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下周一重点关注:5大券商看好6板块46股(8月10日)

2015-08-07 13:52:32 来源: 中国证券网

个股推荐
 
  可再生能源:关注张家口能源在建 荐4股
 
  我们根据规划目标测算,2015~2020年的6年间,张家口将新增风电装机6.4GW,相当于目前辽宁省风电装机规模;新增光伏装机5.6GW,接近目前甘肃省光伏装机规模;新增光热发电装机约1GW,接近2014年全球光热发电新增装机容量。根据规划,区域可再生能源消费量占终端能源消费总量的比例将从2014年的7%,分别提高至2020年的30%、2030年的50%。
 
  着力实施四大工程,打造五大功能区。
 
  示范区将实施规模化开发(万千瓦级风电基地、大规模光伏发电基地、大功率光热发电项目)、大容量储能应用、智能化输电通道建设和多元化应用示范四大工程;并着力打造低碳奥运专区、可再生能源科技创业城、可再生能源综合商务区、高端装备制造聚集区、农业可再生能源循环利用示范区。
 
  企业积极布局张家口新能源市场。
 
  位于张北县的国家风光储输示范工程为张家口可再生能源示范区建设积累了宝贵经验,湘电股份、金风科技、东方电气等公司相继中标风机项目,协鑫、晶科能源等公司中标光伏项目,比亚迪、南都电源等公司中标储能项目。此外,特变电工、江苏旷达、中环股份等公司已着手布局张家口新能源产业。
 
  投资建议。
 
  重点推荐:有望获得张家口逾3GW 风光资源配额的特变电工;将于张家口宣化县开发200MW 光伏电站项目的江苏旷达;铅炭电池中标张北国家风光储输示范工程的南都电源;光伏电站与无毒脱硝催化剂有望双双受益张家口清洁能源发展的京运通。建议关注:位列康保县2015年光伏资源开发利用评审(公示名单)第一名的中环股份。

  至诚财经网提醒:本文内容转载于中国证券网,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。
 
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  燃气:全产业链各环节放宽准入 荐4股
 
  油气改革方案有望年内出台,天然气价格有望调整。发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作意见》指出,要研究提出石油天然气体制改革总体方案,在全产业链各环节放宽准入。14年以来国家密集出台多项配套政策推进天然气市场化改革,包括开放天然气基础设施;试运行上海石油天然气交易中心;增量气、存量气价格并轨;新疆常规油气田向社会资本开放招标。我们认为下半年石油天然气体制改革总体方案有望推出,并轨后的第一次气价调整也有望落地。
 
  交易中心试运行,加速油气改革进程。上海石油天然气交易中心于15年7月试运行,并旨在打造中国的HenryHub天然气交易中心。历史上亚洲地区一直没有有影响力的石油和天然气交易中心,并缺乏定价话语权。交易中心将通过现货交易和期货交易,共同决定天然气贸易价格和市场走势。交易中心的试运行将引入国际资源,打破体制垄断,优化资源配置,完善价格体系,为油气市场化改革创造有利条件。
 
  供给宽松推动气价步入下降通道,下半年有望迎来并轨后的首次调价。国内天然气14年产量1302亿方,同期进口管道气313亿方,进口LNG271亿方,而同期天然气表观消费量1800亿方。考虑到非常规气开发潜力和进口LNG贸易放开,未来国内供给将趋于宽松,进一步推动气价步入中期下降通道。
 
  此外,根据挂钩调价公式的测算,天然气门站指导价格较门站价有0.88元/方的降价空间。随着油价下跌,天然气经济性下降且消费增速放缓,定价机制遭到质疑,下半年有望迎来并轨后非居民天然气门站价格的首次调整。
 
  国际经验告诉我们,下一步改革重点是管道与销售业务的分离。由于中国和欧洲的地理位置、资源禀赋类似,决策层在天然气产业顶层设计时参照很多欧洲相关政策。中国已经基本完成了2003年之前欧洲天然气产业的改革历程,尚缺的是2007年之后强制性地分离管输和销售业务。我们认为借鉴国际经验,在成立天然气交易中心之后,市场化改革下一步将加速推进管道与销售业务的分离。
 
  我们认为燃气行业体制改革,将促使社会资本向上游资源端和下游贸易端进行产业链延伸,并催生燃气产业链多重弹性。上游气源区块试点公开招标,破除垄断拉开改革序幕。
 
  中游省级管网、分销管网市场化有序推行。下游LNG进口及贸易逐步向民营企业放开。
 
  投资建议:我们看好天然气市场化改革加速带来的全产业链多重弹性,重点推荐确定性与成长性并重的投资标的,国新能源(全能冠军)、天壕节能(收购北京华盛)、长百集团(全产业链布局)、金鸿能源(弹性冠军)。

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  国防军工:关注军民融合军工电子 荐8股
 
  上周市场继续震荡寻底。全周沪指跌10.00%,深成指跌8.00%,中小板指跌8.52%,创业板指跌11.96%,至2539.84点。SW国防军工全周跌6.9%,好于主要指数。军工集团方面,所有军工集团由涨转跌,中航工业集团和兵装集团分别下跌9.26%和10.86%,引领跌幅。个股方面。除北斗星通和航天电器逆势上涨33.10%和12.21%外,其它公司大幅下跌。军工集团及民参军涉及11家上市公司停牌。
 
  本周关注:《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》
 
  为推进军民融合深度发展,日前民航局与空军联合下发《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》,构建军为民用、民为军备、协调顺畅、优势互补新体系,建立联合维修、联合保障、联合管理新机制,提高空军军民合用机场平时飞行安全管控能力和战时飞行作战保障能力,共同开创军地协调、需求对接、资源共享的融合发展新局面。
 
  今年下半年,空军与民航局将在拉萨、硕放两个军民合用机场开展试点。《意见》共20条,主要从建立多层次工作协调机制、开展机场保障设施联合维修、实施军民航飞行联合保障、加强机场运行联合管理等方面进行了规范,具有较强的指导性、针对性和操作性,为推进军民合用机场保障管理深度融合提供了制度保证
 
  投资策略
 
  上涨看势,下跌看质。军工已明确成为引领市场持续反弹的龙头板块,目前,进入寻找市场底的阶段。自8月建军节,9月阅兵,直到10月国庆期间,军工作为主题投资的板块仍存投资机会。
 
  从基本面逻辑,军民融合大势所趋,相关上市公司原有主业贡献业绩提供安全边际,转型军工有利于估值修复。军工芯片成为景气亮点。 从市值突破与成长性角度,投资标的选择四大市值突破公司:中船防务、中国卫星、中直股份、成发科技;四小优势成长公司:威海广泰、海特高新、欧比特、四川九洲。国元证券
 
  基础化工:粘胶价格有望继续坚挺 荐5股
 
  我们监测的最新中信建投化工景气指数为-40.45,前周-25.84;本周二级市场基础化工指数(中信)下跌11.25%,上证下跌10.00%,本周五Brent9月期货价格报52.21美元/桶,跌2.06%,周跌幅4.41%。油价下跌的主要原因为全球原油供应充足。7月31日美元指数为97.23,周跌幅-0.01%。贝克休斯最新的数据显示,美国7月31日当周石油活跃钻井机口数664口,前值659口,增加了5口。
 
  EIA数据显示,美国原油库存7月24日当周下降了420万桶,前值增长247万桶。美国原油日产量7月24日当周下降了14.5万桶,前值下降0.4万桶。我们认为前期油价反弹过快,涨幅度过大阻止了钻井数下降的幅度,且美元指数上涨,导致原油价格回调;但低油价将打压原油开采活动,减少原油的供应,我们认为油价正逐步筑底,后期需密切关注美国原油钻井数、全球原油产量和美元指数的变动。
 
  原油价格低位及向上的阶段,也是化工行业盈利最佳的阶段,需求因素将是决定未来化工品价格走势的关键因素,但目前正处需求淡季,化工品价格仍将面临巨大考验,化工行业盈利改善的最佳阶段已过。上证指数本周大跌,市场倾向于配置安全边际较高的标的,我们认为,化工股估值较低,安全边际较高,适合近期配置。
 
  另据媒体报道,国企改革顶层设计方案出台进入倒计时,近期关注国企改革个股;而粘胶短纤价格因部分企业关停而持续上涨,由于环保要求严格,停产企业近期复产可能性较小,后期消费旺季来临,粘胶短纤价格有望持续坚挺,关注三友化工。我们重点推荐华鲁恒升、鲁西化工、扬农化工、万华化学、三友化工。

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  机械:重点关注三大投资主题 荐16股
 
  本周推荐关注组合:永贵电器、鼎汉技术、美亚光电、楚天科技、东富龙、南方泵业、上海机电、豪迈科技;中航机电、中航动力、康得新、菲利华;丹甫股份、应流股份;海特高新、四川九洲。
 
  铁路装备:继续推荐关注康尼机电(停牌)、永贵电器、鼎汉技术。动车组零部件国产化空间大,存在纵、横外延式扩张机会,且铁总7月15日公布年内第一次动车组招标367列,全年铁路设备招标或超预期,我们重点推荐关注核心零部件供应商康尼机电、永贵电器、鼎汉技术。
 
  通用航空:核心推荐关注海特高新、四川九洲。对比美国,我国低空空域资源利用、通用航空机场建设和直升机采购需求等存在市场潜力。民航局与空军联合下发《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》,且明确今年下半年,空军与民航局将在拉萨、硕放两个军民合用机场开展试点,同时低空空域改革有望获得新进展。推荐关注受益个股海特高新、威海广泰、川大智胜、四川九洲。
 
  核工业:核心推荐龙头企业台海核电。据报道,内陆地区建设核电调研已接近完成,调研结果将呈报中央等待最后决定,未来最有市场空间的内陆核电停滞多年后获得重启希望。核电设备龙头企业有向军工和其他下游领域扩张的可行性,推荐关注丹甫股份(台海核电)、应流股份。应流股份的目前股价低于定增价格,具有安全边际。
 
  医药装备:奶牛型主业支撑外延式扩张,大健康主题具备长期投资价值,核心推荐关注楚天科技、美亚光电、东富龙。东富龙、迦南科技、楚天科技纷纷公布中报业绩预告,其中东富龙预增20-50(所得税税率相同的条件下同比增长5-30%),迦南科技预增30-60%,仅楚天科技预减20-40%。楚天公布限制性股权激励方案,美亚光电进军质子治疗,迦南科技停牌待公布重大资产重组事项,奶牛型主业支撑外延式扩张。
 
  智能制造:估值调整提供投资机会,推荐关注机器人、慈星股份、巨星科技。重点推荐关注龙头机器人,已有1-2年布局且机器人业务稳步推进的新时达、巨星科技。
 
  国防军工:推荐关注成发科技、中直股份、海特高新。继续推荐关注成发科技、中航动力、中航动控等发动机专项受益个股;推荐关注新型号相关个股:中直股份、中航飞机;军民融合相关个股:海特高新、中航光电、菲利华。
 
  新材料:推荐关注康得新、菲利华、宜安科技。康得新主要业务包括预涂膜、光学膜和碳纤维,为国内最大的新材料上市公司,相关重点产品市场空间巨大;菲利华为国内高端石英玻璃制品龙头,主要产品用于军工及电子信息领域;宜安科技为国内锆基非晶合金技术龙头,材料有望在3C领域获得应用。
 
  电梯行业:推荐关注上海机电、广日股份、江南嘉捷。近日国内电梯伤人事故频发,优质电梯整机供应商受益且电梯售后维修和检测服务将更加受到重视,继续看好电梯板块,关注上海机电、广日股份、江南嘉捷。

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  房地产:关注区域及改革转型 荐9股
 
  投资建议:市场波动加大,地产销售同比恢复依旧较好,冬奥会成功申办对区域个股有明显帮助,建议关注北京区域及京津冀区域的投资机会,重点关注:1)改革转型:云南城投(收购互联网支付公司)、南京高科(转型医疗)、高新发展(资产剥离);2)大北京:华夏幸福(京津冀)、中国武夷(大通州)、北辰实业(冬奥)。3)地产蓝筹:万科A、保利、华侨城A。
 
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