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机构最新动向揭示:9月30日挖掘19只黑马股

2015-09-29 15:20:47 来源: 中国证券网

 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月29日讯

  皇庭国际:战略聚焦浮现,未来有望几何级数增长

  类别:公司研究 机构:国信证券股份有限公司 研究员:区瑞明,朱宏磊 日期:2015-09-29

  2015 年以来,公司的基本面所发生的积极变化令人欣喜--

  对大股东及九鼎进行定向增发完成: 1、郑康豪对公司控制力进一步加强;2、公司持有皇庭广场100%的权益,提升了核心资产的独立性和完整性;3、引入能与公司未来发展战略相融合,且具备丰富的相关行业运作经验和深度合作潜力的战略投资者(和瑞九鼎),提升公司的资源整合能力;4、净负债率大幅下降至2.4%,增强持续竞争力。

  经营向善。经过一年多的培育,公司现有核心资产--皇庭广场在COSCIA 奢侈品百货、大疆无人机、H&M 旗舰店、博纳影院、稻香等主力品牌的带动下,经营情况稳定,商场销售额均逐月增长,客流量日渐增多,作为深圳CBD 中心区文化艺术mall 的商业形象突出。截止6 月30 日,皇庭广场已有将近80%的商铺开业运营,招商签约率约为95%,公司业绩亦扭亏为盈。

  更名。更名不仅仅是形式上的改变。经过近三年的全面摸索和改造,在公司的基本发展思路拟定的情况下,公司拟更名为“皇庭国际”,一则挥手阔别旧的“深国商”,更多地则是为了充分体现经营范围和主营业务特征,契合今后战略方向,皇庭系“效益和品牌输出的上市平台”呼之欲出。

  员工持股。员工持股计划拟通过二级市场购买、大宗交易等多种方式持有公司股票,上限是总股本10%,董监高及核心员工的大范围参与、董事长郑康豪慷慨为持股计划保驾护航,彰显出公司全员上下船头一致、与公司共成长同发展的决心和意志,为公司在人才保留、长短利益调节等方面作出了保障,也向资本市场发出了积极的信号!

  与九鼎深入合作成立产业基金。10 亿的总规模将投向国内外的消费服务和金融服务等相关产业项目,公司外延式发展在集团和九鼎的合力协助下将不断提速。

  预计未来四年业绩有望实现几何级数增长,维持最高评级--“买入”!

  我们通过对公司“以轻资产运营模式”在“高端商旅服务、不动产管理服务以及金融增值服务”实现较快复制和扩张的潜力进行了较深入研究,预计其未来四年业绩将实现几何级数增长,大预计2015-2018 年净利润分别为0.5 亿元/2.5 亿元/4.5 亿元/9 亿元,净利润年复合增长率为162%,按照定增完成后总股本5.74 亿股摊薄,预计15-18 年EPS0.09/0.44/0.78/1.57 元,对应PE 为229/46/25.5/12.7 倍,维持最高评级--“买入”!

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