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明日重点关注:5大券商30日看好6板块48股!

2015-07-29 14:49:27 来源: 中金在线/股票编辑部

个股推荐
 
  纺织服装:重点关注转型升级 荐3股
 
  本周行业涨幅10%,表现较为亮丽的有鹿港科技(电影《西游记之大圣归来》口碑和票房双丰收,A股唯一相关标的鹿港科技连续5日涨停)、凤竹纺织(实际控制人增持;转型意愿强烈)、华斯股份(签订微卖与微博战略合作,复牌后连续涨停)。
 
  短期内大盘冲高概率不大,并且纺服个股前期补涨较多,本周需注意风险。未来依旧看好子行业龙头和转型升级机会。 推荐组合。 嘉欣丝绸(002404)、美邦服饰(002269 )、森马服饰(002563)。
 
  食品饮料:期待旺季需求催化 荐8股
 
  7月份第三周(7月17日)生猪价格进一步上涨,生猪价格17.65元/公斤,环比上升1.5%,同比上升27.53%;猪肉价格25.98元/公斤,环比上涨7.44%,同比上升22.95%,供给收缩叠加需求企稳致猪肉端价格弹性显现,预计猪价仍有一定上涨空间。
 
  截止到7月15日生鲜乳平均价格3.41元/公斤,环比持平,同比下跌15.20%,相比年初已下降7.08%;7月15日,新一轮恒天然奶粉拍卖价格中全脂奶粉1848美元/吨,环比下降10.03%,首次跌破2000美元/吨;我们认为,全球牛奶供给量增长有所放缓,但仍处于相对过剩阶段,短期内国际奶价仍承受较大压力,恒天然集团也因利润压力而大幅裁员。本周核心观点及投资建议
 
  上周股市出现普涨行情,食品饮料板块涨幅相对较小,其中主品类中肉制品及乳制品涨幅可观,调味品及白酒走势疲软。在市场经历过大幅调整后,食品饮料板块的估值修复行情提供一定绝对收益,但由于前期相对跌幅较小,修复弹性也相对较小。
 
  在市场存在一定分歧时,食品饮料板块的防御属性与相对配臵价值有所体现。而近期猪价的大幅上涨带来一定的通胀预期,对食品饮料板块形成利好,期待旺季需求催化。展望下半年,白酒成为整个食品饮料板块能否有超预期表现的核心变量,业绩反转、国改并购等多重预期刺激,板块行情大于个股行情。而大众品目前绝对估值已处于相对高位,业绩兑现与事件催化成为下半年的主要逻辑,个股行情大于板块行情。
 
  基于此,下半年我们推荐以下四条主线作为投资及选股的依据与策略。主线一,消费迭代中把握时代趋势,优选新兴消费板块中的蓝筹成长股,重点推荐百润股份、三全食品;主线二,产品结构调整适应需求变化,优选产品结构调整到位,顺势而为的行业龙头,重点推荐伊利股份、贵州茅台。
 
  主线三:变革与整合催化格局演进,优选积极拥抱新兴渠道,格局演变孕育机遇的板块及相关个股,重点推荐加加食品、洽洽食品;主线四,国企改革的主题性机会,重点推荐安琪酵母、五粮液、恒顺醋业。

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