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周二股市市场绝杀性传闻泄密

2015-07-27 14:54:02 来源: 北京证券网股民天地

 
股市最新消息

  股市预测 周二绝杀性传闻泄密
 
  传闻:中色股份:“一带一路”成业绩运载火箭
 
  报告摘要:
 
  公司海外布局与“一带一路”战略规划高度契合
 
  从上世纪90年代开始,公司就在“一带一路”沿线国家进行资源开发、工程承包和有色金属技术合作。公司在伊朗、哈萨克斯坦、俄罗斯、赞比亚、南非、等20 多个沿线国家和地区参与建设了大量基础设施、民生工程,极大的促进了当地经济、工业、社会的发展。公司海外业务布局与国家战略高度契合。
 
  海外工程承包业务量价齐升,带动整体业绩成倍增长
 
  从2013年“一带一路”战略规划提出开始,公司在沿线国家的工程承包业务量出现井喷态势,2014年新签合同量约150亿元人民币,预计2015年确认收入达60亿元;同时订单价款也大幅增长,毛利率是3年前的3倍。公司开始挑选优质项目承接,市场上出现罕见的“乙方挑甲方”局面。 公司参与开发了多个高品位铅锌矿,资源开发业务收入比较稳定
 
  公司参与印尼DAIRI铅锌矿、俄罗斯奥杰罗铅锌矿项目。其中印尼DAIRI铅锌矿综合品味排名全球第一,储量超1000万吨。铅锌价格比其他基本金属价格更为坚挺,公司这部分业务收入较为稳定。
 
  有色金属资源开发业务与沿线国家优势互补,符合国家安全战略,形成多赢局面
 
  公司在沿线国家开发铅锌矿产资源既满足了我国产能输出、资本输出的需要,同时也满足了沿线国家技术引进、资本引进的需求,从而有助于解决国家资源安全与边境安全问题。我们认为公司海外矿产资源开发业务将在长期发挥重要作用。
 
  风险提示:“一带一路”沿线国家社会安全问题;铅锌价格下跌
 
  传闻:雪迪龙:多元化监测业务布局,打造智慧环保平台
 
  报告要点
 
  事件描述
 
  今日雪迪龙(002658)公布了2015年半年报,主要内容如下:报告期内,公司实现营业收入36,272万元,较去年同期增长30.71%;营业成本 19,503.44万元,同比增长20.88%;实现利润总额10,545.25万元,同比增加46.96%;累计实现净利润8,945.84万元,较去年同期增长46.67%;实现EPS0.15元。2季度公司实现营业收入20,500.61万元,同比增长12.90%,环比增加29.99%;营业成本 11,118.72万元,同比增加2.26%,环比增加32.61%;实现净利6,022.92万元,同比增加47.26%,环比增加106.06%;单季度EPS0.10元。预计今年前三季度归属上市公司股东的净利润将增加30%到50%。
 
  事件评论
 
  受益于环保治理的进一步强化,公司的脱硫监测业务保持快速增长,多元化的监测业务布局成为公司未来看点。随着国家污染排放标准的逐步提高和企业环保意识的增强,大量中小型的锅炉和发电机组纳入监测范围,为公司主营业务的增长提供了充足空间。同时,公司还坚持多元化布局,横向完善监测体系:“水十条”将撬动两万亿的投资,污水监测行业步入了发展的黄金期,公司水质监测业务稳步上升;储备研发的重金属检测产品、VOCs检测产品等已开始投入试用,未来将成为公司新的业绩增长点。
 
  以研发创新为核心发展战略,积极推进对外投资,寻求海内外技术合作。在技术研发上,公司坚持内生发展和外延拓展并举,在壮大内部研发团队的同时,积极开展对外投资与合作,重点寻求和引进海内外高端产品和技术。继与思路创新、深圳清华研究院合作后,2015年6月,公司投资持有英国KORE公司51%的股权,将其作为公司的海外研发中心,进一步提高公司的研发水平和核心竞争力。
 
  转型环境综合服务提供商,打造专业化综合型的智慧环保平台。公司的业务范围已涵盖气体污染源监测、水质污染源监测、VOCs排放监测、环境空气质量监测、环境信息化平台、环境大数据及第三方服务等领域,充分利用信息化与互联网技术打造专业化综合型的环境服务平台。控股子公司青海晟雪中标污水处理PPP项目,将成为公司进军环境综合治理领域的业务平台,为公司实现环保平台布局奠定坚实的基础。
 
  预计公司15-17年EPS为0.45、0.55和0.67元,看好公司横向多元化检测业务布局和纵向综合型智慧环保平台的搭建,维持“谨慎推荐”评级。
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