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下周一5大券商一致看好的6板块40股

2015-07-24 13:52:14 来源: 证券之星

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  电改:微电网开启能源互联网新纪元 荐8股
 
  示范项目指导意见出台,微电网元年到临。2015年启动的新能源微电网示范项目,原则上每个省(区、市)申报1~2个,未来国家能源局将结合项目具体技术经济性会同国务院有关部门研究制定具体支持政策,鼓励各地区结合本地实际制定支持新能源微电网建设和运营的政策措施。我们认为指导意见的出台意义重大,微电网是能源互联网的基础核心单元,2015年示范项目将启动微电网建设元年,示范项目启动后相关补贴等配套措施落地可期。
 
  借力能源互联网和新电改,微电网将迎来高速发展期。微电网是由分布式发电单元、储能设备、能量转换设备、相关负荷和监控、保护装臵汇集而成的小型发配电系统,是能源互联网的核心要素。微网符合能源互联网分享互联的精神,能够实现自我控制、保护和管理的局部自治和广泛互联系统。在力推能源互联网的背景下,全球微电网产业都将加速发展。在新电改的利好刺激下,中国微电网有望成为增长最快的市场。
 
  目前全球微电网处于商业化运行前夜,新的商业模式有望诞生。借鉴美、欧、日的国际经验,我们认为在发展初期政府普遍重视微电网利益分配机制、成本补偿机制等相关政策的制定以保证运营商的利益,项目发展初期依赖相关激励政策的支持,微电网运营商重视新技术的应用及其实际效果的评价。
 
  我们认同中国利用示范项目启动市场、培育产业链的选择。我们认为未来商业化的微电网可能同时存在由微电网运营商负责的独立运营模式和电网公司负责的电网公司代管模式两种运营模式,独立运营模式下需要微电网间的互连,从而产生微电网代理商这一新的市场参与者。
 
  “十三五”期间微电网撬动数百亿的增量市场需求,全面带动发、配、用电环节,看好前期卡位龙头。我们使用示范项目数量和全球市场容量份额两种方法估算中国“十三五”期间微电网增量市场约为200-300亿元(不包括原有的光伏、配网、电动汽车和储能需求)。
 
  按照典型配臵的示范项目成本构成拆分,我们认为增量投资中主要为分布式发电、配电、储能和电动汽车充电设施,其占比分别约为37%/32%/19%/12%。看好前瞻布局的高技术公司,相关受益标的:国电南瑞、四方股份、北京科锐、汇川技术、国电南自、科陆电子、阳光电源、许继电气。国泰君安。
 
  银行:银行持牌券商或放开 荐3股
 
  投资建议:6月金融数据显示实体融资需求略有好转,但复苏信号仍然偏弱,实体经济仍需政府进一步的刺激。本周传出国务院可能择机特批部分银行持有券商牌照,在交行通过控股子公司收购华英获批后,兴业银行收购华福证券短期内获批的可能性最大。
 
  我们认为伴随大盘逐步企稳,市场流动性危机逐步缓解,银行的相对收益将逐步减弱。7月大盘大概率将进入宽幅震荡调整阶段,建议投资者应关注有基本面优势、前期超跌的品种。
 
  展望三季度,银行股表现催化来自于经济见底预期的进一步明确以及改革转型红利的持续释放。我们推荐受益混业金控、资管私行业务弹性较大的低估值品种以及混改的主题性投资机会,个股组合包括:兴业、招商及浦发。短期可以关注南京银行等城商行的反弹。

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