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今日股市午评:市场出现重大转变

2015-08-03 11:29:42 来源: 中财网

最新股评
 
  上周五美股收低,道指下跌0.32%,纳指下跌0.01%,标普下跌0.21%。纽约原油期货下跌1.4美元,跌幅为2.9%,收于每桶47.12美元;纽约黄金期货上涨6.4美元,涨幅0.6%,报每盎司1095.1美元。
 
  5只“定制”基金相继成立,证金公司7月8日宣布2000亿元申购5家基金公司旗下主动管理偏股基金的资金全部到账。
 
  7月29日新疆兵团党委召开常委(扩大)会议,为近年来首次专题研究部署经济工作,新疆兵团国企改革或有新动作。早盘,新疆板块涨幅居前,新赛股份涨停。
 
  今日上证综指开盘3614.99点,低开48.47点,股指震荡,跌幅收窄,截至10:30,沪指报3647.49点,下跌17.67点,跌幅0.46%,成交1801.87亿元;深成指报12321.24点,下跌71.83点,跌幅0.59%,成交1765.06亿。
 
  盘面上,两市跌多涨少,新疆振兴、体育产业、京津冀一体化、新股次新股等板块涨幅居前,预警机、国防军工、金融IC卡、网络完全等板块下跌。青松股份、益生股份、万林股份、汇金股份、华媒控股、光力科技、三泰控股、四通股份、天成自控、灵康药业、北斗星通、金利科技、三湘股份、信隆实业、四环生物、新赛股份等30只股票涨停,蓝鼎控股、天源迪科、奥康国际、天和防务等16只跌停。
 
  市场人士分析,早盘两市低开,股指震荡回升,技术上,沪指前低3537点支撑,有望反弹,关注5日线压力,创业板支撑2400点附近。
 
  市场出现重大转变
 
  周五市场缩量调整,上海市场成交量已经萎缩到3月中旬以前的水平,个股分化,涨幅榜上70多只股涨停,涨停家数超过跌停家数,说明市场机会也不少。
 
  从大逻辑来看证监会明确指出中国正处于经济结构转型关键期,股市平稳健康发展至关重要,并再次强调改革红利释放、流动性总体充裕和居民资产配置的基本格局没有发生改变,经济企稳向好的趋势没有变化,资本市场改革开放的步伐还会进一步加快。从这个角度来说,本轮牛市的改革牛逻辑没有变化。只是市场已经从此前的疯狂逐步回归理性,慢牛会让行情更持久。
 
  从短期来看,周五上海市场成交量为4700亿,这个水平在3月16日以后就没有这么低过,说明市场状态的一种转变,就是从增量博弈向存量博弈的转变,3月16日以后是场外资金大量进场并配合了杠杆和配资,成交量水涨船高,这是钱多背景下的增量博弈,市场特征是放量普涨。3月16日之前的市场成交量温和背景下的存量博弈,市场没有普涨,而是指数温和震荡下的个股分化。从目前成交量水平看,目前市场已经进入存量博弈阶段。
 
  策略上,存量博弈阶段宜控制仓位,精选个股。
 
  维持宽幅震荡
 
  上周A股市场整体处于下降趋势之中,指数始终运行在五日线之下。就本周来看,市场将在积极的政策面与指数的下降趋势之间寻找一个平衡。因此,本周市场宽幅震荡的概率依旧较大。
 
  从消息面上来看,国家统计局公布,2015年7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0,比上月回落0.2个百分点,位于临界点。预期50.1,前值50.2。此前公布的7月财新制造业PMI初值创15个月新低,仅为48.2.
 
  7月最后一个交易日,市场依然处于震荡中,但监管层所采取的一些举措,已为市场信心的提振打下了基础。沪深交易所宣布8月1日起实施降低相关费用,还宣布限制部分账户交易。上交所公告称,对10个机构账户采取限制交易措施;深交所称,对14个重大异常交易账户限制交易。除了限制相关账户交易,此前沪深交易所宣布的降低相关费用,也将在8月份开始实施。沪深交易所自8月1日起,A股交易经手费由按成交金额0.0696%。双边收取,调整为按成交金额0.0487%。双边收取。
 
  从技术上来看,五日线和十日线已经形成死叉并延续向下趋势,而股指在上周始终处于五日线的压制之中。在五日线的下降趋势之中,股指本周将大概率地仍受其压制。从技术指标上来看,MACD红柱已经缩短至零轴附近,而DIF和DEA两线在零轴之下形成死叉。短期来看,技术上并不利于指数的反弹。
 
  总的来看,在国家不断加大和落实救市的政策之时,市场大幅下跌的可能性不大。不过,由于市场信心仍显不足,大盘反弹的动力也不足。因此,大盘本周将大概率地延续上周的宽幅震荡的格局。在这种情况下,谨慎的投资者还是多看少动,等待明确的机会。激进的投资者可以关注以下投资机会:
 
  首先,7月31下午5点55分,国际奥委会主席巴赫宣布,北京携手张家口获得2022年冬季奥运会主办权。继北京成功主办2008年夏季奥运会之后,中国再次圆了奥运梦,北京也将成为历史上第一个既举办夏奥会又举办冬奥会的城市。这意味着北京及张家口的体育场馆、交通通讯等基础设施投资将大幅增加。
 
  并带来人们对冬奥会项目特别是冰雪项目的热情和消费的增加,未来相关的旅游及消费也有望增加。A股上市公司中如金隅股份(601992)、冀东水泥(000401)、北京城建(600266)、北辰实业(601588)、长白山(603099)、探路者(300005)、中体产业(600158)、先河环保(300137)、燕京啤酒(000729)、河北宣工(000923)等。
 
  第二,李克强7月31日主持召开国务院常务会议,部署加快融资担保行业改革发展。提出探索建立政府、银行和融资担保机构共同参与的合作模式,设立国家融资担保基金,层层分散融资担保业务风险,并对融资担保机构加大财政支持。
 
  另据统计,新一届政府已召开约100次国常会,“金融”成为被提及最多的高频词,从民营银行、小额贷款、股权众筹、消费金融等多个方面,推动金融服务实体经济。去年我国融资性担保行业在保余额约1.9万亿元,同比增长66%。国常会把融资担保视为破解小微企业融资难题的解决途径之一,并提出由政府资金支持,将进一步促进行业发展。A股公司中,香溢融通(600830)控股的香溢担保是其四大业务板块之一;厦门国贸(600755)全资拥有金海峡融资担保。
 
  第三,近日江苏、天津等地密集召开阶梯水价座谈会,要求年底前全面实施。按照发改委计划,2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度,各地要设不少于三级阶梯水量,第一、二级水量分别按覆盖80%、95%居民家庭用户月均用水量确定,各级水价按不低于1:1.5:3的比例安排。同时,要求加快城市“一户一表”改造。
 
  随着阶梯水价、一户一表政策以及智慧城市建设的推进,智能水表替代传统机械表的进程将加快。2015年水表总产量预计达到9000万只,总产值近90亿元,但智能水表占比不足30%,潜在市场空间较大。公司方面,三川股份(300066)为智能水表龙头,2014年产量超过900万只,市场份额达11.3%,位居行业第一;新天科技(300259)主营智能水表和热量表,市场份额排名居前,随着新项目的陆续投产,总产能将出现翻倍增长。

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