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4股现黄金买点:成长空间加剧

2015-09-29 09:26:58 来源: 中财网

  
 

黄金买点个股
 

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  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月29日讯

  佳都科技推荐报告:安防轨交方兴未艾,人脸识别乘风而起

  看好战略前移,给予“推荐”评级。

  轨交安防份额省内领先,未来充分受益于国内安防轨交的投资加速,中植系将为公司丰厚的项目资源和外延辅导;

  参股公司云从科技拥有国际领先的人脸识别核心算法,商用已无大碍,金融领域试用将打开行业成长空间,人脸识别应用迎来黄金爆发期;

  预计2015/2016/2017年EPS0.44/0.66/0.86元,维持“买入”评级。

  康得新:定增通过发审委审核,国际高分子复合材料平台型公司,维持“买入”评级

  公司公告:公司非公开发行股票的申请获得证监会发审委审核通过。

  定增顺利推进,坚定看好未来发展。2014年11月公司推出定增方案投资建设高分子膜材料,经过修订后的非公开发行价格为17.57元/股,募集资金不超过30亿元,目前通过发审委审核,我们认为募集资金到位后,公司整体资本实力得以提升,并且充实公司的资本金,降低公司的财务风险,公司财务结构更趋合理。7月15日公司也公告其控股股东康得集团承诺未来十二个月将增持不低于5亿元公司股份,员工持股计划的推出也有助于完善员工与全体股东利益共享与风险共担机制,并且提高公司的凝聚力和竞争力。此次定增顺利通过发审委审核,我们坚定看好公司未来各领域的布局。

  “新材料业务+3D产业布局+新能源电动车产业链”布局保障公司业绩高速增长。公司的产业布局已基本完成,未来将看到公司全产业链布局带来的成长及发展:

  1)在3D智能显示生态链的建设方面,公司具有全产业链规模化3D生产优势,在硬件及软件内容方面积极与相关厂商合作,依靠“互联网+”打造提供全方位3D显示相关服务的在线平台。

  2)新能源电动车正在引领全球汽车业的发展,公司在新能源电动车产业生态链的布局涵盖多方面,主要包括材料、装饰膜、模块化(3D显示及智能显示)、轻量化结构设计、智能化控制等领域。未来在互联网平台运营,贴膜替代喷漆等个性化设计等方面也颇具看点。未来有望充分受益于前期产业布局带来的爆发式发展。

  国际高分子复合材料龙头企业,维持“买入”评级。目前传统行业空间巨大,未来将打造光学膜产业链的工业4.0,引进国外先进技术,在碳纤维复合材料建设及企业经营方面能引入互联网理念,打造具有互联网基因的新材料基地。

  形成新兴材料产业、3D智能显示信息产业、新能源电动车三大板块构成的产业新格局,迎来下一个高速增长时代。我们维持盈利预测预计2015-2017年每股收益分别为0.99、1.26、1.67元,目前股价分别对应31/25/19倍PE,维持“买入”评级。

  天奇股份:加码自动化,布局后市场

  核心观点:

  目前,天奇股份的整体业务格局正在重塑过程,未来将形成以汽车自动化物流装备为中心,以智能仓储系统和汽车拆解产业为主要增长点的格局。

  传统业务优势显著,订单饱满:截止2015年8月,公司新签的汽车自动化物流装备订单达到9.86亿元,相比2014年全年增长22.5%。当前,国内汽车行业增长放慢,相关的自动化物流装备需求承受一定压力,但公司的客户结构偏于高端,影响相对较小。公司的风电业务盈利能力有所回升,短期仍有积极贡献,但未来或采取收缩战略。

  加码智能仓储系统,积极拥抱工业4.0。伴随着产业升级和物流效率提升,智能仓储系统作为工业4.0的核心环节之一,市场潜力巨大。公司加大技术投入,已取得多个应用领域的订单突破,未来贡献将逐步加大。

  循环产业加速,全产业链格局初成。庞大的汽车保有量是拆解行业的需求源动力,测算2018年我国汽车拆解行业市场空间有望达到500亿元。牌照资质导致拆解产业地域性明显,形成“大市场、小公司”的竞争格局,天奇对宁波回收和宜昌力帝的收购正在进行中,完成后公司将形成了“回收+拆解+运营”的全产业链格局。未来随着公司的2条破碎基地建成,规模化拆解能力提升,拆解业务有望形成“破碎拆解中心+周边回收网点”的布局。

  投资建议:我们预测公司2015-2017年营业收入为2,099、2,673和2,882百万元,EPS分别为0.25、0.40和0.45元。公司在汽车自动化物流装备领域具有突出优势,在智能仓储系统和汽车拆解市场具有良好的产业布局,结合业绩和估值情况,我们给予公司“买入”评级。

  风险提示:汽车自动化装备需求受汽车销量和投资影响的不确定性;黄标车淘汰政策执行力度具有不确定性;废钢价格波动对于拆解业务利润影响较大;公司对宁波回收和宜昌力帝的收购存在不确定性。

  理邦仪器跟踪报告:体外诊断产品获批

  事件

  2015年9月24日公布获得广东省食品药品监督管理局颁发的磁敏免疫分析仪及配套试剂的《医疗器械注册证》。

  进军体外诊断行业获得突破

  本年9月初公司公告使用自有资金330.6万美元与BITAnalyticalInstrumentsGmbH(简称BIT)在香港设立合资公司,合资公司主要从事IVD产品的研发及生产业务。公司自2010年开始布局高端POCT,此次合作与公司原有平台形成互补,丰富了IVD领域的产品系列。本次公司取得“心梗三项检测试剂盒及质控液”和“心衰二项检测试剂盒及质控液”共计四项注册证,极大的丰富了公司产品线。在B超、产科监护仪及心电图机增速放缓的情况下,可以起到一定的弥补作用。我们相信,随着市场的培育及产品线的丰富,公司未来主业将实现POCT与传统医疗器械两条腿走路。

  传统业务放缓,中期业绩低于预期

  2015年上半年实现收入2.63亿元,同比仅增长3.48%。其中体外诊断实现收入1,466万元,同比增长33.15%;传统医疗器械实现收入2.48亿元,同比仅增长2%。归属上市公司净利润为609.6万元,同比下降61.78%;每股收益0.03元,大幅低于预期。

  投资策略

  2015-2017年每股收益分别为0.06元、0.12元和0.30元,鉴于公司处于研发投入期,我们继续给予“推荐”评级。

  风险提示

  新产品推广低于预期;海外销售遇阻;医疗器械投诉等等。

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