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周五或有重大利好出现 13股可大胆加仓买入!

2015-07-30 15:14:44 来源: 中金在线/股票编辑部

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  海能达:员工持股计划购买完成,专网龙头启航
 
  海能达(002583)
 
  事件: 海能达员工持股计划通过二级市场增持完成,均价 13.66 元/股,购买数量 2115万股,占公司总股本 3.03%,总金额 2.9 亿,其中劣后资金 7500 万元,杠杆比例接近 1:4。 此刻坚持出手实施员工持股计划,基本明确了企业的价值底,并彰显对未来企业发展的信心。 坚定看好专网“小华为”的崛起之路, 维持“强烈推荐-A”,目标价 28 元。
 
  坚持出手增持,彰显信心。 此次员工持股计划方案的详细分析可参见我们的报告《推出员工持股,唤醒专网龙头》。对于海能达,敢于此时坚持出手实施员工持股计划,彰显对企业未来的坚定信心。员工持股购买均价为 13.66 元,与今日收盘价基本持平,当前基本可看作是公司的价值底。
 
  全球扩张进入爆发期,专网龙头地位得到一致认可。 海外订单接连落地,荷兰中标 6 亿大单,并在埃塞、巴西、秘鲁等北非、南美地区持续斩获数千万级别订单。当前专网市场格局与曾经的公网十分类似,昔日海外专网巨头在激烈的竞争下正考虑逐渐退出,给以海能达为首的中国企业的海外扩展带来良机。国家领导人外事访问期间,公司董事长多次作为重点企业陪同,且海外元首来华,多次到访公司进行参观访问,可见专网龙头地位得到国内外一致认可。
 
  拟定增 30 亿加码主业,带来产品结构和商业模式升级。 重点投入四大项目: LTE智慧专网集群综合解决方案、智慧城市专网运营及物联网项目、军工通信研发及产业化项目、融资租赁业务资本金补充项目。其中,通过综合智慧调度系统增强公司软件平台能力,智慧专网运营带来商业模式由产品销售向运营升级,军工通信是公司未来重点市场拓展方向,从 MOTO 和哈里斯等国际专网巨头的成长路径已经得到印证。 此外, 增发底价 18.13 元,当前股价存在倒挂。
 
  海外并购可能成为公司的差异化看点。 未来 TMT 领域的跨国并购是趋势,海能达具备收购德国 PMR 的成功整合经验,并借此一举确立了国内专网龙头、全球专网前三的市场地位,我们判断,海外并购可能会是海能达区别其他 A 股科技企业的差异化看点。 预计 15/16 年 EPS 分别为 0.35/0.7 元,给予 16 年 40 倍 PE,目标价至 28 元,维持“强烈推荐-A”,业务和市场快速扩张,业绩有望高成长,当前是最佳建仓时点。
 
  风险提示:海外大项目落地低于预期,国内 PDT 进度低于预期,国内恶性价格。

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