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沪指大盘跌幅收窄至近3% 金融股暴力拉升

2015-08-25 11:15:56 来源: 东方财富网

       至诚财经网(www.zhicheng.com)08月25日讯

  金融股暴力拉升 沪指跌幅收窄至近3%
 
  周二早盘,股指大幅低开后向上拉升,沪指现跌3.46%,报3101.17点;创业板指数跌5.48%,报2036.82点。
 
  板块方面,保险股、银行股护盘,酿酒板块、次新股、黄金概念股活跃,证券股拉升。
 
  消息面上,沪指周一大跌8.49%,创8年来最大单日跌幅。全球股市遭遇“黑色星期一”,菲律宾股市紧随A股之后,下跌7.62%;越南、印度主要股指跌幅也在5%以上;金融市场更为成熟的日本股市、新加坡股市、中国台湾股市、中国香港股市、韩国股市跌幅也在2.47%~5.17%不等,美股道指一度跌1000点,收跌587点。
 
  天信投资认为,就短期市场而言,3000点的重要关口会形成一次像样的支撑,或许短期的反弹会在此位置启动,我们预判周二或者周三将挑战此关口,建议大家暂时持股懂,今明两个交易日不能盲目加仓,等待3000点附近吸纳。8月份的再度暴跌,将为九月份的反弹行情打下一定的基础,临近月末,储备现金,准备布局九月份的反弹行情,九月份的行情反弹结束之后,暂时离开市场。对于8月份的投资标的选择,在这个寻底的过程之中,可参与一些黄金标的,避避险。
 
  瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele24日接受中国证券报记者采访时指出,股市大跌的主要原因是担心全球经济丧失动能,促使很多投资者寻求在政府债券和货币市场避险。Haefele表示,投资者应当为进一步的波动做好准备。
 
  但预计这种避险情绪将会消退,发达市场的股市将会回归上行趋势。尽管一些新兴市场的表现持续疲软,但是欧美的国内驱动因素并未显著恶化,预计这些地区仍在增长的轨道上。如果市场情绪进一步恶化,各主要央行将会随时伸出援手。但市场大跌也确实提醒了各界分散投资组合的重要性。总体而言,目前该机构依然对风险资产前景持正面观点。
 
  暴跌是反弹基础 整数关口再吸纳
 
  尽管周末有养老金入市的利好,但周一市场依旧弱势不改,再度暴跌,盘中连续跌破3400、3300、以及3200点整数关口,沪指暴跌接近8.5%,创出了历史上第三大跌幅,今年的涨幅也由正转负,A股遭遇黑色星期一。三大期指全线跌停,两市超过2200家个股跌停,市场恐慌性情绪再度蔓延。同时两市成交总额仅为6300亿元,创出了去年底以来的新低。
 
  数据显示,沪深两市资金已经连续9天净流出。周一两市资金净流出787.68亿元,其中特大单流出461.39亿元。两市实现净流入的仅161家,占比约7%。市场信心极度匮乏:在这种情况下,任何利空都会被放大,任何利好对市场的提振作用都会被淡化。指数一举跌停3380点附近的强力支撑后,下面可以说是一马平川,几乎没有较为重要的强力支撑点位,短期不排除再度快速杀跌的可能性,甚至不排除周二或者周三挑战3000点大关。
 
  从消息面来看:
 
  首先,养老金入市管理办法出台。养老金投资管理办法即日实施并不代表立即入市,也不代表在目前位置马上将股票配置到30%的上限,短期对市场实质性提振有限。但从国际经验看,养老保险基金投资属于长线投资,注重绝对收益,其投资标的更倾向属于低估值蓝筹,对市场中长期有提振作用。
 
  其次,沪股通抄底A股。周一沪指大跌,但作为海外资金重要力量的沪股通选择了携“史上次高”的净买入成交额跑步进场。昨日沪股通十大成交活跃股中,金融股占据6席,其中银行股占据4席;6只金融股昨日合计买入额为21.98亿元人民币,卖出3.66亿元人民币,资金净流入18.32亿元人民币。
 
  第三,技术面来看,大盘跌穿前期低点3373点,破位下行寻找下一个支撑位;MACD指标和KDJ指标持续向下运行,后市不容乐观。
 
  就短期市场而言,3000点的重要关口会形成一次像样的支撑,或许短期的反弹会在此位置启动,我们预判周二或者周三将挑战此关口,建议大家暂时持股懂,今明两个交易日不能盲目加仓,等待3000点附近吸纳。8月份的再度暴跌,将为九月份的反弹行情打下一定的基础,临近月末,储备现金,准备布局九月份的反弹行情,九月份的行情反弹结束之后,暂时离开市场。对于8月份的投资标的选择,在这个寻底的过程之中,可参与一些黄金标的,避避险。
 
  二次探底危中待机 外资或入场抄底抢廉价筹码
 
  上证综指24日跌破3373点的前期低点,宣告市场二次探底开启。不过,资金流向出现一定分歧,当天沪深两市资金净流出655亿元,但外资借道沪港通入场抄底,沪股通的使用额度占比高达63.55%,创历史次高。综合各方面因素,养老基金获准入市对A股构成长期利好,但大盘近期连续下挫,底部缺乏承接力量,这是投资者信心缺乏的表现。大盘跌破前期低点后,进入二次探底的过程,建议投资者控制仓位,不要盲目操作,等待市场稳定后再进行布局。
 
  盘中击破3200点
 
  上周股指冲击4000点未果后,震荡回落,连续大幅下挫,击穿多条均线的密集支撑区域。24日,上证综指未能止住跌势,早盘跳空低开,快速下挫,盘中一度下破3200点,最低下探至3191.88点,此后维持低位震荡,午后跌幅一度小幅收窄,但随后抛盘施压,股指再度回落,收报3209.91点,下跌8.49%,创过去8年最大跌幅,同时抹去今年以来的全部涨幅。
 
  深市主要指数的调整也同样剧烈,深成指下跌7.83%,盘中最低下探至10964.09点,收报10970.29点,失守11000点整数关口,抹去今年以来的全部涨幅。中小板指数下跌7.71%,收报7391.45点,下破8000点大关。创业板指数下跌8.08%,收报2152.61点。
 
  从行业板块来看,28个申万一级行业指数全线尽墨,申万非银金融、国防军工和银行指数的跌幅居前,均超过9%,分别为9.70%、9.06%和9.02%。申万轻工制造、传媒和交通运输指数的跌幅相对较小,分别下跌6.13%、6.64%和7.04%。由此来看,在市场大幅调整的背景下,并没有显著抗跌的品种。
 
  从个股来看,当日正常交易的2300只股票中,仅15只股票实现上涨,其中徐工机械 、高新发展 、海源机械等5只股票涨停,9只股票涨幅超过3%;在下跌的2285只股票中,2206只股票跌幅超过9%,2260只股票跌幅超过5%,2280只股票跌幅超过3%。由此来看,个股遭遇大面积普跌且调整幅度较大,指数的大幅下挫再次掀起个股的“跌停潮”。中小板和创业板个股大多跌停。中小板当日交易的610只股票中,有604只收盘报跌。创业板当日交易的390只股票中,仅1只股票上涨。
 
  沪深300指数大跌314点,以3275.53点报收,跌幅高达8.75%。10条行业系列指数跌幅全部高达6%以上,300医药、300信息、300电信跌幅均高达9%以上。
 
  等待止跌信号
 
  18日以来,A股几乎呈现单边下挫走势,期间仅在19日出现过一波超跌反弹。按照收盘点位计算,5个交易日沪指累计重挫19.6%,深证成指和创业板指数跌幅也分别高达19.2%和19.3%。截至24日收盘,沪深股指年线已双双失守。
 
  放眼国际市场,全球股市 24日均遭遇凌厉杀跌。在众多投资机构看来,A股的本轮急跌源自于多个利空因素的共振。一方面,一系列重要指标显示宏观经济仍存在较大下行压力,上市公司盈利能力增长面临考验;另一方面,受上周美国股市大幅下挫拖累,全球股市集体走弱,A股也难以独善其身。近期,包括二级市场交易量、大宗交易成交量、证券保证金余额、融资余额等在内的多项指标均显示,由于市场前景不乐观,A股投资者的风险偏好正在下降。
 
  中国政府网23日公布《基本养老保险基金投资管理办法》。机构测算结果显示,养老基金有望为股市注入上万亿元长期资金,短期可能会对稳定市场起到作用。但在连续大幅下挫后,市场的信心受到损伤,即便出现超跌后的反弹,可能仍会有大量资金选择离场,市场在短期内重返升势存在一定难度。股指下破前期低点后,尚未有明显止跌企稳迹象,市场仍在进一步探底、反复筑底的过程中。
 
  从历史经验来看,止跌信号有两个,一是前期领跌的个股不再创出新低,并且底部缩量反复震荡筑底;二是强势股补跌进程告一段落,杀跌动能明显弱化。目前来看,止跌信号尚未出现。即使在外力助推下,股指出现单日大阳线反抽式行情 ,后续走势也会出现多重反复,建议投资者控制仓位,不要盲目操作,等待市场稳定后再进行布局。
 
  沪深B指也遭遇重挫。上证B指下跌9.42%至303.14点,深证B指下跌7.09%至1059.87点。
 
  值得注意的是,沪深两市成交额当日仅为6316.91亿元,显著缩量,折射出底部承接力量缺乏,资金入场参与热情有限。考虑到前期低点在3373.54点,此次大盘跌破前期低点后,进入二次探底的过程。

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