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下半年最有可能爆发的主题机会一览(必看!!)

2015-08-07 17:27:08 来源: 证券之星


  近期大盘在3600-3700点处窄幅震荡,多空均处于平衡之势。不过在近300只基金超万亿弹药“屯兵”等重磅利好下,多空天平将逐渐向多方倾斜。今日两市再次变盘拉升,或预示着新一轮行情即将开始。分析人士认为,下半年军工、国企改革等投资主题有望轮番上涨。
 
  四大利好力挺A股
 
  大盘频频冲高受阻,市场重回存量资金博弈阶段。而从消息面来看,随着未来大规模资金的进场,以及做空动力的逐渐衰弱,市场有望迎来新一轮的机会。
 
  首先,万亿弹药随时了入市。据悉,目前市场上有300只基金几乎处于空仓状态,资金管理规模超过万亿元,其中包括证金公司2000亿元借道公募基金的五只巨无霸产品。这些“弹药”随时可能进入市常
 
  其次,3600点为政策底已经形成广泛共识。近期市场连续调整至3600点整数关口,但是都被救市资金托起,可以认为3600点是不能失去的重要心理关口,政策底十分清晰。
 
  再次,中国万亿专项建设债券即将登常中金公司周四最新报告称,据悉第一批债券发行规模3,000亿元人民币,考虑到杠杆,料能带来3,000-9,000亿元的投资,相当于2015年GDP的0.4-1.3%。这是监管层全面稳增长措施的第一步,下半年财政政策和货币政策有望发挥协同效应以进一步提振总需求。这有利于稳定市场信心,增强做多的欲望。
 
  最后,由于8月8日是新基金法规定仓位80%的最后时限,周五将是加仓的最后时段。股基仓位提升,某种程度上意味着股票型基金投入股市的资金量将被强制增加,能给股票市场带来170亿左右增量资金。虽然资金不多,但这却向市场释放了一个做多的积极信号。
 
  广州万隆认为,当前无论是股市注册制改革,还是实体经济转型升级,都需要一个健康牛市,政策面力挺、割肉盘纷纷离场与3600点政策底逐渐清晰的背景下,随着主力资金的大规模入市,有望引发A股新一轮行情。
 
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