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高压监管热点稀缺 A股再次回到十字路口

2015-08-03 16:52:51 来源: 新金融观察报

股市最新消息
 
  沪深两市上周再度出现大幅下跌。7月27日,沪指跌幅为8.48%,创8年来单日跌幅纪录。随着指数的连续调整,市场成交量快速回落,两市融资融券余额也降至1.4万亿元以下。对于持续下跌的态势,监管层继续高压整顿市场秩序,沪深交易所根据《交易规则》,对频繁申报或频繁撤销申报,涉嫌影响证券交易价格或其他投资者投资决定的24个账户采取了限制交易措施。
 
  监管层严查程序化交易
 
  上证综指周累计跌10.00%,深证成指累计跌8.46%。刚刚过去的7月,上证综指累计跌14.34%,创2009年8月以来最大单月跌幅;深证成指累计跌13.70%,创2013年6月以来最大月跌幅。
 
  对此,监管层高压整顿市场秩序的措施已经转向,矛头指向由场外配资转为异常程序化交易。
 
  为维护市场正常秩序,上交所决定限制10个证券账户的证券交易;同时,深交所也对存在重大异常交易行为的14个证券账户采取限制交易措施。重大异常证券交易账户包括中国对外经济贸易信托有限公司等。
 
  上交所称,这次暂停交易的10个账户在近期存在异常交易行为,严重影响了正常的证券市场秩序。为维护证券市场交易秩序,保护投资者合法权益,根据相关规定,经上交所纪律处分委员会审核通过,决定对上述10个证券账户采取限制交易的处分,即自2015年7月31日至2015年10月30日不得买卖在上交所挂牌交易的所有证券。
 
  程序化交易具有频繁申报等特征,产生助涨助跌作用,特别是在近期股市大幅波动期间,对市场的影响更为明显。为此,证监会相关派出机构及沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查,了解其账户实名制情况、资金来源和交易策略,分析其对市场波动的影响,并将根据核查情况有针对性地完善规则,加强监管。
 
  据悉,此次被查的账户以对冲基金为主。24个账户中,包括18个基金账户、1个公司账户、5个个人账户。而18个基金账户分属于11个基金产品,由5个私募管理人管理。
 
  受7月大幅下跌影响,市场情绪整体趋于谨慎。严查“恶意做空”的舆论持续了几周,但始终未见结果,投资者缺少获利机会,纷纷离场。盘面上,近日持续强势的军工股全线回调,领跌大市;休闲服务、农林牧渔、通信、纺织服装、计算机等板块跌幅居前;建筑装饰、食品饮料、银行和家用电器板块逆势飘红。
 
  中国石油上周领跌大盘蓝筹,截至上周五收盘,该公司总市值仍超3万亿元。自6月底至7月24日,中国石油股价连续4周上涨,每逢指数跳水,中国石油股价屡屡会被逆势拉起,股价在4周内被拉涨30%,令公司市值成为全球第二。
 
  但上周一,中国石油股价开始连续下挫,自每股14元一线跌落至11元附近,周累计跌幅达18.93%。
 
  持续的下跌令市场人气大受影响,上周沪市单日成交金额已回到年初水平。7月31日,沪市成交金额4604亿元,较6月8日A股创下的单日沪市成交历史纪录13099亿元减少了8495亿元,缩水幅度达65%。
 
  趋势未明热炒次新股
 
  上周概念板块几乎全线下跌,短期市场反弹幅度较大,获利盘争相出逃,上周各板块均呈现出窄幅震荡走势,缺乏明显趋势性机会,次新股概念由于高送转预期受到资金追捧。
 
  天成自控上周录得连续4个涨停,连创上市以来新高。同为6月底上市的次新股东杰智能、口子窖、恒通股份同样连创新高。
 
  上周五,次新股成份股中,正常交易的114只股票昨日上涨的有73只,下跌的有41只;其中灵康药业、韩建河山、聚隆科技等33只股票集体涨停,先锋电子、德尔股份、山东华鹏昨日涨幅也分别达到9.76%、7.66%和6.98%。上涨股票中,涨幅超过3%的有55只。
 
  有观点认为,中报披露期渐近,次新股有望迎来一波中报“高送转”行情,成为成长股“反攻”的先锋。部分前期超跌的优质次新股将成为最具确定性、兼具弹性的投资方向;叠加中期高送转效应,次新股或具备了股价上行的催化剂。
 
  深交所龙虎榜数据显示,7月31日机构现身38只深股,其中,净买入最多的为东杰智能、爱迪尔和金龙机电,分别净买入22849.13万元、7962.04万元和5435.89 万元。
 
  上周热点还有3个热点概念股板块:冬奥会概念、“西藏振兴”和“IP流量变现”概念板块。
 
  “西藏振兴”指国家为推动新形势下西藏经济社会加快发展,而提出的一篮子政策扶持计划。7 月 30 日,中央政治局西藏工作会议的召开将为今后五年的西藏工作指明新的方向,定调西藏的政策方针,为西藏的发展奠定了基础。
 
  预计“十三五”期间,西藏累计完成固定资产投资额有望达到 11344 亿元,平均每年增长 20%。机构预测,西藏将成下一个区域发展新秀。该概念主要包括注册地在西藏的相关上市公司。受此影响,相关概念股活跃,西藏矿业、西藏发展、西藏旅游等个股周五全线涨停。
 
  “ IP流量变现”即知识产权流量变现,是指知识产权通过跨行业授权来充分挖掘知识产权方面的价值,并拓展出延伸领域的商业机会。例如:电影主题公园、文化城、动漫玩具等均为 IP 流量变现的具体体现。
 
  受北京申办2022年冬季奥运会消息影响,冬奥会概念上周表现强势,其中河北宣工上周累计涨12%。
 
  至诚财经网提醒:本文内容转载于新金融观察报,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。
 
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