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股市行情大盘预测:本周股市三大猜想及应对策略

2015-08-31 09:48:18 来源: 投资快报

       至诚财经网(www.zhicheng.com)08月31日讯

  本周股市三大猜想及应对策略
 
  猜想一:反弹行情延续?
 
  实现概率:90%
 
  具体理由:上周上证综合指数探底回升,8月26日创出2014年12月11日以来的最低点2850点,后两个交易日连续大涨,上周五收至3200点之上。人民币兑美元汇率中间价上周也出现先贬后升走势,央行“双降”,并在公开市场操作继续大额净投放,银行间市场利率维持低水平。
 
  西南证券首席策略分析师张刚认为,货币供应量增加,加大刺激经济力度,对市场形成系统性利好。发改委网站8月27日刊文指出,当前经济运行缓中趋稳,未来稳定发展仍有支撑。财政部部长楼继伟 8月27日表示,下一步将加大力度推进重大项目建设,提前下达2016年重大项目建设投资计划。六部委调整房地产市场外资准入和管理政策。
 
  本周为9月份第一个交易周,上市公司半年报完成披露的第一个交易周。一方面市场需要消化9月1日公布的8月份制造业PMI,此前财新公布的8月份制造业PMI预览值为47.1,创出2009年3月份以来的最低,预计将形成一定负面效应。另一方面,半年报将提供财务数据和机构持股数据作为丰富的择股依据,市场仍将保持一定的做多热情。张刚预计,本周大盘将先跌后回升,有望上至3500点整数关口之上。
 
  应对策略:投资者宜继续顺势而为,仓轻者可逢低积极介入抢反弹,仓重者可继续持股待涨。
 
  猜想二:军工股集体井喷?
 
  实现概率:80%
 
  具体理由:将于9月3日举行的盛大阅兵仪式让人翘首以盼。本次纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的大阅兵,给二级市场的军工股火上浇油。自宣布大阅兵消息以来,每个节点军工板块都有走高的表现。上周五,军工板块赚足了市场人气,86只军工股涨停,龙头中航光电直接一字板开盘。
 
  多家机构表示,随着大阅兵进入倒计时,军工股短期有望迎来事件性交易机会,而随着军改、军民融合、军工资产证券化等大战略的推进,接下来的4个月军工股仍有望向纵深行情演绎。
 
  大阅兵是短期事件,但从长期来看军工股依然有多个被关注的理由。安信证券表示,下半年事件性催化剂增多,建议寻找确定性较强的机会,国家意志+军民融合,国家意志主要就是主战装备的重要性提升、国产化要加快、军民融合上升为国家战略。
 
  军工主战装备中,可主要选择大作战平台和电子信息化受益标的,如中直股份 (600038)、中航飞机 (000768)、中国重工 (601989)等。民参军的阶段性弹性比较大的,如航天发展 (000547)、光电股份 (600184)、四川九洲 (000801)、通达动力 (002576)、海特高新 (002023)、新研股份 (300159)等。
 
  应对策略:大阅兵进入倒计时,航天军工股将直接受益,有望在反弹行情中领跑,投资者可重点布局。
 
  猜想三:食品股价值显现?
 
  实现概率:70%
 
  具体理由:震荡市中,食品饮料股防御价值凸显。在食品工业“十三五”规划完成、降息降准,以及季节性消费旺季到来和国企改革步伐的加快,无疑将提升食品饮料行业的整体上涨空间。
 
  从食品饮料股今年中期业绩来看,细分行业食品综合、调味发酵品、白酒均实现了正收益,而乳品、软饮料和黄酒业绩增速却出现了大幅下滑。调味品增速稳定,中期利润实现了两位数增长,在结构升级、部分企业提价等因素影响下,毛利率仍将稳步提升;肉制品行业今年受生猪价格持续大涨影响,对其盈利增长带来明显负影响,行业利润率存在下行压力;乳制品受国际原奶价格走低以及进口奶源对国内奶价的压制,导致收入增长放缓。
 
  目前,乳制品消费升级趋势明显,行业面临并购整合时代到来。酒类子板块中,进口酒仍然冲击葡萄酒行业,而啤酒与黄酒则是景气度下降,行业均面临销售压力。相对来说,白酒行业已成为众多机构看好的亮点。6月份以来,白酒收入增速继续环比回升,包括贵州茅台 、五粮液 、泸州老窖在内的公司提价基本确认了行业复苏趋势。
 
  分析人士表示,随着“假日经济”临近、市场需求逐渐好转、产业转型升级、中报业绩等多重因素驱动下,细分行业龙头股有望获得市场资金的青睐。
 
  应对策略:中秋节消费旺季的到来、国企改革、估值提升是食品饮料股的三大催化剂,投资者不妨逢低介入。

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