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今日晚间重要行业研究汇总(附股一览)

2015-09-10 17:23:06 来源: 东方财富网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月10日讯

  建材行业:资产整合实现双方共赢 关注6股

  稳增长预期望坚定心态,水泥价格短期或延续改善,估值存在底部修复空间。 水泥价格从淡季 7 月底开始反弹,超跌和高集中度是重要因素, 目前看需求季节性复苏但并不明显,不过我们判断随着稳增长政策逐步落地,对基本面和市场情绪都有夯实作用,进一步考虑到目前水泥股目前 PB 基本回到牛市启动前水平,部分接近破净, 故存在进一步博弈机会,推荐标的为华新水泥、海螺水泥、万年青、天山股份、冀东水泥、金隅股份……

  房地产:继续关注一线地产股 看好8股

  八月份以来,央行再度降息降准、放宽外国人买房要求、降低公积金贷款要求,在关注小市值国企改革股,精选一些一线地产股,在未来的防御和进攻性兼具,首推组合:中房地产、嘉宝集团、高新发展、云南城投、万科;关注:

  1)小市值国企改革:高新发展、云南城投、南京高科、中房地产;

  2)大北京:首开股份、中国武夷、华夏幸福;

  3)大上海:嘉宝集团、阳光城;

  4)大广深:保利、万科、华侨城、中洲控股……

  食品饮料:改革云涌涅槃重生 关注6股

  我们自去年下半年起,多次提示板块的国企改革机会,随着经济增长压力凸显,资本市场回调明显,国改顶层设计进入倒计时,近期五粮液、沱牌和酒鬼的相继停牌加速催化,我们认为下半年国企改革的必要性和可能性再次大幅提升。重点关注有基本面支撑、改善空间较大的品种:五粮液、老白干、古井、老窖、恒顺……

  医疗器械:关注技术创新能力 看好3股

  投资建议:结合对国内POCT 企业业务领域的比较,我们认为未来从深度(技术)+广度(使用场所和使用人群)实现进口替代是国内企业发展的首要目标,在此基础上,我们建议关注传染病、药物滥用领域高质量标准和检验范围覆盖广阔的万孚生物、专注于血糖监测领域具有技术渠道优势的三诺生物和借助海外研发力量、血气分析有望实现进口替代的理邦仪器……

  有色金属:底部投资二逻辑 关注3股

  基本金属:中长期反弹仍待中国经济企稳。短期而言,基本金属走势或趋稳,维持震荡走势的概率较大。中长期而言,基本金属需求端的影响要远大于供给端的影响。积极的财政政策推动下,未来终端需求改善有较大的预期。建议关注弹性较大资源股,中金岭南、云铝股份、江西铜业……

  纺织服装:行业持续弱复苏 关注4股

  投资建议:从中报来看,品牌服饰板块我们看好大众品牌、休闲快时尚、家纺三大子行业的持续复苏,推荐森马服饰、罗莱家纺、富安娜、奥康国际;纺织制造板块则推荐服装及服饰制造、棉纺制造两大子行业,重点推荐美盛文化、鲁泰 A、百隆东方、华孚色纺……

  非银金融:看好非银财富管理转型 关注6股

  个股方面建议关注:

  (1) 证券:广发证券、光大证券和国金证券;

  (2) 保险:中国平安、新华保险、中国人寿和中国太保;

  (3)其他:诺亚财富(NOAH.N)和惠理集团(0806.HK)……

  新能源汽车:绑定龙头不放松 关注5股

  在经历了传统燃油车产业没有核心技术、光伏、风能低端产能盲目过剩的惨痛教训后,我们有理由相信国家已经意识到产业链完备和核心技术的重要性。尤其是新能源汽车,是我国为数不多的具备逆袭基础的国民支柱产业。未来的行业巨头一定是在核心技术(大三件)上具备足够实力,并且能够延展进军电子化和互联化的企业,持续推荐行业龙头:宇通客车、松芝股份、万向钱潮、沧州明珠及均胜电子……

  传媒行业:投资价值再度彰显 关注4股

  战略方向吻合产业趋势,基本面持续向好标的。

  ( 1)重申重点看好内容产业的爆发张力,首推华策影视(内容产业龙头,打造全网剧、电影、综艺等综合内容生态)、新文化(持续发展中的结合内容、营销、渠道、技术的优质标的)、中文在线(最纯正的 IP 原创平台和数字教育标的);

  ( 2)重点推荐新转型数字营销企业中布局最全面、质地最优的利欧股份,以及拟收购体育营销龙头双刃剑、打造大文化产业平台的道博股份……

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