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明日重点布局:十大板块优质股(8月7日)

2015-08-06 13:56:11 来源: 中国证券网

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  基础化工行业:旺季来临,粘胶价格有望继续坚挺
 
  类别:行业研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:罗婷 日期:2015-08-06
 
  我们监测的最新中信建投化工景气指数为-40.45,前周-25.84;本周二级市场基础化工指数(中信)下跌11.25%,上证下跌10.00%,本周五Brent9月期货价格报52.21美元/桶,跌2.06%,周跌幅4.41%。油价下跌的主要原因为全球原油供应充足。
 
  7月31日美元指数为97.23,周跌幅-0.01%。贝克休斯最新的数据显示,美国7月31日当周石油活跃钻井机口数664口,前值659口,增加了5口。EIA数据显示,美国原油库存7月24日当周下降了420万桶,前值增长247万桶。美国原油日产量7月24日当周下降了14.5万桶,前值下降0.4万桶。
 
  我们认为前期油价反弹过快,涨幅度过大阻止了钻井数下降的幅度,且美元指数上涨,导致原油价格回调;但低油价将打压原油开采活动,减少原油的供应,我们认为油价正逐步筑底,后期需密切关注美国原油钻井数、全球原油产量和美元指数的变动。
 
  原油价格低位及向上的阶段,也是化工行业盈利最佳的阶段,需求因素将是决定未来化工品价格走势的关键因素,但目前正处需求淡季,化工品价格仍将面临巨大考验,化工行业盈利改善的最佳阶段已过。
 
  上证指数本周大跌,市场倾向于配置安全边际较高的标的,我们认为,化工股估值较低,安全边际较高,适合近期配置。另据媒体报道,国企改革顶层设计方案出台进入倒计时,近期关注国企改革个股;而粘胶短纤价格因部分企业关停而持续上涨,由于环保要求严格,停产企业近期复产可能性较小,后期消费旺季来临,粘胶短纤价格有望持续坚挺,关注三友化工。我们重点推荐华鲁恒升、鲁西化工、扬农化工、万华化学、三友化工。
 
  本周值得关注品种:
 
  烧碱,本周涨幅7.14%,华东地区30%隔膜最新价格600元/吨。由于副产品液氯市场持续萎靡,部分制碱企业选择低负荷运转,同时江苏新浦、金桥丰益、内蒙古亿利等企业计划8月停车检修,与此同时,虽然下游化纤、印染行业需求不见好转,但主力下游氧化铝行业需求平稳,供需关系凸显,导致烧碱供应量紧缺,本周价格上涨明显。相关上市公司:氯碱化工、中泰化学、云南盐化。
 
  电石,本周涨幅4.49%,华东地区最新报价2795元/吨。电石价格在6月中旬降至2595元/吨,导致部分电石厂选择停炉,在电石厂家的努力下电石供应吃紧逐渐凸显。下游PVC行情虽然仍未见好转,但电石到货量不佳导致PVC企业电石采购价上涨,电石价格从六月中旬起连续六周维持上涨。相关上市公司:中泰化学、天原集团、英力特。
 
  二氯甲烷,本周涨幅2.65%,华东地区最新价格2900元/吨。本周二氯甲苯价格有所波动,主要是受前期下跌过快,金岭停车及鲁西外贸支撑下影响,本周价格回涨,但上游液氯行业低迷和下游制冷剂行业即将进入传统淡季,加之环保持续影响,价格可能继续下调。相关上市公司:鲁西化工、巨化股份、三爱富。
 
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