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周四股市利好展望:明日重点布局十大板块优质股

2015-09-16 14:27:53 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月16日讯

  食品饮料周度观点:成长与估值并重

  类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:刘舒畅 日期:2015-09-16

  报告要点

  上周食品饮料板块行情回顾

  上周沪深300指数涨幅-0.55%,食品饮料行业指数(sw)涨幅0.06%,相对收益0.61%,最近一年累计超额收益为12.72%。上周沪深300平均估值12.15,食品饮料行业平均估值25.31倍,相对估值2.08倍。其中白酒板块估值18.22倍,非白酒板块31.96倍。

  行业重点数据跟踪及点评

  9月份第二周(9月11日)生猪价格回落,生猪价格18.18元/公斤,环比下降1.30%,同比上升19.37%;猪肉价格27.22元/公斤,环比上升0.04%,同比上升17.73%,猪价涨幅放缓,预计四季度猪价仍有一定上涨空间。截止到8月26日,生鲜乳平均价格3.42元/公斤,环比略升,同比下跌13.00%,国内奶价处于阶段底部;9月1日,新一轮恒天然奶粉拍卖价格中全脂奶粉1698美元/吨,环比上升11.96%,环比大幅上涨。我们认为,受拍卖平台供应量减少价格短期反弹,但全球牛奶供给量仍处于相对过剩阶段,需求疲软导致短期内国际奶价仍承受较大压力。

  本周核心观点及投资建议

  上周股市出现普涨行情,食品饮料板块涨幅较小,其中主品类中黄酒、乳品、葡萄酒涨幅较大,调味品、其他酒类、白酒涨幅较小。市场如期出现短期博弈情况,前期超跌的小盘股股价出现一定反弹,蓝筹股表现相对弱势,但我们认为现阶段更适宜布局长线价值,尤其具有业绩支撑、估值相对合理的成长标的更具有配置价值;同时,近日国企改革《指导意见》发布,国企改革相关标的有望持续受益。

  二季度淡季白酒龙头整体业绩平淡,表现不及预期,但行业整体弱势复苏趋势不改,下半年白酒行业将受益于去年同期低基数、价格提升(通胀上升)以及旺季催化等利好,因此白酒行业的业绩弹性释放将更多的体现在下半年,建议积极配置白酒板块。

  四季度,我们推荐以下四条主线作为投资及选股的依据与策略。

  主线一,消费迭代中把握时代趋势,优选新兴消费板块中的蓝筹成长股,重点推荐百润股份、三全食品;

  主线二,结构调整适应需求变化,优选产品结构改善,顺势而为的行业龙头,重点推荐伊利股份、贵州茅台、海天味业;主线三,变革与机遇催化格局演进,优选积极拥抱新兴渠道,战略目标清晰的相关个股,重点推荐加加食品、洽洽食品;主线四,国企改革的主题性机会,重点推荐安琪酵母、五粮液、恒顺醋业。

  

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