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政策利好密集期 市场应积极布局

2015-09-22 11:07:41 来源: 中金在线
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至诚财经网(www.zhicheng.com)09月22日讯
股市最新消息
 
  一、国海策略:

  1、自上而下:宏观稳定

  我们在周策略《积极因素增多,市场正在孕育机会》中提到,汇率、美国加息、国内经济等风险暂缓,政策层面的利多将缓慢地对市场产生正面影响。这一逻辑目前正在被市场逐步认可,虽然未来半年内宏观层面依然存在不确定性,但短期内并不会看到利空的信号。近日,李克强会见英国首席大臣兼财政大臣奥斯本,强调人民币不存在持续贬值的基矗发改委网站刊登主任徐绍史的讲话称,中国将增加公共产品和公共服务供给,充实重大投资工程和消费工程。这都有利于宏观情绪的稳定,有利于市场风险偏好的恢复。

  2、自下而上:各版块催化剂不断

  宏观的稳定并不一定促成行情,市场需要能够吸引人气的投资标的。目前,各个版块正在迎来大量的催化剂,习主席访美可能会给网络安全、高铁、能源、环保等领域带来催化剂,十八届五中全会和十三五规划前后是政策密集讨论和出台期,金融、核电、生物医药、大数据、煤化工等多个行业的“十三五”规划将陆续公布,将极大地带动市场的人气。

  3、板块配置建议

  板块配置方面我们,大蓝筹股由于前期救市资金大举买入,其价格有所扭曲,投资者不敢介入,机会在中小板和创业板。一者关注超跌的计算机和传媒,超跌意味着风险释放较多,短期较为安全,另一方面关注业绩较好、牛市中市场关注度不高的消费类板块,建议关注餐饮旅游、商贸零售、纺织服装等。

  二、市场表现:

  上证综指涨1.89%,深证成指涨3.31%,中小板指涨3.78%,创业板指涨4.83%,两市成交额5725 亿。板块方面,餐饮旅游、国防军工、传媒和计算机领涨,银行、非银和钢铁涨幅最校充电桩、卫星导航和生物识别等主题领涨。

  三、影响市场的信息:

  1、国务院总理李克强会见英国首席大臣兼财政大臣奥斯本,强调人民币不存在持续贬值的基矗

  2、中英联合声明,中国决定针对英国扩大RQFII 配额,扩大规模则依据市场需求而定。英国和中国同意加强伦敦-上海证券交易所之间的联系,决定进行伦敦上海股市通的可行性研究。英方支持人民币在满足现有标准前提下在IMF 本轮审查中加入SDR 篮子。

  3、发改委网站刊登主任徐绍史17 日的讲话称,中国将增加公共产品和公共服务供给,充实重大投资工程和消费工程,努力稳定外贸进出口。

  4、金融、核电、生物医药、大数据、煤化工等多个行业的“十三五”规划将陆续公布

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