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维稳进入第二阶段 A股将怎么走?

2015-07-30 10:18:21 来源: 中财网

股市大盘
 
  今年上半年A股一路高歌猛进,但6月15日至7月8日,A股却上演了灾难性的暴跌。在17个交易日内,上证综指、创业板指最大跌幅分别达34.9%、42.9%,跌幅超过30%和50%的个股分别有2139只和1390只,占比为77%和50%。如此惨烈的下跌不但在A股历史上前所未见,即便在海外市场中也鲜有发生。
 
  面对史无前例的股灾,监管层迅速采取了行动,自6月27日央行降准降息以来,至今,监管层已经发出了40多道救市金牌。
 
  从市场走势来看,连续暴跌在7月8日终于得到了遏制,沪指于7月9日见底3373.54点后翻身向上,第一阶段的A股保卫战告捷。随后,A股市场一路震荡上行,并于7月24日摸高至4184.45点,12个交易日沪指的阶段最高涨幅高达24.037%。
 
  由于涨势过急,受获利盘回吐等多重因素打压,7月27日A股市场再度上演了千股跌停,沪指更是暴跌8.48%,创8年来最大单日跌幅。不过,在监管层紧急救护之下,空头迅速土崩瓦解,沪指于7月28日探低3537.36点后震荡上行,收出两连阳并于昨日逼近3800点大关。至此,双底形态逐渐成型,而A股保卫战也由此转入第二阶段的市场维稳。
 
  然而,与第一阶段相比,第二阶段的A股保卫战更加复杂。如何稳住大盘,如何稳住人心,并进而让市场恢复自生的功能,应是第二阶段的A股保卫战所要解决的迫切问题。从维稳的字面理解,连续的暴涨与暴跌均有违“稳”字的含义,各位市场参与者应牢记。
 
  盘面直击
 
  397股涨停沪指逼近3800大关
 
  昨日早间大盘高开低走,14点后,在题材股涨停潮中走出V形反转,最终两市均收出光头长阳。截至终盘,上证指数收报3789.17点,暴涨126.17点,涨幅达3.44%;深证成指收报12823.07点,暴涨506.29点,涨幅达4.11%;中小板综暴涨4.04%;创业板综暴涨4.38%收复3000点。两市成交金额1.08万亿元。
 
  数据显示,昨天两市仅85股下跌,涨停股多达397只,更有1276股涨幅逾5%。盘面看,受益于阅兵式的军工板块昨日卷土重来,航母、无人机、军民融合、高端装备制造四大板块分别收高9.16%、9.07%、8.23%、8.08%。
 
  运输行业表现强劲,通用航空、非汽车交运、水路航运板块暴涨9.52%、8.95%、8.27%。新兴产业霸气侧漏,传媒、智能IC卡、钢结构、机器人、去IOE、芯片国产化等板块涨幅均在7.5%以上。整体来看,昨天两市350个板块中,只有7个板块涨幅低于大盘,市场做多氛围较为浓厚。
 
  逆转探因
 
  三大推手+三大利好助午后逆转
 
  昨日午后,受三大利好提振,在银行等三板块的助推下,沪指突然快速拉升。
 
  三大板块组助推
 
  盘面观察,银行板块、旅游板块、国防军工三大板块成为昨日大盘V形反转的重要推手。
 
  银行板块:昨日14点左右,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行等个股在五档位买中出现天量买单,几乎与此同时,沪指出现快速反弹。尽管昨日银行板块没有跟随大盘翻红,但银行股买单的激增向市场释放了强大利好信号,也加快了沪指的反弹。
 
  旅游板块:伴随着暑期旅游的火爆,景点及旅游板块昨日再次爆发,云南旅游等7股涨停,板块内个股全线飘红。
 
  国防军工:中信证券发布研报称,军工板块近期走强的逻辑有三:一是6月军工板块充分调整,为下一轮军工板块的上涨预留了空间,而军工在历次大盘反弹中均呈现领先特征;二是9月3日大阅兵是行业内最重大的事件,其带动作用会提前反应;三是军民融合政策走向深化、国防工业2025规划编制、低空开放试点扩大等事件性刺激在未来会陆续推出。昨日午后军工股走强,截至收盘,申万的国防军工指数暴涨9.04%。
 
  三大利好发酵
 
  昨日的V形反转也与三大利好的发酵密切相关。
 
  一、国家队继续扫货,中信证券三营业部周二上榜21股。
 
  在A股前期暴跌时,中信证券旗下四大营业部曾上演了一场惊心动魄的“抗跌”大片。当市场普遍预计“抗跌”阵营或将偃旗息鼓时,这场大片令人出乎意料地又上演了续集。深交所龙虎榜数据显示,中信证券北京总部证券营业部、北京望京证券营业部、北京金融大街证券营业部在7月20日前后鲜有出现在龙虎榜榜单上。
 
  而在市场连续两日回调之后,上述三家营业部周二合计买入17只个股,净买入金额为20.9亿元。买入个股中,前五名分别为平潭发展、中环股份、和佳股份、国信证券和荣之联,买入金额分别为45682.78万元、34259.78万元、28817.35万元、27561.33万元和24070.74万元。
 
  其中,中信证券北京总部证券营业部买入8只个股,买入前三分别为中环股份、云内动力、平潭发展,净买入金额分别为11105万元、7392万元、7756万元。值得注意的是,该营业部买入的个股除了海螺型材、巨力索具、金鸿能源、九阳股份以外,其余均以跌停收盘。
 
  二、沪港通北向A股交易收费比率下调,自8月3日起生效。
 
  三、央行罕见发文传递股市维稳信号。
 
  周二股市开盘之前,央行预告即将例行召开年中分支行行长座谈会。按往年经验,年中分支行行长会议内容一般于8月上旬的会后公布,今年不但公布时间提前,而且公布了会议的主要内容。央行为何一反常态,提前发文预告?市场普遍的解读认为,从发文的时点看,这是沪指在经历了8年来单日最大跌幅后的一次预期管理,在当前市场波幅较大、信心脆弱之际,央行此番表态,维稳意图明显。本报综合
 
  产业资本动向
 
  积极维稳三天内逾百公司增持
 
  近日A股市场再现跌停潮,为了响应监管层的股市维稳,上市公司再次迎来增持热潮。据不完全统计,近三个交易日超过100家上市公司发布了增持公告。而自7月份以来,沪深两市上市公司净增持股票市值已达423.23亿元。除了大股东、董高监增持,通过回购股票、股权激励及员工持股计划等增持方式也频频出现。
 
  多家公司正上演大股东、高管联手增持大戏。福安药业控股股东、财务总监、副总经理等6高管合计增持公司股份40.08万股,总交易金额逾700万元;兰花科创实控人及部分高管共13人也合计增持了7.66万股。据不完全统计,昨日晚间,赤峰黄金、创元科技、金固股份、泰格医药、好当家、云煤能源、全筑股份等至少39家上市公司均发布了增持公告。
 
  此前两天,获控股股东、董监高增持的公司更比比皆是。统计显示,周二两市发布增持公告或拟增持计划的上市公司有三一重工、哈药股份、宝莫股份、佳都科技等69家;周一,刚泰控股、凤竹纺织、中百集团等16家上市公司也逆市增持护盘。
 
  在证监会发文鼓励上市公司各方增持股份稳定市场的基调下,7月以来增持潮更是密集来袭。统计显示,7月初至今A股共有845家上市公司重要股东增持,累计净增持股份数33.39亿股,净增持金额高达423.23亿元,为上月同期增持的约6倍。
 
  操作提示
 
  短线掘金军工国企等三类股票
 
  昨日市场强势逆转,及时扭转了摇摇欲坠的信心,让投资者看到了二次筑底的希望。虽然成交量出现萎缩,但主要是因为盘中大部分时间交投低迷,而尾盘成交量却放大很多,说明有大量资金进场,仍然是一个比较健康的走势。A股昨日迎来反弹,短期预计市场有望延续升势。
 
  就后市操作,平安证券分析师曾庆认为,大盘短期有望迎来阶段性行情,具体操作上仍应选择相对强势品种:一是改革主题的军工、国企等板块;二是有题材、有业绩、形态好的股票;三是近期市场关注较高的与猪肉涨价有关的农业股。
 
  军工国企潜力股票:中粮地产、中航光电、中国卫星、航天动力、大庆华科、中粮生化、国投新集。
 
  高成长股潜力股票:中工国际、物产中大、华东电脑、大洋电机、联化高科、南京高科、亚太科技。
 
  猪肉涨价概念潜力股票:牧原股份、正邦科技、民和股份、中牧股份、正虹科技、大康牧业、罗牛山。
 
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