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今日股市下午大盘走势分析预测(8/10)

2015-08-10 11:23:49 来源: 转载
  今日午后大盘有反弹 千万别追高
 
  一.外盘综述
 
  周五美国股市收跌,道指连续第七个交易日下滑。美国7月非农就业数据基本符合预期,强化了美联储将在9月份加息的市场预期.道琼斯跌幅为0.27%,标准普尔跌幅为0.29%,纳斯达克跌幅为0.26%。黄金上涨0.4%报每盎司1094.10美元,油价下跌1.8%收于每桶43.87美元。
 
  二.重大财经要闻
 
  张育军:当前首要工作是稳定市场稳定人心
 
  上交所:不当使用程序化交易将被认定为异常交易行为
 
  200余只股基已变身为混基,仓位接近08年熊市底部
 
  猪肉 价格上涨推升7月CPI创年内新高;PPI同比、环比跌幅双双扩大,内需不足急待稳增长托底
 
  上海9家银行二套房贷首付提至7成,提高购房门槛
 
  四公司集体停牌,航运央企整合 启幕
 
  三.行业及概念聚焦
 
  1、四航运公司集体停牌央企整合进入加速期 。7日晚间,中国海运集团旗下的中海集运、中海发展,以及中国远洋运输集团旗下的中国远洋、中远航运宣布停牌,原因均为接控股股东通知,其正在筹划重大事项。这四家公司均曾在4月下旬公告澄清控股股东的整合传闻,并表示3个月内不会筹划重大事项。目前该期限已过,中海与中远有望成为继中车、国电投之后的又一央企整合案例。
 
  点评:习总书记上月在吉林调研时表示,国有企业要做大做优做强。对于航运等外向型央企,整合利于其国际竞争力提升。央行最新发布的货币政策执行报告提出鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组,中船工业、中船重工这两大央企还曾在3月份进行领导层对调,中国重工、中国船舶、中船防务、钢构工程等公司有望迎来改革契机。
 
  基建、有色等行业的整合也有助于避免海外恶性竞争。对于亏损面较大的内向型行业,整合有助于缓解过度竞争和产能过剩局面,钢铁、煤炭行业有望以实力央企为核心提升行业集中度。
 
  2、医疗器械扶持政策有望加码国产化步伐将提速。上证报资讯获悉,医药工业与医疗卫生方面的十三五发展规划已基本编制完成,高性能医疗器械被定为重点突破领域。此外,在近日发改委推出的增强制造业重大工程包中,明确提出要大力发展高端医疗器械,加快国产化替代步伐。
 
  点评:数据显示,我国中高端医疗进口依赖度高,近70%市场份额被国外品牌占据。目前相关部门正敦促医院更多地使用本国生产的医疗设备,减少对进口产品的依赖。机构预计,在医保控费和国产化的双重推动下,拥有技术和竞争优势的医疗设备企业,将获得更多市场机遇。从遴选的第一批优秀国产医疗设备来看,华润万东、新华医疗等旗下产品入选,涉及数字化X光机等领域,表明其竞争实力位居行业前列。
 
  3、饲料:景气迎来上升期 布局龙头。据机构草根调研发现,7月份部分饲料企业销量已经停止下降,有些地区销量甚至出现上升。进入8月份以来,部分企业饲料销量增加了15%-10%,平均增加10%以上,环比同比都在增长。业内人士预计,随着养殖户的补栏以及信心的增加,下半年饲料销售情况比上半年更乐观:
 
  一方面,下半年是消费旺季。
 
  另一方面,触底反弹后相关的供应量也会逐步释放,所以下半年饲料销售,特别是规模和盈利会更加乐观。预计8月以后,饲料行业景气将迎来上升期。此外,过去几年的景气低迷,加之饲料行业强强联合更易于产生协同效应,因此,饲料上市公司也存在较强的并购预期。
 
  点评:投资方面,建议关注行业龙头大北农、新希望等。从饲料分类看,高端料需求因生猪存栏和单位投入同时增加而率先好转,大北农由于高端前段料占比高,所以将率先受益。市场人士预计,2015年上半年将是公司销量增速和业绩底,未来一年半的时间里,公司的饲料销量和业绩增长将逐步提速。
 
  4、巴菲特斥巨资洽购精密机件高端制造被长期看好。据外媒报道,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在接近收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司,交易价值可能超过300亿美元。如果最终达成协议的话,这将是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。资料显示,精密机件创立于1949年,业务包括精密铝合金产品、工业液体控制部件、重机械、金属器材等,其产品应用在航天工业及一般工业上,是波音、劳斯莱斯、空客等公司的指定零配件制造商。
 
  点评:巴菲特此番斥巨资洽购精密机件,可见高端制造对长线资本的吸引力,而国务院今年5月发布的《中国制造2025》也有望成为产业的长期发展契机。上市公司中,日发精机通过收购意大利MCM公司,全面布局航空航天领域,5月中标中航旗下公司的飞机数字化精加工台订单,标志着航空装备市场正式打开;成发科技生产航空发动机和燃气轮机的主要零部件,合作伙伴包括GE、霍尼韦尔、西门子等。
 
  5、光伏产品门槛逐年提高龙头企业优势显现。上证报资讯获悉,国家能源局将从今年起逐年提高光伏产品的标准与门槛,以促进行业优胜劣汰,而采取的方式就是每年安排“领跑者”计划,要求项目采用先进技术产品。目前,该计划第一个获批项目已出炉。业内人士认为,在这一政策引导下,龙头企业的优势将逐步凸显。另据了解,业内担心的光伏上网电价下调预计今明两年不会发生。按照惯例,电价下调通常都是年中发文、次年执行,而目前尚无调价消息。
 
  点评:上证报资讯对上市公司半年报梳理发现,多家光伏企业今年上半年净利润同比大幅增加,且下半年形势依旧乐观,而国内光伏市场快速发展是公司业绩向好的主要原因之一。东方日升主导产品太阳能组件上半年收入大幅增长,加之对斯威克并表增厚业绩,公司今年上半年净利润1.03亿元,同比增约374%。在公司此前发布的限制性股票激励计划中,2015年业绩考核目标为扣非后净利不低于2.5亿元。
 
  此外,公司今年加快了向下游拓展,计划通过定向增发投资光伏电站项目。阳光电源光伏逆变器产品的市场占有率位于国内前列。公司今年上半年净利同比增逾70%。机构预计,在国内装机大年的背景下,下半年逆变器产品出货有望超预期。此外,公司光伏电站系统集成业务上半年收入同比大幅增长267%,且毛利水平有所提升,成为公司重要增长点。
 
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