。
 
  根据证金公司最新月报,在经历了4月的融资开户井喷后,融资融券开户数5月、6月连续两个月出现下降。4月新开账户数达到37.94万户,较3月大增69.27%;5月下降至33.95万户,6月则下降至33.47万户。截至6月底,共有92家券商的6848家营业部开展融资融券业务,融资融券账户数为753.95万户。
 
  而即使是4月的本年开户最高峰,相较2014年11月和12月,两融开户数也有了明显回落--11月和12月,两融开户数分别达到40.53万户和70.04万户。今年1月中旬,证监会出手规范券商两融业务,其中就包括券商不能为未达到条件的投资者开户。
 
  进入7月以后,绵延多日的"股灾"让投资者的开户热情降至谷底。7月20日,开展融资融券的营业部已经扩大至6918家。但7月14日~7月20日,两融的个人投资者数量增加只有约5000名。截至7月20日,两融个人投资者从384.5万名增加至387.9万名,增加了3.4万名。按照一名投资者两个账户估算,则前20天的新开账户数不足7万户。
 
  此外,有融资融券负债的投资者,也从6月底的139.52万名下降至130.98万名,减少了8.54万名。
 
  "股灾"期间,融资者争相还钱。7月8日,两市融资余额一天就下降了1700亿元,在沪深两市892只两融标的(不包括ETF)中,只有农产品、城投控股、洛阳钼业3只有融资净买入;且3只个股均无融资净买入超过5000万元。这种情形可谓空前。
 
  尽管"股灾"已经过去,但要想重新凝聚人气,也并非易事。
 
  统计数据显示,7月9日~20日,共有594只个股出现融资资金净流出,占比为66.59%;发生净流入的为298只,占比仅为33.41%。
 
  一些前期相对强势的权重股反而融资资金净流出最多。兴业银行、万科A、小商品城分列融资资金净流出前三位,金额达到21.87亿元、9.02亿元和7.97亿元。6月15日~7月21日,兴业银行跌幅为16.52%,远强于大部分个股。此外,如辽宁成大、金地集团等个股资金流出金额也位居前列。
 
  而在流入榜上,呈现出权重股一片火红,零星中小市值苦撑局面的状态。
 
  中国平安充当了股灾中融资资金流出的急先锋,6月18日,中国平安创下523.69亿元融资余额历史峰值,7月8日则下降至294.15亿元,降幅为43.83%。而7月9日~20日,平安被融资净买入39.41亿元,融资余额回升至317.57亿元,两项数据均位列两融标的之首。
 
  第二名则是创业板的东方财富,同期其融资资金净买入达到17.58亿元。民生银行、中国银行、招商银行则以14.54亿元、13.03亿元和11.37亿元紧随其后。此外,中国石油、中国中车的净买入金额也均超过10亿元。而在流入榜前20名中,除了权重股外,无一只中小板个股,只有东方财富和机器人两只创业板个股入围。
 
  应对策略:总体看融资余额增幅较大的公司股价表现抗跌且反弹力度较强,建议投资者可以波段方式操作此类个股。但鉴于后市个股分化加大,仓位不宜过重。
 
  热点猜想:国企改革顶层方案有望于近日上会审议
 
  实现概率:70%
 
  具体理由:从权威部门获悉,国资国企改革的顶层设计方案"有望在近日上会审议",此外中央企分类、组建国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股四个方案有望先行落地。
 
  中国企业研究院执行院长李锦认为,中央对国企改革的部署已经基本完成,推出顶层方案时机已经成熟。"当前国有企业经济运行向好的态势越来越明显,中国经济布局转型步伐加快。可以预料,年内国企改革将会有提速。"
 
  国家主席习近平日前在吉林调研时反复强调,国有企业是国民经济发展的中坚力量。对国有企业要有制度自信。深化国有企业改革,要沿着符合国情的道路去改,要遵循市场经济规律,也要避免市场的盲目性,推动国有企业不断提高效益和效率,提高竞争力和抗风险能力,完善企业治理结构,在激烈的市场竞争中游刃有余。
 
  李锦认为,习近平总书记提出'我们要向全社会发出明确信息',这是他亲自为国企改革放风,态度十分鲜明。这意味着中国将不失时机地揭开全面深化国企改革向纵深发展的大幕。"
 
  习近平总书记在吉林的表态,在李锦看来,说明党中央对国企改革的重要性已经确定,不仅重视道路、制度、规律及重大问题,而且国企改革的思路也已经明确。
 
  应对策略:相关概念股如国投新集、中粮地产、际华集团、新兴铸管、国投电力、瑞泰科技、启源装备、中粮屯河、中粮生化、中国巨石等有望受益。
 
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