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周二推荐板块及个股解析(附股)

2015-09-29 09:06:26 来源: 中国证券网

  

 

 个股解析
 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月29日讯

  家电:兆驰发布风行电视节后或将延续反弹趋势

  市场走势:本周沪深300指数下跌0.59%,创业板指数、中小板指数分别上涨1.90%、1.40%。家电板块下跌1.94%,从细分板块看,白电下跌2.08%,黑电下跌3.96%,小家电上涨7.73%。个股中,本周涨幅前五名是九阳股份、华意压缩、兆驰股份、德奥通航、春兰股份;周跌幅前五名为:深康佳A、雪莱特、厦华电子、青岛海尔、海信科龙。

  原材料价格走势:2015年9月25日,LME铜、铝现货结算价分别为5098.0,1566.50美元/吨;相较于上周分别下跌3.2%和2.8%,2015年以来分别下跌了19.8%和14.5%。2015年9月25日,中塑价格指数为848.26,相较于上周下降0.3%,2015年以来下降了3.7%。

  行业要闻:【苹果公司平板电脑出货量连跌五个季度,6反响趋于平淡】【格力电器发布多款新品腾讯端广告密集投放】【新冷年开局遇冷8月家用空调产销续降】【鸿海提议收购夏普液晶面板业务】【乐视公布乐迷节战报销售额突破17亿】【白色家电外销也疲软,彩电出口探底回升艰难】

  投资建议:节后反弹趋势有望延续,黑电板块估值弹性较大。首推兆驰股份,各方在资本层面完成互联网电视“牌照+内容+制造+品牌+渠道”深度融合,10月将发布震撼价电视搅局行业,首年大概率完成300万台销量,风行网脱离国企束缚有望发挥潜力,目前股价与定增价倒挂,下行风险有限向上弹性很大。推荐海信电器,公司拥有国内最大智能电视活跃用户数量,在客厅经济商业模式上积极探索,旗下海视云在互联网电视业务及平台运营上广泛布局。推荐积极关注创维数字和TCL集团。

  考虑空调行业景气度仍在下行,价格战&去库存压力仍在,建议规避格力、美的以及空调行业相关产业链,静待下半年去库存效果,我们将会为您持续跟踪。可重点关注需求稳定、行业库存健康的洗衣机行业。推荐小天鹅A,公司当前市值仅106亿市值,其中现金+理财约50亿,预计2015年将实现9亿净利润,估值具备吸引力。

  长期来看,厨电为成长性最好的家电细分板块,市场尤其是三四级市场远未到达饱和水平。厨电的行业集中度远低于其他大家电,且受益于上半年一二线市场地产成交的小幅回暖,四季度增速有望改善。推荐厨电行业基本面最好的白马老板电器,看好渠道变革推进过程中龙头份额有望进一步提升,目前估值对应16年仅16xPE.

  小家电行业整体中报业绩显示稳步回暖迹象,推荐小家电积极转型标的爱仕达,公司主业加速反转,品类多元化保障收入增长,渠道多元化促进收入、净利的双升。中期业绩增长5成,三年定增计划实现管理层、员工、经销商利益捆绑。推荐炊具、小家电龙头苏泊尔,公司市占率仍在提升,随着新品开发并向三四线市场和电商渠道积极拓展,前景值得看好。

  综上,本周首推发布风行电视客厅经济标的兆驰股份,以及智能电视龙头海信电器。推荐中长期推荐优质成长标的小天鹅A、厨电龙头老板电器。

  推荐小家电龙头苏泊尔以及业绩加速反转的爱仕达。

  风险提示:房地产市场、原材料价格有波动风险。(安信证券蔡雯娟)

  房地产:推盘放量去化放缓

  核心观点:

  整体成交情况:整体成交环比回升,且各线城市环比均上涨

  上周,一线四大城市房地产成交面积137万平米,环比上升4%,我们跟踪的部分二线城市房地产成交387万平米,环比上升5%。

  上周,整体成交环比微升,分城市看,一线城市整体环比上涨,但城市间出现分化,其中深圳及广州环比涨幅较大,而北京和上海则环比微降;

  二线样本城市分化依旧,其中厦门环比下降16%,降幅最大,而吉林则环比上涨35%。

  分区域看,上周环渤海、长三角和珠三角地区环比均实现增长,其中环渤海样本城市涨跌各半,而长三角样本城市中除上海、无锡环比微降外,其他城市环比均上涨,珠三角区域则除东莞环比下跌外,广州和深圳环比均增长,且增幅较大。

  整体库存情况:推盘继续放量,库存走高明显

  上周,供给水平维持在高位,推盘在后半周涨势显著,使得全国15城市库存指数上行明显,其中上海和北京库存指数均呈现波动上行态势,并且在后半周上行趋势较为明显。12大城市去化有所放缓。

  本周观点:9月成交同比增幅放缓基本确定

  上周,整体政策环境继续朝着宽松态势发展,其中,发改委、财政部发布通知称,降低住房转让手续费等12项收费项目标准。此外,近期土地市场呈现一定的回暖态势,其中,值得一提的是,大型房企在一线城市拿地动作较为频繁,且高溢价成交时常出现,一线城市优质地块竞争依旧激烈,我们认为土地投资逐步回升,将为四季度的投资数据逐步企稳提供支撑。成交方面,9月成交同比增速放缓基本确定,9月前24天,我们跟踪的67城市一手房成交同比增速放缓至15%,我们依旧维持之前的判断:进入四季度,随着房价的上涨,后续的需求将会持续的边际挤出,加上去年四季度高基数效应,四季度成交增长将会乏力,同比增幅将会继续放缓。投资层面上,继续推荐关注行业集中度带来的投资机会以及部分国企改革个股。

  本周组合

  上周广发地产组合包括万科、保利地产、京投银泰、嘉宝集团和鲁商置业。本周广发地产组合保持不变。

  风险提示

  基本面恢复速度低于预期。


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