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午后机构力荐:4股值得加仓布局

2015-07-29 13:44:20 来源: 中财网

个股查询
 
  中原内配:切入高端制造领域,战略转型持续落地
 
  核心观点:根据公司战略规划,公司将围绕新能源、智能制造、高端装备制造、汽车后市场等高新技术领域和新兴行业,择机延伸产业链,实现战略布局,强力推进战略性重点技术项目的研发及产业化。 2015 年 6 月,公司出资 1130万元控股了从事自动化装备、工业机器人(300024)、机械设备设计业务的企业,对于公司进一步扩展发展空间,实现多元化发展奠定良好基础,并将加速实现公司战略发展目标。
 
  公司瞄准新能源、智能制造、高端装备制造、汽车后市场等方向,战略转型预期明确。仅考虑现有业务,我们预计公司 2015-2017 年收入增速分别为 1%、8%和 11%,归属母公司净利润增速分别为 14.38%、14.59%和14.22%。EPS(摊薄后)分别 0.35 元、0.40 元和 0.46 元。维持公司买入评级,6 个月目标价 13.3 元,对应 2016 年 33 倍 PE。
 
  当代东方:打造影视文化全产业链跨国企业
 
  核心观点:公司战略规划三年打造 500 亿市值影视集团,未来的泛娱乐集团主要有渠道、内容、衍生三部分组成,目前的盟将威为内容的发力点,渠道方面重点布局点在于互联网渠道,衍生业务和 IP 运营部结合。目前公司整体框架正在搭建中,未来公司向上弹性大。我们认为向上该股弹性较大,未来三年业绩稳健并加速发展、优质 IP 有望出黑马作品, 向下大股东股权质押有底线支撑(具体请向我们索要前期研究报告》),是安全边际较高的同时又弹性较好的标的。
 
  应流股份:产业转型延伸,看好大未来
 
  核心观点:公司未来最大的看点在于“大”转型,航空发动机及燃气轮机叶片虽然有不确定性,但公司未来具备转型爆发的可能;同时管理层和大股东三年定增也表明公司信心和决心。我们估计, 公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.38 元、0.54 元和 0.73 元,对应 PE 分别为 59 倍、42 倍和 31 倍,作为核电设备的核心供应商以及新进的民参军优质标的,中长期给予“ 买入” 评级,短期注意市场大幅波动风险。
 
  大洋电机:电动总成、旋转电器快速增长
 
  核心观点:公司公告拟收购上海电驱动 100%股权,上海电驱动为国内新能源车动力总成龙头企业, 2014 年, 电驱动商用车、乘用车动力总成市占率高达 26.90%和 21.32%, 根据业绩承诺,未来两年业绩复合增速约 40%。基于产业情况,我们预计实际业绩超预期为大概率事件。
 
  公司完成收购后,将登顶该产业霸主地位。 预计公司 2015-2016 年净利润分别同比增长 54.51%、 71.87%(假设电驱动 2016 年并表),每股收益分别达到 0.20 元、 0.34 元。 我们认为作为动力总成龙头,估值应给予一定溢价,给予 2016 年 55-60X,合理价格区间18.7-20.4 元。维持“买入”投资评级。
 
  至诚财经网提醒:本文内容转载于中财网,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。
 
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