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机构周三最新揭示:8只黑马股!

2015-09-29 15:58:35 来源: 中国证券网

  
 

周三黑马股
 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月29日讯

  皇庭国际:战略聚焦浮现,未来有望几何级数增长

  015 年以来,公司的基本面所发生的积极变化令人欣喜--

  对大股东及九鼎进行定向增发完成:

       1、郑康豪对公司控制力进一步加强;

       2、公司持有皇庭广场100%的权益,提升了核心资产的独立性和完整性;

       3、引入能与公司未来发展战略相融合,且具备丰富的相关行业运作经验和深度合作潜力的战略投资者(和瑞九鼎),提升公司的资源整合能力;

       4、净负债率大幅下降至2.4%,增强持续竞争力。

  经营向善。经过一年多的培育,公司现有核心资产--皇庭广场在COSCIA 奢侈品百货、大疆无人机、H&M 旗舰店、博纳影院、稻香等主力品牌的带动下,经营情况稳定,商场销售额均逐月增长,客流量日渐增多,作为深圳CBD 中心区文化艺术mall 的商业形象突出。截止6 月30 日,皇庭广场已有将近80%的商铺开业运营,招商签约率约为95%,公司业绩亦扭亏为盈。

  更名。更名不仅仅是形式上的改变。经过近三年的全面摸索和改造,在公司的基本发展思路拟定的情况下,公司拟更名为“皇庭国际”,一则挥手阔别旧的“深国商”,更多地则是为了充分体现经营范围和主营业务特征,契合今后战略方向,皇庭系“效益和品牌输出的上市平台”呼之欲出。

  员工持股。员工持股计划拟通过二级市场购买、大宗交易等多种方式持有公司股票,上限是总股本10%,董监高及核心员工的大范围参与、董事长郑康豪慷慨为持股计划保驾护航,彰显出公司全员上下船头一致、与公司共成长同发展的决心和意志,为公司在人才保留、长短利益调节等方面作出了保障,也向资本市场发出了积极的信号!

  与九鼎深入合作成立产业基金。10 亿的总规模将投向国内外的消费服务和金融服务等相关产业项目,公司外延式发展在集团和九鼎的合力协助下将不断提速。

  预计未来四年业绩有望实现几何级数增长,维持最高评级--“买入”!

  我们通过对公司“以轻资产运营模式”在“高端商旅服务、不动产管理服务以及金融增值服务”实现较快复制和扩张的潜力进行了较深入研究,预计其未来四年业绩将实现几何级数增长,大预计2015-2018 年净利润分别为0.5 亿元/2.5 亿元/4.5 亿元/9 亿元,净利润年复合增长率为162%,按照定增完成后总股本5.74 亿股摊薄,预计15-18 年EPS0.09/0.44/0.78/1.57 元,对应PE 为229/46/25.5/12.7 倍,维持最高评级--“买入”!

  东方国信:大数据板块布局完成

  东方国信:大数据板块布局完成。东方国信目前是上市公司中少数能够提供全流程商业智能、大数据领域软硬件产品、IT咨询的公司。公司下游主要集中在电信、金融、政府、工业等领域。

  公司未来三年将保持50%左右增速,增长主要来源于:1)工业、能源、城市大数据等新板块的横向拓展,2)运营商业绩压力促使甲方加强数据资源的价值合作,3)公司产品在联通渗透率较高,运营商内部变动将提升公司在电信和移动的占有率。4)公司成功的外向收购趋势的延续。

  公司大数据业务内生增长率30%左右。内生增长主要来自于两点:跨运营商拓展,及行业横向拓展。运营商方面,市场通常会认为电信运营商领域增长已经放缓,但对于东方国信来说,联通、电信、移动还是新兴市场,增速非常快,三大运营商领域明年订单数额加总将突破5亿。行业拓展方面,公司以大数据建设与应用的核心能力沿着行业跨界延伸到其他领域,目前业务规模已经与运营商板块平分秋色,领域已经覆盖通信、金融、智慧城市、公共安全、工业、农业等。

  公司在外延收购方面将有较大的策略调整。以前公司收购是着眼在大数据领域布局,以后将更专注于数据变现模式,主要着眼于并购细分行业名列前茅的标的,并购方向包括市场资源/研发/行业扩展/国外扩展等。

  大数据核心标的毋庸置疑。对于东方国信,市场上一直有其商业模式仍未脱出传统软件外包模式,而非真正大数据解决方案的争论。我们的看法是,电信运营商数据量大、营销属性突出的特殊性,使其业务并非一般软件企业可以承担。东方国信正是凭借其大数据实施、采集、挖掘的能力才能拿到此类订单。

  根据公司在手订单等因素,我们预计公司今年营收将达到10亿左右,明年将增长到15亿左右,2016年净利润达到5亿,主要来自通讯和金融。目前公司市值已经达到193亿元(增发后),对应2016年PE39倍,在软件上市公司中处于较高水平。但我们看好公司在大数据领域的先发优势,仍有布局价值,给予增持评级,目标价39元。

 

 

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